近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间：
结束时间：
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| 单位净值： | 日增长率%： | 今年以来收益率%： | 净值日期： | 基金吧 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 收盘价： | 日涨幅%： | 折溢价率%： | 交易日期： | ||||||
| 投资风格： | 风险定位： | 基金类型： | 申购状态： | 赎回状态： | |||||
| 三年评级： | 成立日期： | 资产净值(亿元)： | 基金经理： | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 骆毅 | 2025/11/17 | 3月21天 | 1.42 | 骆毅，男，中国籍，8年证券从业经历，北京师范大学本硕。2017年9月至2021年1月任国金基金管理有限公司债券交易员；2021年1月至2022年9月于方正富邦基金管理有限公司固定收益基金投资部任基金经理助理；2022年10月至2024年8月任方正富邦基金管理有限公司固定收益基金投资部基金经理。现任中金基金管理有限公司固定收益部基金经理。自2022年10月10日至2024年8月15日，担任方正富邦货币市场基金的基金经理。自2023年7月25日至2024年8月15日，担任方正富邦金小宝货币市场证券投资基金的基金经理。2024年9月加入中金基金管理有限公司，现任固定收益部基金经理。自2025年5月8日起，担任中金浙金6个月定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2025年8月19日起，担任中金金元债券型证券投资基金的基金经理。自2025年8月19日起，担任中金新元6个月定期开放债券型证券投资基金的基金经理。自2025年11月17日起，担任中金安心回报混合型证券投资基金的基金经理。自2025年11月17日起，担任中金丰裕稳健一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2025年11月27日起，担任中金恒宁债券型发起式证券投资基金的基金经理。 |
| 于质冰 | 2025/11/17 | 3月21天 | 1.42 | 于质冰，男，中国籍，9年证券从业经历，清华大学工程管理硕士。2010年7月至2011年7月任北京南车时代信息技术有限公司软件工程师；2011年9月至2013年10月任中钢期货股份有限公司研究员、投资经理；2013年10月至2016年6月任中钢鑫融贸易有限公司投资部投资总监；2016年7月至2024年7月任中信证券股份有限公司资产管理业务部权益投资经理。2024年8月加入中金基金管理有限公司，现任权益部基金经理。自2025年4月25日起，担任中金衡优灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2025年11月3日起，担任中金进取回报混合型证券投资基金的基金经理。自2025年11月17日起，担任中金安心回报混合型证券投资基金的基金经理。自2025年11月17日起，担任中金丰裕稳健一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2025年11月27日起，担任中金恒宁债券型发起式证券投资基金的基金经理。 |
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
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| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 采矿业 | 70.72 | 1.64 | -- | -3.38 |
| 制造业 | 475.84 | 11.05 | -- | -36.26 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 23.27 | 0.54 | -- | -1.26 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 37.08 | 0.86 | -- | -1.89 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 23.15 | 0.54 | -- | -4.73 |
| 金融业 | 107.27 | 2.49 | -- | -4.90 |
| 合计 | 737.33 | 17.12 | -- | -- |
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 600183 | 生益科技 | 1.21 | 86.41 | 2.01% | 新晋 | 0.74 |
| 002379 | 宏创控股 | 2.10 | 50.23 | 1.17% | 新晋 | 3.69 |
| 601601 | 中国太保 | 1.11 | 46.52 | 1.08% | 新晋 | -12.38 |
| 688502 | 茂莱光学 | 0.10 | 39.91 | 0.93% | 新晋 | -4.53 |
| 300308 | 中际旭创 | 0.06 | 39.04 | 0.91% | 新晋 | -2.99 |
| 601899 | 紫金矿业 | 0.87 | 29.99 | 0.70% | 新晋 | -1.01 |
| 601688 | 华泰证券 | 1.22 | 28.78 | 0.67% | 新晋 | -9.09 |
| 300596 | 利安隆 | 0.64 | 27.01 | 0.63% | 新晋 | 21.60 |
| 603871 | 嘉友国际 | 1.85 | 25.85 | 0.60% | 新晋 | 8.99 |
| 002484 | 江海股份 | 0.87 | 25.84 | 0.60% | 新晋 | 13.23 |
| 合计 | -- | 10.03 | 399.58 | 9.30% | -- | -- |
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 国家债券 | 190.62 | 4.43 | -- |
| 金融债券 | 1,135.34 | 26.38 | -- |
| 其中：政策性金融债 | 301.41 | 7.00 | -- |
| 企业债券 | 671.50 | 15.60 | -- |
| 中期票据 | 970.53 | 22.55 | -- |
| 合计 | 2,967.99 | 68.96 | -- |
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 2180026 | 21济南城建债01 | 3.50 | 365.60 | 8.49 |
| 102582872 | 25国网租赁MTN004 | 3.50 | 352.03 | 8.18 |
| 2228017 | 22邮储银行二级01 | 3.00 | 314.97 | 7.32 |
| 2228024 | 22工商银行二级03 | 3.00 | 314.16 | 7.30 |
| 102281112 | 22青岛国信MTN001 | 3.00 | 312.75 | 7.27 |
| 基金名称 | |
|---|---|
| 基金管理公司 | |
| 托管银行 | |
| 相关基金 | |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | |
| 风险收益特征 | |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | |
| 传真 | |
| 网址 |
| 除息日 | 每10份分红 |
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| 除息日 | 每份拆分比例 |
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| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
| 管理费率: | 0.60% | ||
| 托管费率: | 0.10% | 销售服务费率: | 0.40% |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0.0% |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | -0.97 |
| 本期利润(万元) | 1.40 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0147 |
| 期末基金资产净值(万元) | 133.25 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.4037 |