近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间：
结束时间：
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| 单位净值： | 日增长率%： | 今年以来收益率%： | 净值日期： | 基金吧 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 收盘价： | 日涨幅%： | 折溢价率%： | 交易日期： | ||||||
| 投资风格： | 风险定位： | 基金类型： | 申购状态： | 赎回状态： | |||||
| 三年评级： | 成立日期： | 资产净值(亿元)： | 基金经理： | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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| 马牧野 | 2025/06/19 | 5月16天 | 马牧野，男，中国籍，1年证券从业经历，理学硕士。历任华润置地（北京）股份有限公司运营主管和运营经理；现任中金基金管理有限公司创新投资部经理。具备5年以上基础设施项目投资或运营管理经验。自2024年10月17日起，担任中金联东科技创新产业园封闭式基础设施证券投资基金的基金经理。自2025年6月19日起，担任中金中国绿发商业资产封闭式基础设施证券投资基金的基金经理。 | |
| 王琛 | 2025/06/19 | 5月16天 | 王琛，女，中国籍，3年证券从业经历，理学硕士。历任渤海证券股份有限公司债务融资总部项目经理、渤海汇金证券资产管理有限公司资本市场部资产证券化业务岗、国泰君安证券股份有限公司（现国泰海通证券股份有限公司）结构金融部高级经理；现任中金基金管理有限公司创新投资部高级经理。具备5年以上基础设施项目投资或运营管理经验。自2025年6月19日起，担任中金中国绿发商业资产封闭式基础设施证券投资基金的基金经理。 | |
| 杨烁 | 2025/06/19 | 5月16天 | 杨烁，男，中国籍，1年证券从业经历，工学学士。历任大悦城商业管理（北京）有限公司北京分公司物业主管；大悦城控股集团股份有限公司物业主管、运营高级主管。现任中金基金管理有限公司创新投资部经理。杨烁具备5年以上基础设施项目投资或运营管理经验。自2025年6月19日起，担任中金中国绿发商业资产封闭式基础设施证券投资基金的基金经理。 |
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
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| 基金名称 | |
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| 基金管理公司 | |
| 托管银行 | |
| 相关基金 | |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | |
| 风险收益特征 | |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | |
| 传真 | |
| 网址 |
| 除息日 | 每10份分红 |
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| 除息日 | 每份拆分比例 |
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| 除息日 | 每份折算比例 |
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| 管理费率: | 0.20% | ||
| 托管费率: | 0.01% | 销售服务费率: | -- |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | -- |
| 本期利润(万元) | 338.00 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -- |
| 期末基金资产净值(万元) | -- |
| 期末基金份额净值(元) | -- |