基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年三季度 2025年二季度 2025年一季度 2024年四季度 2024年 2023年 2022年
净值增长率①% 29.73 -3.36 -0.11 -4.55 14.26 -13.15 -8.77
基准收益率②% 18.71 1.23 -0.32 -1.36 12.10 -9.63 -20.16
① — ② 11.02 -4.59 0.21 -3.19 2.16 -3.52 11.39
业绩比较基准 中证800指数收益率*95%＋中债综合指数收益率*5%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

中金瑞安量化精选混合A中金瑞安量化精选混合C基金总份额

中金瑞安量化精选混合A中金瑞安量化精选混合C合计情况
2025-62024-122024-62023-12
持有人户数(户)160188188192
户均持有份额(万)2.802.793.584.13
机构持有比例(%)28.8624.6219.1616.27
个人持有比例(%)71.1475.3880.8483.73

更多>>(2025-09-30）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
农、林、牧、渔业 19.08 1.81 -- -0.03
采矿业 107.18 10.18 -- 4.67
制造业 721.58 68.55 -- 22.03
批发和零售业 32.67 3.10 -- 2.06
信息传输、软件和信息技术服务业 0.56 0.05 -- -6.74
金融业 50.15 4.76 -- -1.75
租赁和商务服务业 21.68 2.06 -- 0.51
合计 952.90 90.51 -- --

更多>>(2025-09-30）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
603799 华友钴业 1.42 93.58 8.89% 新晋 -5.37
601899 紫金矿业 2.93 86.26 8.19% 2.77 -1.84
600141 兴发集团 2.24 63.10 5.99% 新晋 12.33
600160 巨化股份 1.52 60.82 5.78% 新晋 -4.41
300750 宁德时代 0.14 56.28 5.35% 0.71 -3.39
601336 新华保险 0.82 50.15 4.76% 新晋 -5.21
002345 潮宏基 3.39 48.44 4.60% 新晋 -2.76
002202 金风科技 3.21 48.05 4.57% 新晋 -2.74
603596 伯特利 0.81 43.65 4.15% -1.08 -9.24
600031 三一重工 1.77 41.13 3.91% 0.43 -9.06
合计 -- 18.25 591.46 56.19% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.60%
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--200万元0.80%
200--500万元0.40%
500万元以上500.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--3月0.60%
3月--半年0.50%
半年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2025三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 118.26
本期利润(万元) 168.75
加权平均基金份额本期利润(元) 0.4213
期末基金资产净值(万元) 625.76
期末基金份额净值(元) 1.8818