近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
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单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
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收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2014年四季度 | 2014年三季度 | 2014年二季度 | 2014年一季度 | 2014年 | 2013年 | 2012年 | |
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净值增长率①% | 10.94 | 5.53 | 0.40 | 1.41 | 19.20 | -4.23 | 4.92 |
基准收益率②% | 1.06 | 1.09 | 1.08 | 1.07 | 4.37 | 4.40 | 4.04 |
① — ② | 9.88 | 4.44 | -0.68 | 0.34 | 14.83 | -8.63 | 0.88 |
业绩比较基准 | 三年期银行定期存款的税后收益率 |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
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董山青 | 2012/02/22 | 2015/03/04 | 3年11天 | 16.39 |
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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采矿业 | 1,704.04 | 4.65 | -- | -- |
制造业 | 16,944.94 | 46.26 | -- | -- |
交通运输、仓储和邮政业 | 2,693.62 | 7.35 | -- | -- |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 430.76 | 1.18 | -- | -- |
金融业 | 2,705.30 | 7.39 | -- | -- |
合计 | 24,478.81 | 66.83 | -- | -- |
股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值(万元) | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
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601318 | 中国平安 | 29.60 | 2,211.21 | 6.04% | 新晋 | 12.80 |
000630 | 铜陵有色 | 118.99 | 1,841.99 | 5.03% | 新晋 | -2.44 |
600500 | 中化国际 | 171.00 | 1,783.53 | 4.87% | 新晋 | 2.56 |
000060 | 中金岭南 | 187.00 | 1,774.63 | 4.84% | 新晋 | -4.23 |
600362 | 江西铜业 | 95.00 | 1,751.80 | 4.78% | 新晋 | 3.11 |
600315 | 上海家化 | 50.90 | 1,746.89 | 4.77% | 新晋 | 20.24 |
000758 | 中色股份 | 116.00 | 1,704.04 | 4.65% | 新晋 | 6.78 |
600332 | 白云山 | 65.50 | 1,681.96 | 4.59% | 新晋 | 14.60 |
600809 | 山西汾酒 | 60.01 | 1,373.58 | 3.75% | 新晋 | 9.90 |
002646 | 天佑德酒 | 61.01 | 1,308.66 | 3.57% | 新晋 | 14.95 |
合计 | -- | 955.01 | 17,178.29 | 46.89% | -- | -- |
债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
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企业债券 | 30,849.51 | 84.22 | -92.46 |
可转换债券 | 4,498.11 | 12.28 | 12.14 |
合计 | 35,347.62 | 96.50 | -- |
债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
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122972 | 09绵投控 | 49.97 | 5026.88 | 13.72 |
122954 | PR武进债 | 55.19 | 4439.01 | 12.12 |
122951 | 09淮城投 | 35.14 | 3548.94 | 9.69 |
122032 | 09隧道债 | 34.41 | 3475.07 | 9.49 |
110017 | 中海转债 | 15.30 | 2309.69 | 6.31 |
基金名称 | |
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基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
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除息日 | 每份拆分比例 |
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除息日 | 每份折算比例 |
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管理费率: | 1.20% | ||
托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | -- |
申购费 | 费率 |
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100万元以下 | 1.20% |
100--500万元 | 1.00% |
500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
赎回费 | 费率 |
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7天以下 | 1.50% |
7天--1月 | 0.75% |
1月--3年 | 0.50% |
3年以上 | 0 |
指标名称 | 金额 |
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本期已实现收益(万元) | 3,123.04 |
本期利润(万元) | 3,725.26 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.1163 |
期末基金资产净值(万元) | 36,629.98 |
期末基金份额净值(元) | 1.186 |