近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
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单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
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收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2024年二季度 | 2024年一季度 | 2023年四季度 | 2023年三季度 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | |
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净值增长率①% | 0.87 | 0.89 | 0.83 | 0.63 | 3.36 | 2.67 | 0.88 |
基准收益率②% | 0.35 | 0.49 | 0.57 | 0.19 | 1.72 | 1.46 | 0.32 |
① — ② | 0.52 | 0.40 | 0.26 | 0.44 | 1.64 | 1.21 | 0.56 |
业绩比较基准 | 中债-综合全价(一年以下)指数收益率 |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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石玉 | 2021/10/20 | 2年10月27天 | 9.43 | 石玉女士,中国国籍,硕士,多年证券投资管理从业年限,具有基金从业资格。2013年4月至2016年6月中国国际金融股份有限公司投资经理、高级研究员、投资经理助理;2008年4月至2013年3月天弘基金管理有限公司固定收益研究员、金融工程分析师。2016年7月15日任中金现金管家货币市场基金的基金经理。2016年7月15日任中金纯债债券型证券投资基金的基金经理。2016年12月13日至2021年11月25日任中金金利债券型证券投资基金的基金经理。2017年3月29日至2019年2月18日任中金量化多策略灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年6月2日至2018年11月14日任中金丰沃灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年7月7日至2018年11月16日任中金丰颐灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年7月7日至2018年11月16日任中金丰鸿灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年9月1日至2019年2月18日任中金金泽量化精选混合型发起式证券投资基金的基金经理。2018年6月21日至2021年11月25日任中金浙金6个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2018年11月8日至2020年4月15日任中金金元债券型证券投资基金基金经理。2018年11月15日至2019年6月4日任中金新元一年定期开放债券型证券投资基金基金经理。2019年6月4日至2021年11月25日任中金新元6个月定期开放债券型证券投资基金基金经理。2019年12月25日至2022年3月24日任中金中债1-3年政策性金融债指数证券投资基金基金经理。2019年12月18日至2021年1月25日任中金鑫裕1年定期开放债券型证券投资基金基金经理。2020年7月3日至2023年7月28日任中金新盛1年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2021年10月20日任中金安益30天滚动持有短债债券型发起式证券投资基金基金经理。2022年5月11日任中金中证同业存单AAA指数7天持有期发起式证券投资基金基金经理。2022年11月15日任中金安盈90天持有期中短债债券型证券投资基金基金经理。 |
杨力元 | 2023/04/12 | 1年5月4天 | 4.57 | 杨力元,女,中国籍,7年证券从业经历,经济学硕士。曾任中金基金管理有限公司交易部债券交易员,固定收益部基金经理助理。2023年4月12日任中金安益30天滚动持有短债债券型发起式证券投资基金基金经理。2023年4月12日任中金现金管家货币市场基金基金经理。 |
基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
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2024-6 | 2023-12 | 2023-6 | 2022-12 | ||
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持有人户数(户) | 659 | 482 | 433 | 409 | |
户均持有份额(万) | 7.55 | 7.92 | 9.15 | 10.79 | |
机构持有比例(%) | 33.70 | 26.21 | 25.24 | 22.66 | |
个人持有比例(%) | 66.30 | 73.79 | 74.76 | 77.34 |
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
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金融债券 | 8,217.74 | 8.53 | -14.95 |
其中:政策性金融债 | 5,149.95 | 5.35 | -0.23 |
企业债券 | 3,144.35 | 3.26 | -- |
短期融资券 | 33,360.18 | 34.63 | -3.53 |
中期票据 | 65,927.82 | 68.45 | 15.50 |
同业存单 | 9,875.42 | 10.25 | -- |
合计 | 120,525.50 | 125.12 | -- |
债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
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112402055 | 24工商银行CD055 | 100.00 | 9875.42 | 10.25 |
150308 | 15进出08 | 50.00 | 5149.95 | 5.35 |
012480883 | 24南昌交投SCP002 | 50.00 | 5034.68 | 5.23 |
101901158 | 19湖北文旅MTN001 | 40.00 | 4170.40 | 4.33 |
102000033 | 20陕有色MTN001 | 30.00 | 3091.07 | 3.21 |
基金名称 | |
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基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
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除息日 | 每份拆分比例 |
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除息日 | 每份折算比例 |
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管理费率: | 0.20% | ||
托管费率: | 0.05% | 销售服务费率: | -- |
申购费 | 费率 |
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100万元以下 | 0.40% |
100--500万元 | 0.20% |
500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
赎回费 | 费率 |
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-- | 0 |
指标名称 | 金额 |
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本期已实现收益(万元) | 45.56 |
本期利润(万元) | 49.13 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0094 |
期末基金资产净值(万元) | 5,421.01 |
期末基金份额净值(元) | 1.0894 |