基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2026年一季度 2025年四季度 2025年三季度 2025年二季度 2025年 2024年 2023年
净值增长率①% -0.79 4.83 29.73 -3.36 31.28 14.26 -13.15
基准收益率②% -2.11 0.06 18.71 1.23 19.86 12.10 -9.63
① — ② 1.32 4.77 11.02 -4.59 11.42 2.16 -3.52
业绩比较基准 中证800指数收益率*95%＋中债综合指数收益率*5%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
高懋 2022/12/30 3年4月12天 42.43 高懋，女，中国籍，9年证券从业经历，经济学硕士。2016年加入中金基金管理有限公司，历任中金基金管理有限公司权益部研究员、基金经理助理，现任权益部基金经理。2020年8月4日至2022年12月28日，担任中金消费升级股票型证券投资基金的基金经理助理。2021年4月19日起至2022年4月22日，担任中金恒远一年持有期混合型证券投资基金的基金经理助理。2022年4月22日至2022年12月29日，担任中金瑞安量化精选混合型发起式证券投资基金的基金经理助理。2022年4月22日至2023年2月3日，担任中金丰硕混合型证券投资基金的基金经理助理。2022年4月22日至2023年1月16日，担任中金瑞祥灵活配置混合型证券投资基金的基金经理助理。自2022年4月22日至2023年7月28日，担任中金成长精选混合型证券投资基金的基金经理助理。自2022年12月30日起，担任中金瑞安量化精选混合型发起式证券投资基金的基金经理。自2024年6月26日起，担任中金稳健增长混合型证券投资基金的基金经理。自2024年11月4日至2025年5月9日，担任中金成长精选混合型证券投资基金的基金经理。自2024年11月28日起至2026年1月9日，担任中金恒新90天持有期债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2025年6月30日起，担任中金精选股票型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
邱延冰 2020/07/02 2023/03/27 2年8月25天 18.59
杨立 2017/09/01 2020/07/02 2年10月1天 33.20
石玉 2017/09/01 2019/02/18 1年5月17天 -9.68

中金瑞安量化精选混合A中金瑞安量化精选混合C基金总份额

中金瑞安量化精选混合A中金瑞安量化精选混合C合计情况
2025-122025-62024-122024-6
持有人户数(户)138160188188
户均持有份额(万)2.412.802.793.58
机构持有比例(%)38.8928.8624.6219.16
个人持有比例(%)61.1171.1475.3880.84

更多>>(2026-03-31）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 89.33 8.54 -- 3.74
制造业 670.44 64.12 -- 16.48
批发和零售业 63.22 6.05 -- 4.54
信息传输、软件和信息技术服务业 138.30 13.23 -- 8.63
合计 961.29 91.94 -- --

更多>>(2026-03-31）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
603799 华友钴业 1.64 96.32 9.21% 4.76 5.45
601899 紫金矿业 2.73 89.33 8.54% 0.58 1.44
002517 恺英网络 4.91 86.91 8.31% 新晋 -9.12
000792 盐湖股份 2.17 80.29 7.68% 新晋 0.23
000963 华东医药 1.79 63.22 6.05% 新晋 -7.34
002602 世纪华通 3.22 51.39 4.92% 新晋 -9.68
600409 三友化工 6.94 48.16 4.61% 新晋 1.27
601567 三星医疗 1.79 46.93 4.49% -0.43 -24.00
600066 宇通客车 1.29 46.26 4.42% -0.44 -4.01
605589 圣泉集团 1.57 45.26 4.33% 新晋 3.58
合计 -- 28.05 654.07 62.56% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.60%
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--200万元0.80%
200--500万元0.40%
500万元以上500.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--3月0.60%
3月--半年0.50%
半年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2026一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 40.65
本期利润(万元) -9.78
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0282
期末基金资产净值(万元) 705.20
期末基金份额净值(元) 1.9571