近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间：
结束时间：
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| 单位净值： | 日增长率%： | 今年以来收益率%： | 净值日期： | 基金吧 | |||||
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| 收盘价： | 日涨幅%： | 折溢价率%： | 交易日期： | ||||||
| 投资风格： | 风险定位： | 基金类型： | 申购状态： | 赎回状态： | |||||
| 三年评级： | 成立日期： | 资产净值(亿元)： | 基金经理： | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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| 闫雯雯 | 2026/01/14 | 3月9天 | 0.17 | 闫雯雯，女，中国籍，16年证券从业经历，工商管理硕士。2009年7月至2014年6月任泰康资产管理有限公司国际投资部、信用评估部研究员；2014年6月至2020年6月任中金基金管理有限公司研究部研究员。现任中金基金管理有限公司固定收益部基金经理。自2017年8月24日至2020年8月4日，担任中金现金管家货币市场基金的基金经理助理。自2017年8月24日至2020年8月4日，担任中金纯债债券型证券投资基金的基金经理助理。自2017年8月24日至2020年8月4日，担任中金金利债券型证券投资基金的基金经理助理。自2017年8月24日至2020年8月4日，担任中金量化多策略灵活配置混合型证券投资基金的基金经理助理。自2017年8月24日起至2018年11月14日担任中金丰沃灵活配置混合型证券投资基金的基金经理助理。自2017年8月24日至2018年11月16日，担任中金丰鸿灵活配置混合型证券投资基金的基金经理助理。自2017年8月24日至2018年11月16日，担任中金丰鸿灵活配置混合型证券投资基金的基金经理助理。自2020年6月8日至2021年6月29日，担任中金衡利1年定期开放债券型证券投资基金的基金经理。自2021年1月25日起，担任中金金元债券型证券投资基金的基金经理。自2021年1月25日起至2024年11月28日，担任中金新元6个月定期开放债券型证券投资基金的基金经理。自2021年1月25日起，担任中金金利债券型证券投资基金的基金经理。自2021年1月25日至2026年2月27日，担任中金浙金6个月定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2021年6月30日起至2021年10月1日，担任中金衡益增强债券型证券投资基金的基金经理。自2021年11月5日起，担任中金金信债券型证券投资基金的基金经理。自2022年6月9日起，担任中金金誉债券型证券投资基金的基金经理。自2023年10月17日起，担任中金金安债券型证券投资基金的基金经理。自2025年6月30日起，担任中金恒瑞债券型证券投资基金的基金经理。自2026年1月14日起，担任中金恒嘉稳健3个月持有期债券型发起式证券投资基金的基金经理。 |
| 耿帅军 | 2026/01/14 | 3月9天 | 0.17 | 耿帅军，男，中国籍，15年证券从业经历，理学硕士。2011年4月至2015年10月任国泰君安证券股份有限公司金融工程分析师；2015年10月至2016年5月任中信证券股份有限公司研究部副总裁、金融工程分析师；2016年5月至2020年7月任中国国际金融股份有限公司研究部执行总经理、金融工程分析师。现任中金基金管理有限公司副总经理、基金经理。2020年10月22日起，担任中金MSCI中国A股国际质量指数发起式证券投资基金的基金经理。2020年10月22日起，担任中金中证沪港深优选消费50指数证券投资基金的基金经理。自2020年10月29日起，担任中金中证500指数增强型发起式证券投资基金的基金经理。自2020年10月29日起，担任中金沪深300指数增强型发起式证券投资基金的基金经理。自2020年10月29日起，担任中金中证优选300指数证券投资基金（LOF）的基金经理。自2021年1月21日起，担任中金MSCI中国A股国际质量交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2022年6月10日起至2026年2月12日，担任中金中证科技先锋交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2022年10月25日至2026年4月17日，担任中金中证500ESG基准指数增强型证券投资基金的基金经理。自2023年3月14日起，担任中金中证1000指数增强型发起式证券投资基金的基金经理。自2025年3月13日起，担任中金中证A500指数增强型证券投资基金的基金经理。自2026年1月14日起，担任中金恒嘉稳健3个月持有期债券型发起式证券投资基金的基金经理。 |
| 王家列 | 2026/01/08 | 3月15天 | 0.17 | 王家列，男，中国籍，9年证券从业经历，金融硕士。2016年7月至2022年5月任泰康资产管理有限责任公司金融工程研究员，2022年5月至2024年12月任中金基金管理有限公司量化指数部研究员、基金经理助理。现任中金基金管理有限公司量化指数部基金经理。自2024年12月27日起，担任中金中证500ESG基准指数增强型证券投资基金的基金经理。自2024年12月31日起，担任中金恒远一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2025年3月25日起，担任中金景气驱动混合型发起式证券投资基金的基金经理。自2025年11月11日起，担任中金阿尔法优选混合型证券投资基金的基金经理。自2026年1月8日起，担任中金恒嘉稳健3个月持有期债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2026年2月4日起，担任中金中证500指数增强型发起式证券投资基金的基金经理。自2026年4月8日起，担任中金睿见优选股票型证券投资基金的基金经理。 |
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
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| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 采矿业 | 660.49 | 0.55 | -- | -0.70 |
| 制造业 | 2,380.39 | 1.99 | -- | -5.98 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 218.78 | 0.18 | -- | -0.35 |
| 建筑业 | 123.01 | 0.10 | -- | -0.22 |
| 批发和零售业 | 320.96 | 0.27 | -- | -0.07 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 332.98 | 0.28 | -- | -0.36 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 256.50 | 0.21 | -- | -0.59 |
| 金融业 | 792.64 | 0.66 | -- | -0.88 |
| 房地产业 | 136.04 | 0.11 | -- | -0.22 |
| 租赁和商务服务业 | 173.40 | 0.14 | -- | -0.14 |
| 科学研究和技术服务业 | 27.46 | 0.02 | -- | -0.33 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 31.17 | 0.03 | -- | -0.16 |
| 教育 | 28.01 | 0.02 | -- | -0.04 |
| 文化、体育和娱乐业 | 105.71 | 0.09 | -- | -0.13 |
| 合计 | 5,587.54 | 4.65 | -- | -- |
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 601997 | 贵阳银行 | 19.22 | 111.86 | 0.09% | 新晋 | 1.47 |
| 600057 | 厦门象屿 | 12.27 | 99.14 | 0.08% | 新晋 | 1.92 |
| 600064 | 南京高科 | 10.74 | 89.68 | 0.07% | 新晋 | 1.97 |
| 600704 | 物产中大 | 16.82 | 87.13 | 0.07% | 新晋 | 0.09 |
| 002839 | 张家港行 | 18.46 | 82.89 | 0.07% | 新晋 | 3.18 |
| 601717 | 郑煤机 | 3.96 | 80.74 | 0.07% | 新晋 | -8.30 |
| 600177 | 雅戈尔 | 10.44 | 80.07 | 0.07% | 新晋 | -4.57 |
| 000828 | 东莞控股 | 7.39 | 73.83 | 0.06% | 新晋 | -7.18 |
| 002043 | 兔宝宝 | 4.61 | 70.81 | 0.06% | 新晋 | -6.11 |
| 601577 | 长沙银行 | 7.28 | 70.11 | 0.06% | 新晋 | -1.53 |
| 合计 | -- | 111.19 | 846.26 | 0.70% | -- | -- |
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 国家债券 | 6,274.77 | 5.24 | -- |
| 金融债券 | 69,061.22 | 57.62 | -- |
| 其中：政策性金融债 | 12,145.68 | 10.13 | -- |
| 企业债券 | 12,120.91 | 10.11 | -- |
| 合计 | 87,456.91 | 72.97 | -- |
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 2320013 | 23上海银行01 | 80.00 | 8225.10 | 6.86 |
| 2128025 | 21建设银行二级01 | 50.00 | 5144.97 | 4.29 |
| 250202 | 25国开02 | 50.00 | 5067.63 | 4.23 |
| 244380 | 25华S11 | 50.00 | 5024.55 | 4.19 |
| 019773 | 25国债08 | 42.00 | 4255.75 | 3.55 |
| 基金名称 | |
|---|---|
| 基金管理公司 | |
| 托管银行 | |
| 相关基金 | |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | |
| 风险收益特征 | |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | |
| 传真 | |
| 网址 |
| 除息日 | 每10份分红 |
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| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
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| 管理费率: | 0.60% | ||
| 托管费率: | 0.15% | 销售服务费率: | 0.40% |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0.0% |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 12.11 |
| 本期利润(万元) | -10.75 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0009 |
| 期末基金资产净值(万元) | 12,448.59 |
| 期末基金份额净值(元) | 0.9991 |