近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
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单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
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收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2024年二季度 | 2024年一季度 | 2023年四季度 | 2023年三季度 | 2023年 | --年 | --年 | |
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净值增长率①% | 0.76 | 0.94 | 0.81 | 0.62 | 3.73 | -- | -- |
基准收益率②% | 0.76 | 0.79 | 0.76 | 0.45 | 2.82 | -- | -- |
① — ② | 0.00 | 0.15 | 0.05 | 0.17 | 0.91 | -- | -- |
业绩比较基准 | 中债综合财富(1年以下)指数收益率×60%+中债综合财富(1-3年)指数收益率×30%+一年期银行定期存款利率(税后)×10% |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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石玉 | 2022/11/15 | 1年10月2天 | 6.15 | 石玉女士,中国国籍,硕士,多年证券投资管理从业年限,具有基金从业资格。2013年4月至2016年6月中国国际金融股份有限公司投资经理、高级研究员、投资经理助理;2008年4月至2013年3月天弘基金管理有限公司固定收益研究员、金融工程分析师。2016年7月15日任中金现金管家货币市场基金的基金经理。2016年7月15日任中金纯债债券型证券投资基金的基金经理。2016年12月13日至2021年11月25日任中金金利债券型证券投资基金的基金经理。2017年3月29日至2019年2月18日任中金量化多策略灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年6月2日至2018年11月14日任中金丰沃灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年7月7日至2018年11月16日任中金丰颐灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年7月7日至2018年11月16日任中金丰鸿灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年9月1日至2019年2月18日任中金金泽量化精选混合型发起式证券投资基金的基金经理。2018年6月21日至2021年11月25日任中金浙金6个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2018年11月8日至2020年4月15日任中金金元债券型证券投资基金基金经理。2018年11月15日至2019年6月4日任中金新元一年定期开放债券型证券投资基金基金经理。2019年6月4日至2021年11月25日任中金新元6个月定期开放债券型证券投资基金基金经理。2019年12月25日至2022年3月24日任中金中债1-3年政策性金融债指数证券投资基金基金经理。2019年12月18日至2021年1月25日任中金鑫裕1年定期开放债券型证券投资基金基金经理。2020年7月3日至2023年7月28日任中金新盛1年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2021年10月20日任中金安益30天滚动持有短债债券型发起式证券投资基金基金经理。2022年5月11日任中金中证同业存单AAA指数7天持有期发起式证券投资基金基金经理。2022年11月15日任中金安盈90天持有期中短债债券型证券投资基金基金经理。 |
基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
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2024-6 | 2023-12 | 2023-6 | -- | ||
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持有人户数(户) | 8295 | 6888 | 870 | -- | |
户均持有份额(万) | 1.70 | 1.45 | 2.70 | -- | |
机构持有比例(%) | 26.94 | 0.00 | 0.00 | -- | |
个人持有比例(%) | 73.06 | 100.00 | 100.00 | -- |
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
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金融债券 | 4,079.57 | 9.36 | 3.34 |
其中:政策性金融债 | 3,075.95 | 7.06 | 1.04 |
企业债券 | 1,037.38 | 2.38 | -- |
短期融资券 | 16,090.17 | 36.93 | -7.64 |
中期票据 | 34,971.36 | 80.26 | 34.94 |
同业存单 | 2,962.63 | 6.80 | -- |
合计 | 59,141.10 | 135.73 | -- |
债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
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112404024 | 24中国银行CD024 | 30.00 | 2962.63 | 6.80 |
102001337 | 20河钢集MTN006 | 20.00 | 2132.49 | 4.89 |
102281630 | 22安徽港航MTN002 | 20.00 | 2067.56 | 4.74 |
150305 | 15进出05 | 20.00 | 2059.38 | 4.73 |
102200110 | 22淮安国投MTN001 | 20.00 | 2045.89 | 4.70 |
基金名称 | |
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基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
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除息日 | 每份拆分比例 |
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除息日 | 每份折算比例 |
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管理费率: | 0.20% | ||
托管费率: | 0.05% | 销售服务费率: | -- |
申购费 | 费率 |
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100万元以下 | 0.40% |
100--500万元 | 0.20% |
500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
赎回费 | 费率 |
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-- | 0 |
指标名称 | 金额 |
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本期已实现收益(万元) | 87.07 |
本期利润(万元) | 91.53 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0079 |
期末基金资产净值(万元) | 14,883.10 |
期末基金份额净值(元) | 1.0567 |