近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
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单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
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收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2024年二季度 | 2024年一季度 | 2023年四季度 | 2023年三季度 | 2023年 | 2022年 | --年 | |
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净值增长率①% | 0.51 | 1.11 | 1.00 | 0.36 | 2.82 | 0.60 | -- |
基准收益率②% | 1.06 | 1.35 | 0.82 | 0.01 | 2.06 | -- | -- |
① — ② | -0.55 | -0.24 | 0.18 | 0.35 | 0.76 | -- | -- |
业绩比较基准 | 中债-综合全价(总值)指数收益率 |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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闫雯雯 | 2022/06/09 | 2年3月8天 | 5.44 | 闫雯雯,女,中国籍,14年证券从业经历,工商管理硕士。曾任泰康资产管理有限责任公司国际投资部、信用评估部研究员,中金基金管理有限公司研究部研究员。现任中金基金管理有限公司固定收益部基金经理。2020年6月8日任中金衡利1年定期开放债券型证券投资基金基金经理.2021年1月25日任中金金利债券型证券投资基金基金经理.2021年1月25日任中金金元债券型证券投资基金基金经理。2021年1月25日任中金新元6个月定期开放债券型证券投资基金基金经理。2021年1月25日任中金浙金6个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2021年6月30日任中金衡益增强债券型证券投资基金基金经理。2021年11月5日任中金金信债券型证券投资基金基金经理。2022年6月9日任中金金誉债券型证券投资基金基金经理。2023年10月17日任中金金安债券型证券投资基金基金经理。 |
基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
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行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
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国家债券 | 7,129.57 | 16.64 | 6.38 |
金融债券 | 31,639.30 | 73.83 | -15.54 |
合计 | 38,768.87 | 90.47 | -- |
债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
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230024 | 23附息国债24 | 70.00 | 7129.57 | 16.64 |
2120071 | 21上海银行 | 40.00 | 4110.91 | 9.59 |
2128024 | 21中国银行02 | 40.00 | 4109.36 | 9.59 |
2128027 | 21招商银行小微债03 | 40.00 | 4104.60 | 9.58 |
2128041 | 21广发银行小微债 | 40.00 | 4092.80 | 9.55 |
基金名称 | |
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基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
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除息日 | 每份拆分比例 |
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除息日 | 每份折算比例 |
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管理费率: | 0.30% | ||
托管费率: | 0.10% | 销售服务费率: | -- |
申购费 | 费率 |
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100万元以下 | 0.60% |
100--200万元 | 0.40% |
200--500万元 | 0.20% |
500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
赎回费 | 费率 |
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7天以下 | 1.50% |
7天以上 | 0 |
指标名称 | 金额 |
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本期已实现收益(万元) | 2,533.29 |
本期利润(万元) | 763.31 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0087 |
期末基金资产净值(万元) | 42,856.15 |
期末基金份额净值(元) | 1.0124 |