基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2026年一季度 2025年四季度 2025年三季度 2025年二季度 2025年 2024年 2023年
净值增长率①% -2.51 -0.03 31.25 -1.95 25.74 -4.50 -19.05
基准收益率②% -2.60 -0.19 31.63 -3.25 23.88 -6.74 -21.82
① — ② 0.09 0.16 -0.38 1.30 1.86 2.24 2.77
业绩比较基准 MSCI中国A股国际质量指数收益率

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
耿帅军 2021/01/21 5年5月5天 -28.61 耿帅军，男，中国籍，15年证券从业经历，理学硕士。2011年4月至2015年10月任国泰君安证券股份有限公司金融工程分析师；2015年10月至2016年5月任中信证券股份有限公司研究部副总裁、金融工程分析师；2016年5月至2020年7月任中国国际金融股份有限公司研究部执行总经理、金融工程分析师。现任中金基金管理有限公司副总经理、基金经理。2020年10月22日起，担任中金MSCI中国A股国际质量指数发起式证券投资基金的基金经理。2020年10月22日起，担任中金中证沪港深优选消费50指数证券投资基金的基金经理。自2020年10月29日起，担任中金中证500指数增强型发起式证券投资基金的基金经理。自2020年10月29日起，担任中金沪深300指数增强型发起式证券投资基金的基金经理。自2020年10月29日起，担任中金中证优选300指数证券投资基金（LOF）的基金经理。自2021年1月21日起，担任中金MSCI中国A股国际质量交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2022年6月10日起至2026年2月12日，担任中金中证科技先锋交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2022年10月25日至2026年4月17日，担任中金中证500ESG基准指数增强型证券投资基金的基金经理。自2023年3月14日起，担任中金中证1000指数增强型发起式证券投资基金的基金经理。自2025年3月13日起，担任中金中证A500指数增强型证券投资基金的基金经理。自2026年1月14日起，担任中金恒嘉稳健3个月持有期债券型发起式证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

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积极投资
行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
指数投资(点击展开)

更多>>(2026-03-31）

指数投资
股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
300308 中际旭创 1.83 1,042.02 5.68% -0.29 19.92
300502 新易盛 2.33 1,032.70 5.63% 0.41 17.99
601899 紫金矿业 30.53 998.94 5.45% -0.17 -11.91
600519 贵州茅台 0.56 812.00 4.43% -0.04 -6.18
000858 五粮液 7.49 773.49 4.22% -0.01 -12.98
300274 阳光电源 4.52 681.74 3.72% -0.42 -7.56
601138 工业富联 13.15 676.70 3.69% -0.66 9.09
603993 洛阳钼业 39.07 670.05 3.65% -0.52 -0.57
002371 北方华创 1.44 645.47 3.52% -0.15 10.16
300394 天孚通信 2.03 611.04 3.33% 新晋 14.86
合计 -- 102.95 7,944.15 43.32% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.30%
托管费率: 0.05% 销售服务费率: --
全部
发行运作

>>>财务数据（2026一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 393.60
本期利润(万元) -427.90
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0136
期末基金资产净值(万元) 18,335.05
期末基金份额净值(元) 0.6377