基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年二季度 2024年一季度 2023年四季度 2023年三季度 2023年 2022年 2021年
净值增长率①% -11.28 -3.51 -5.14 -4.68 -19.05 -21.76 -13.99
基准收益率②% -12.96 -3.56 -5.24 -5.83 -21.82 -23.40 -12.27
① — ② 1.68 0.05 0.10 1.15 2.77 1.64 -1.72
业绩比较基准 MSCI中国A股国际质量指数收益率

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
耿帅军 2021/01/21 3年7月27天 -58.09 耿帅军，男，中国国籍，硕士研究生，硕士，已取得基金从业资格。国泰君安证券股份有限公司研究所金融工程分析师，中信证券股份有限公司研究部副总裁、金融工程分析师，中国国际金融股份有限公司研究部执行总经理、金融工程分析师。2020年8月加入中金基金管理有限公司。2020年10月22日任中金MSCI中国A股国际质量指数发起式证券投资基金基金经理。2020年10月22日任中金中证沪港深优选消费50指数证券投资基金基金经理。2020年10月29日任中金沪深300指数增强型发起式证券投资基金基金经理。2020年10月29日任中金中证优选300指数证券投资基金（LOF）基金经理。2020年10月29日任中金沪深300指数增强型发起式证券投资基金基金经理。2020年10月29日任中金中证500指数增强型发起式证券投资基金基金经理。2021年1月21日任中金MSCI中国A股国际质量交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2022年6月10日任中金中证科技先锋交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2022年10月25日任中金中证500ESG基准指数增强型证券投资基金基金经理。2023年3月14日任中金中证1000指数增强型发起式证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

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积极投资
行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
指数投资(点击展开)

更多>>(2024-06-30）

指数投资
股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
300760 迈瑞医疗 4.08 1,187.20 5.31% 0.16 -10.17
603288 海天味业 31.93 1,100.63 4.92% -0.08 0.94
600519 贵州茅台 0.73 1,071.19 4.79% -0.45 -9.31
000858 五粮液 7.96 1,019.20 4.56% -0.68 -14.61
600809 山西汾酒 4.76 1,004.63 4.49% -0.97 -21.58
000568 泸州老窖 6.50 933.03 4.17% -0.47 -18.36
300274 阳光电源 13.34 827.60 3.70% 新晋 13.59
600436 片仔癀 3.96 820.39 3.67% 0.00 -3.94
002304 洋河股份 9.70 783.18 3.50% -0.35 -8.83
601012 隆基绿能 46.50 651.93 2.92% -0.96 -5.79
合计 -- 129.46 9,398.98 42.03% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.30%
托管费率: 0.05% 销售服务费率: --
全部
发行运作

>>>财务数据（2024二季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -1,145.23
本期利润(万元) -2,861.43
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0592
期末基金资产净值(万元) 22,357.52
期末基金份额净值(元) 0.4663