基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年三季度 2024年二季度 2024年一季度 2023年四季度 2023年 2022年 2021年
净值增长率①% -1.42 0.54 0.45 -0.85 -0.51 -5.68 2.15
基准收益率②% 5.02 0.63 1.65 -1.45 -1.99 -5.43 -0.69
① — ② -6.44 -0.09 -1.20 0.60 1.48 -0.25 2.84
业绩比较基准 沪深300指数收益率*25%+恒生指数收益率（使用估值汇率调整）*5%+中债-综合全价（总值）指数收益率*70%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
董珊珊 2022/04/15 2年7月9天 -2.76 董珊珊，女，中国籍，17年证券从业经历，工商管理硕士。历任中国人寿资产管理有限公司固定收益部研究员、投资经理助理、投资经理，现任中金基金管理有限公司投资管理部执行总经理。2019年2月18日任中金金元债券型证券投资基金基金经理。2019年7月12日至2020年8月18日任中金瑞和灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2020年1月21日任中金新润3个月定期开放债券型证券投资基金基金经理。2019年12月25日任中金鑫裕1年定期开放债券型证券投资基金基金经理。2020年6月19日任中金新辉1年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2020年8月3日任中金鑫福87个月定期开放债券型证券投资基金基金经理。2021年5月17日任中金新璟3个月定期开放债券型证券投资基金基金经理。2021年8月6日任中金金合债券型证券投资基金基金经理。2022年04月15日任中金恒远一年持有期混合型证券投资基金基金经理。2023年7月18日任中金兴元6个月持有期混合型证券投资基金基金经理。
李亚寅 2022/05/13 2年6月11天 -2.95 李亚寅，女，中国籍，11年证券从业经历，经济学硕士。历任恒泰证券股份有限公司资产管理部固定收益投资总监、投资经理；中信建投证券股份有限公司固定收益部投资风控经理。现任中金基金管理有限公司固定收益部基金经理。自2022年5月13日起，担任中金恒远一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2023年5月15日起，担任中金恒新90天持有期债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2023年7月18日起，担任中金兴元6个月持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2024年8月7日起，担任中金金利债券型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
邱延冰 2021/04/07 2022/04/15 1年8天 -3.11

更多>>(2024-09-30）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 109.08 1.65 -- -4.25
制造业 737.61 11.14 -- -35.97
电力、热力、燃气及水生产和供应业 116.62 1.76 -- -1.49
建筑业 36.27 0.55 -- -1.03
交通运输、仓储和邮政业 26.03 0.39 -- -2.73
信息传输、软件和信息技术服务业 59.44 0.90 -- -3.61
金融业 52.74 0.80 -- -5.44
房地产业 24.01 0.36 -- -2.88
租赁和商务服务业 38.83 0.59 -- -0.90
科学研究和技术服务业 21.47 0.32 -- -1.09
合计 1,222.10 18.46 -- --

更多>>(2024-09-30）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
000157 中联重科 14.14 107.18 1.62% 新晋 1.06
002475 立讯精密 1.75 76.06 1.15% 新晋 -17.20
603605 珀莱雅 0.47 51.74 0.78% 新晋 -8.80
601899 紫金矿业 2.53 45.89 0.69% 新晋 -13.61
600900 长江电力 1.42 42.67 0.64% 新晋 -2.61
000921 海信家电 1.18 41.89 0.63% 新晋 -1.63
300274 阳光电源 0.41 40.83 0.62% 新晋 -14.85
000830 鲁西化工 3.12 39.03 0.59% 新晋 3.75
00762 中国联通 6.40 38.50 0.58% 新晋 --
600941 中国移动 0.31 34.01 0.51% -0.75 -2.83
00941 中国移动 0.30 19.87 0.30% -0.82 --
合计 -- 32.03 537.67 8.11% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2024-09-30）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 528.13 7.98 -0.01
金融债券 2,965.13 44.80 14.14
其中：政策性金融债 1,843.43 27.85 15.71
可转换债券 773.10 11.68 -4.12
短期融资券 401.68 6.07 --
中期票据 2,283.15 34.50 -26.44
合计 6,951.19 105.03 --

(2024-09-30）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
240210 24国开10 10.00 1018.43 15.39
2400002 24特别国债02 5.00 515.76 7.79
232400029 24中原银行二级资本债01 5.00 494.24 7.47
102481668 24渝医药MTN003 4.00 406.96 6.15
012481898 24国网租赁SCP015 4.00 401.68 6.07

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.80%
托管费率: 0.15% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.00%
100--300万元0.80%
300--500万元0.60%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
--0
全部
发行运作

>>>财务数据（2024三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -251.21
本期利润(万元) -110.32
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0151
期末基金资产净值(万元) 6,618.50
期末基金份额净值(元) 0.9544