基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年三季度 2024年二季度 2024年一季度 2023年四季度 2023年 2022年 2021年
净值增长率①% 13.46 -1.52 7.13 -5.97 -13.15 -8.77 9.20
基准收益率②% 15.34 -3.01 1.60 -6.00 -9.63 -20.16 -0.40
① — ② -1.88 1.49 5.53 0.03 -3.52 11.39 9.60
业绩比较基准 中证800指数收益率*95%＋中债综合指数收益率*5%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
高懋 2022/12/30 1年10月21天 1.84 高懋，女，中国籍，8年证券从业经历，经济学硕士。2016年加入中金基金管理有限公司，历任中金基金管理有限公司权益部研究员、基金经理助理，现任权益部基金经理。2020年8月4日至2022年12月28日，担任中金消费升级股票型证券投资基金的基金经理助理。2021年4月19日起至2022年4月22日，担任中金恒远一年持有期混合型证券投资基金的基金经理助理。2022年4月22日至2022年12月29日，担任中金瑞安量化精选混合型发起式证券投资基金的基金经理助理。2022年4月22日至2023年2月3日，担任中金丰硕混合型证券投资基金的基金经理助理。2022年4月22日至2023年1月16日，担任中金瑞祥灵活配置混合型证券投资基金的基金经理助理。自2022年4月22日至2023年7月28日，担任中金成长精选混合型证券投资基金的基金经理助理。自2022年12月30日起，担任中金瑞安量化精选混合型发起式证券投资基金的基金经理。自2024年6月26日起，担任中金稳健增长混合型证券投资基金的基金经理。自2024年11月4日起，担任中金成长精选混合型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
邱延冰 2020/07/02 2023/03/27 2年8月25天 18.59
杨立 2017/09/01 2020/07/02 2年10月1天 33.20
石玉 2017/09/01 2019/02/18 1年5月17天 -9.68

中金瑞安量化精选混合A中金瑞安量化精选混合C基金总份额

中金瑞安量化精选混合A中金瑞安量化精选混合C合计情况
2024-62023-122023-62022-12
持有人户数(户)188192215200
户均持有份额(万)3.584.135.332.80
机构持有比例(%)19.1616.2728.4962.75
个人持有比例(%)80.8483.7371.5137.25

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 37.15 2.34 -- -3.56
制造业 1,218.60 76.83 -- 29.72
批发和零售业 47.52 3.00 -- 1.21
交通运输、仓储和邮政业 46.36 2.92 -- -0.20
信息传输、软件和信息技术服务业 100.37 6.33 -- 1.82
合计 1,450.00 91.42 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
002648 卫星化学 5.37 100.22 6.32% 0.71 1.64
300274 阳光电源 0.75 74.69 4.71% 0.67 -10.06
002517 恺英网络 5.53 65.75 4.15% 新晋 7.07
600989 宝丰能源 3.55 61.59 3.88% 新晋 2.86
002594 比亚迪 0.17 52.24 3.29% 新晋 -4.22
688169 石头科技 0.19 51.44 3.24% 新晋 -17.17
601717 郑煤机 3.58 50.44 3.18% -1.24 2.79
002475 立讯精密 1.08 46.94 2.96% 新晋 -13.41
601021 春秋航空 0.75 46.36 2.92% 新晋 9.66
603283 赛腾股份 0.65 46.15 2.91% 新晋 5.29
合计 -- 21.62 595.82 37.56% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.60%
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--200万元0.80%
200--500万元0.40%
500万元以上500.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--3月0.60%
3月--半年0.50%
半年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2024三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -66.23
本期利润(万元) 107.81
加权平均基金份额本期利润(元) 0.1701
期末基金资产净值(万元) 955.13
期末基金份额净值(元) 1.5743