基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年三季度 2025年二季度 2025年一季度 2024年四季度 2024年 2023年 2022年
净值增长率①% -1.86 0.46 -1.00 2.97 5.64 2.62 2.00
基准收益率②% -0.93 1.67 -0.61 2.79 7.61 4.78 3.31
① — ② -0.93 -1.21 -0.39 0.18 -1.97 -2.16 -1.31
业绩比较基准 中债综合财富(总值)指数收益率

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
尹海峰 2023/07/28 2年4月7天 4.16 尹海峰，男，中国籍，14年证券从业经历，中央财经大学金融学硕士。1987年3月10日出生，2011年7月至2012年9月在中债资信评估有限责任公司任信用评级部研究员；2012年9月至2016年5月在泰康资产管理有限责任公司任信用评估部研究总监。2016年6月加入国金基金管理有限公司，任固定收益投资部信用研究主管，自2017年3月起任研究部总经理、基金经理。2022年12月加入中金基金管理有限公司，现任固定收益部基金经理。自2019年2月12日至2021年11月3日，担任国金量化添利定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2020年8月6日至2022年12月23日，担任国金惠丰39个月定期开放债券型证券投资基金的基金经理。自2021年3月17日至2022年12月23日，担任国金惠享一年定期开放纯债债券型发起式证券投资基金的基金经理。2021年11月19日至2022年12月23日，担任国金惠诚债券型证券投资基金的基金经理。自2022年5月17日至2022年11月17日，担任国金惠利纯债债券型证券投资基金的基金经理。自2023年7月28日起至2025年1月3日，担任中金金信债券型证券投资基金的基金经理。自2023年7月28日起，担任中金新盛1年定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2023年7月28日至2024年9月20日，担任中金金利债券型证券投资基金的基金经理。自2023年7月28日起，担任中金新元6个月定期开放债券型证券投资基金的基金经理。自2024年6月17日起，担任中金金辰债券型证券投资基金的基金经理。自2025年4月15日起，担任中金纯债债券型证券投资基金的基金经理。自2025年6月30日起，担任中金恒瑞债券型证券投资基金的基金经理。自2025年9月3日起，担任中金新辉1年定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。
骆毅 2025/08/19 3月16天 -0.57 骆毅，男，中国籍，8年证券从业经历，北京师范大学本硕。2017年9月至2021年1月任国金基金管理有限公司债券交易员；2021年1月至2022年9月于方正富邦基金管理有限公司固定收益基金投资部任基金经理助理；2022年10月至2024年8月任方正富邦基金管理有限公司固定收益基金投资部基金经理。现任中金基金管理有限公司固定收益部基金经理。自2022年10月10日至2024年8月15日，担任方正富邦货币市场基金的基金经理。自2023年7月25日至2024年8月15日，担任方正富邦金小宝货币市场证券投资基金的基金经理。2024年9月加入中金基金管理有限公司，现任固定收益部基金经理。自2025年5月8日起，担任中金浙金6个月定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2025年8月19日起，担任中金金元债券型证券投资基金的基金经理。自2025年8月19日起，担任中金新元6个月定期开放债券型证券投资基金的基金经理。自2025年11月17日起，担任中金安心回报混合型证券投资基金的基金经理。自2025年11月17日起，担任中金丰裕稳健一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2025年11月27日起，担任中金恒宁债券型发起式证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
闫雯雯 2021/01/25 2024/11/28 3年10月3天 11.71
石玉 2019/06/04 2021/11/25 2年5月21天 9.20

中金新元6个月定开债A中金新元6个月定开债C基金总份额

中金新元6个月定开债A中金新元6个月定开债C合计情况
2025-62024-122024-62023-12
持有人户数(户)259163167166
户均持有份额(万)0.000.000.010.01
机构持有比例(%)0.000.000.000.00
个人持有比例(%)100.00100.00100.00100.00

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均

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股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2025-09-30）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 9,678.34 17.93 -39.63
金融债券 49,271.15 91.29 24.35
其中：政策性金融债 47,224.56 87.50 40.81
合计 58,949.49 109.22 --

(2025-09-30）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
250206 25国开06 100.00 10078.79 18.67
230403 23农发03 60.00 6263.08 11.60
230203 23国开03 50.00 5213.35 9.66
240203 24国开03 50.00 5157.13 9.56
220402 22农发02 50.00 5155.58 9.55

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.30%
托管费率: 0.10% 销售服务费率: 0.30%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2025三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -0.01
本期利润(万元) -0.01
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0216
期末基金资产净值(万元) 0.78
期末基金份额净值(元) 1.1378