基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年三季度 2024年二季度 2024年一季度 2023年四季度 2023年 2022年 2021年
净值增长率①% 14.47 -0.26 4.69 -6.38 -6.62 -18.16 -3.10
基准收益率②% 15.25 -2.03 2.96 -6.65 -10.79 -20.58 -4.85
① — ② -0.78 1.77 1.73 0.27 4.17 2.42 1.75
业绩比较基准 沪深300指数收益率*95%+银行活期存款利率（税后）*5%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
耿帅军 2020/10/29 4年24天 -4.23 耿帅军，男，中国国籍，硕士研究生，硕士，已取得基金从业资格。国泰君安证券股份有限公司研究所金融工程分析师，中信证券股份有限公司研究部副总裁、金融工程分析师，中国国际金融股份有限公司研究部执行总经理、金融工程分析师。2020年8月加入中金基金管理有限公司。2020年10月22日任中金MSCI中国A股国际质量指数发起式证券投资基金基金经理。2020年10月22日任中金中证沪港深优选消费50指数证券投资基金基金经理。2020年10月29日任中金沪深300指数增强型发起式证券投资基金基金经理。2020年10月29日任中金中证优选300指数证券投资基金（LOF）基金经理。2020年10月29日任中金沪深300指数增强型发起式证券投资基金基金经理。2020年10月29日任中金中证500指数增强型发起式证券投资基金基金经理。2021年1月21日任中金MSCI中国A股国际质量交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2022年6月10日任中金中证科技先锋交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2022年10月25日任中金中证500ESG基准指数增强型证券投资基金基金经理。2023年3月14日任中金中证1000指数增强型发起式证券投资基金基金经理。
王阳峰 2022/01/14 2年10月8天 -6.93 王阳峰，男，中国籍，9年证券从业经历，理学硕士。历任泰达宏利基金管理有限公司金融工程部投资经理、嘉实基金管理有限公司投资经理。现任中金基金管理有限公司量化指数部基金经理。2022年1月14日任中金沪深300指数增强型发起式证券投资基金基金经理。2022年1月14日至2023年2月9日任中金绝对收益策略定期开放混合型发起式证券投资基金基金经理。2022年2月18日至2023年2月3日任中金量化多策略灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2022年2月18日至2022年9月16日任中金金序量化蓝筹混合型证券投资基金基金经理。2022年10月25日任中金中证500ESG基准指数增强型证券投资基金基金经理。2023年3月14日任中金中证1000指数增强型发起式证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
魏孛 2017/03/28 2021/11/04 4年7月7天 74.12
李云琪 2016/07/22 2017/03/28 8月6天 6.92

中金沪深300指数A中金沪深300指数C基金总份额

中金沪深300指数A中金沪深300指数C合计情况
2024-62023-122023-62022-12
持有人户数(户)365831225765934164
户均持有份额(万)0.561.321.952.73
机构持有比例(%)44.7649.8354.1058.92
个人持有比例(%)55.2450.1745.9041.08

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积极投资
行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 12.91 0.01 -- -3.04
制造业 2,111.71 1.06 -- -17.20
电力、热力、燃气及水生产和供应业 13.41 0.01 -- -3.21
建筑业 20.18 0.01 -- -1.98
批发和零售业 23.01 0.01 -- -0.93
交通运输、仓储和邮政业 150.68 0.08 -- -1.51
信息传输、软件和信息技术服务业 354.15 0.18 -- -2.72
金融业 97.23 0.05 -- -7.32
房地产业 9.49 0.00 -- -0.95
水利、环境和公共设施管理业 145.92 0.07 -- -0.39
文化、体育和娱乐业 6.53 0.00 -- -0.93
合计 2,945.22 1.48 -- --
指数投资(点击展开)

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积极投资
股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
688516 奥特维 3.27 168.97 0.08% 新晋 -6.11
301004 嘉益股份 1.57 164.19 0.08% 新晋 -3.96
603444 吉比特 0.60 146.52 0.07% 新晋 -9.79
300815 玉禾田 10.19 145.92 0.07% 新晋 9.34
300866 安克创新 1.74 145.92 0.07% 新晋 1.38
合计 -- 17.37 771.52 0.37% -- --
指数投资
股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
600519 贵州茅台 5.85 10,225.80 5.14% 0.55 0.15
300750 宁德时代 22.55 5,680.12 2.86% 0.52 7.22
601318 中国平安 88.36 5,044.35 2.54% 0.16 -3.05
000333 美的集团 57.29 4,357.10 2.19% 0.21 -5.68
600036 招商银行 104.49 3,930.05 1.98% 0.13 -4.29
601166 兴业银行 160.80 3,098.54 1.56% 0.09 -7.07
000651 格力电器 59.39 2,847.16 1.43% 0.05 -10.66
600900 长江电力 82.13 2,468.11 1.24% 0.16 -2.78
002475 立讯精密 52.91 2,299.47 1.16% 新晋 -11.85
000725 京东方A 510.64 2,282.56 1.15% 新晋 4.94
合计 -- 1,144.41 42,233.26 21.25% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 10,404.56 5.23 -0.19
合计 10,404.56 5.23 --

(2024-09-30）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
019740 24国债09 38.50 3880.13 1.95
019733 24国债02 27.30 2771.14 1.39
019749 24国债15 25.00 2506.33 1.26
019727 23国债24 12.20 1246.95 0.63

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.50%
托管费率: 0.15% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.00%
100--200万元0.60%
200--500万元0.20%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.10%
1月以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2024三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -1,297.63
本期利润(万元) 12,726.71
加权平均基金份额本期利润(元) 0.3436
期末基金资产净值(万元) 93,839.65
期末基金份额净值(元) 1.7143