近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
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单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
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收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2024年二季度 | 2024年一季度 | 2023年四季度 | 2023年三季度 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | |
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净值增长率①% | 0.54 | 0.45 | -0.85 | -0.98 | -0.51 | -5.68 | 2.15 |
基准收益率②% | 0.63 | 1.65 | -1.45 | -1.25 | -1.99 | -5.43 | -0.69 |
① — ② | -0.09 | -1.20 | 0.60 | 0.27 | 1.48 | -0.25 | 2.84 |
业绩比较基准 | 沪深300指数收益率*25%+恒生指数收益率(使用估值汇率调整)*5%+中债-综合全价(总值)指数收益率*70% |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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董珊珊 | 2022/04/15 | 2年5月1天 | -4.42 | 董珊珊,女,中国籍,17年证券从业经历,工商管理硕士。历任中国人寿资产管理有限公司固定收益部研究员、投资经理助理、投资经理,现任中金基金管理有限公司投资管理部执行总经理。2019年2月18日任中金金元债券型证券投资基金基金经理。2019年7月12日至2020年8月18日任中金瑞和灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2020年1月21日任中金新润3个月定期开放债券型证券投资基金基金经理。2019年12月25日任中金鑫裕1年定期开放债券型证券投资基金基金经理。2020年6月19日任中金新辉1年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2020年8月3日任中金鑫福87个月定期开放债券型证券投资基金基金经理。2021年5月17日任中金新璟3个月定期开放债券型证券投资基金基金经理。2021年8月6日任中金金合债券型证券投资基金基金经理。2022年04月15日任中金恒远一年持有期混合型证券投资基金基金经理。2023年7月18日任中金兴元6个月持有期混合型证券投资基金基金经理。 |
李亚寅 | 2022/05/13 | 2年4月3天 | -4.60 | 李亚寅,女,中国籍,11年证券从业经历,经济学硕士。历任恒泰证券股份有限公司资产管理部固定收益投资总监、投资经理;中信建投证券股份有限公司固定收益部投资风控经理。现任中金基金管理有限公司固定收益部基金经理。自2022年5月13日起,担任中金恒远一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2023年5月15日起,担任中金恒新90天持有期债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2023年7月18日起,担任中金兴元6个月持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2024年8月7日起,担任中金金利债券型证券投资基金的基金经理。 |
基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
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邱延冰 | 2021/04/07 | 2022/04/15 | 1年8天 | -3.11 |
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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采矿业 | 72.64 | 1.00 | -- | -5.89 |
制造业 | 657.70 | 9.09 | -- | -36.67 |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 57.53 | 0.80 | -- | -3.16 |
交通运输、仓储和邮政业 | 178.04 | 2.46 | -- | -0.74 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 130.31 | 1.80 | -- | -2.15 |
金融业 | 112.32 | 1.55 | -- | -3.80 |
房地产业 | 50.54 | 0.70 | -- | -1.78 |
租赁和商务服务业 | 35.90 | 0.50 | -- | -0.63 |
合计 | 1,294.98 | 17.90 | -- | -- |
股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值(万元) | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
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603986 | 兆易创新 | 1.20 | 114.74 | 1.59% | 新晋 | -16.59 |
600941 | 中国移动 | 0.85 | 91.38 | 1.26% | 新晋 | 2.31 |
00941 | 中国移动 | 1.15 | 80.82 | 1.12% | 新晋 | -- |
601006 | 大秦铁路 | 9.65 | 69.09 | 0.96% | 0.32 | -13.79 |
600029 | 南方航空 | 11.22 | 66.09 | 0.91% | 0.02 | -4.85 |
300661 | 圣邦股份 | 0.76 | 62.91 | 0.87% | 新晋 | -5.14 |
688072 | 拓荆科技 | 0.48 | 57.58 | 0.80% | 新晋 | -11.39 |
600027 | 华电国际 | 8.29 | 57.53 | 0.80% | 新晋 | -7.41 |
601318 | 中国平安 | 1.29 | 53.35 | 0.74% | 新晋 | 5.47 |
001979 | 招商蛇口 | 5.75 | 50.54 | 0.70% | 新晋 | 0.33 |
688012 | 中微公司 | 0.35 | 49.54 | 0.68% | 新晋 | -17.87 |
合计 | -- | 40.99 | 753.57 | 10.43% | -- | -- |
债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
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国家债券 | 577.86 | 7.99 | 1.16 |
金融债券 | 2,218.17 | 30.66 | 2.08 |
其中:政策性金融债 | 878.55 | 12.14 | 5.05 |
可转换债券 | 1,143.27 | 15.80 | 3.50 |
中期票据 | 4,408.68 | 60.94 | 4.58 |
合计 | 8,347.97 | 115.39 | -- |
债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
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101901273 | 19陕有色MTN003 | 5.00 | 519.67 | 7.18 |
2220072 | 22绍兴银行小微债02 | 5.00 | 513.55 | 7.10 |
101901658 | 19龙城投资MTN001 | 5.00 | 510.02 | 7.05 |
102280411 | 22桂交投MTN001 | 5.00 | 509.31 | 7.04 |
200305 | 20进出05 | 5.00 | 509.01 | 7.04 |
基金名称 | |
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基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
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除息日 | 每份拆分比例 |
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除息日 | 每份折算比例 |
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管理费率: | 0.80% | ||
托管费率: | 0.15% | 销售服务费率: | -- |
申购费 | 费率 |
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100万元以下 | 1.00% |
100--300万元 | 0.80% |
300--500万元 | 0.60% |
500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
赎回费 | 费率 |
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-- | 0 |
指标名称 | 金额 |
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本期已实现收益(万元) | -16.64 |
本期利润(万元) | 42.56 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0055 |
期末基金资产净值(万元) | 7,234.77 |
期末基金份额净值(元) | 0.9681 |