基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年二季度 2024年一季度 2023年四季度 2023年三季度 2023年 2022年 2021年
净值增长率①% -1.52 7.13 -5.97 -5.95 -13.15 -8.77 9.20
基准收益率②% -3.01 1.60 -6.00 -4.03 -9.63 -20.16 -0.40
① — ② 1.49 5.53 0.03 -1.92 -3.52 11.39 9.60
业绩比较基准 中证800指数收益率*95%＋中债综合指数收益率*5%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
高懋 2022/12/30 1年8月17天 -16.53 高懋，女，中国籍，多年证券从业经历，经济学硕士。2016年加入中金基金管理有限公司，历任中金基金管理有限公司权益部研究员、基金经理助理，现任权益部基金经理。2020年8月4日至2022年12月28日，担任中金消费升级股票型证券投资基金的基金经理助理。2021年4月19日起至2022年4月22日，担任中金恒远一年持有期混合型证券投资基金的基金经理助理。2022年4月22日至2023年2月3日任中金丰硕混合型证券投资基金的基金经理助理。自2022年4月22日至2023年1月16日任中金瑞祥灵活配置混合型证券投资基金的基金经理助理。2022年4月22日任中金成长精选混合型证券投资基金的基金经理助理。2022年12月30日任中金瑞安量化精选混合型发起式证券投资基金基金经理。2024年6月26日任中金稳健增长混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
邱延冰 2020/07/02 2023/03/27 2年8月25天 18.59
杨立 2017/09/01 2020/07/02 2年10月1天 33.20
石玉 2017/09/01 2019/02/18 1年5月17天 -9.68

中金瑞安量化精选混合A中金瑞安量化精选混合C基金总份额

中金瑞安量化精选混合A中金瑞安量化精选混合C合计情况
2024-62023-122023-62022-12
持有人户数(户)188192215200
户均持有份额(万)3.584.135.332.80
机构持有比例(%)19.1616.2728.4962.75
个人持有比例(%)80.8483.7371.5137.25

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
农、林、牧、渔业 60.17 4.02 -- 0.80
采矿业 53.33 3.56 -- -3.33
制造业 852.01 56.92 -- 11.16
交通运输、仓储和邮政业 38.30 2.56 -- -0.64
金融业 238.38 15.93 -- 10.58
房地产业 14.59 0.97 -- -1.51
租赁和商务服务业 62.50 4.18 -- 3.05
合计 1,319.28 88.14 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
002648 卫星化学 4.67 83.93 5.61% -0.09 -9.87
601233 桐昆股份 5.21 83.15 5.56% -1.12 -19.18
600926 杭州银行 5.31 69.30 4.63% -0.32 -7.80
601717 郑煤机 4.47 66.16 4.42% 0.92 -10.50
300274 阳光电源 0.97 60.42 4.04% 新晋 13.59
601601 中国太保 2.16 60.18 4.02% 新晋 8.15
002714 牧原股份 1.38 60.17 4.02% 新晋 -15.82
600309 万华化学 0.69 55.79 3.73% 0.11 -4.83
603369 今世缘 1.08 49.90 3.33% 新晋 -21.26
601881 中国银河 4.47 48.54 3.24% 新晋 5.94
合计 -- 30.41 637.54 42.60% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.60%
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--200万元0.80%
200--500万元0.40%
500万元以上500.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--3月0.60%
3月--半年0.50%
半年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2024二季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 45.10
本期利润(万元) -5.88
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0083
期末基金资产净值(万元) 934.98
期末基金份额净值(元) 1.3875