基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年三季度 2025年二季度 2025年一季度 2024年四季度 2024年 2023年 2022年
净值增长率①% 31.25 -1.95 -2.27 -6.27 -4.50 -19.05 -21.76
基准收益率②% 31.63 -3.25 -2.55 -6.48 -6.74 -21.82 -23.40
① — ② -0.38 1.30 0.28 0.21 2.24 2.77 1.64
业绩比较基准 MSCI中国A股国际质量指数收益率

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
耿帅军 2021/01/21 4年10月15天 -36.05 耿帅军，男，中国籍，13年证券从业经历，理学硕士。历任国泰君安证券股份有限公司研究所金融工程分析师，中信证券股份有限公司研究部副总裁、金融工程分析师，中国国际金融股份有限公司研究部执行总经理、金融工程分析师。2020年8月加入中金基金管理有限公司，现任中金基金管理有限公司量化指数部基金经理。2020年10月22日起，担任中金MSCI中国A股国际质量指数发起式证券投资基金的基金经理。2020年10月22日起，担任中金中证沪港深优选消费50指数证券投资基金的基金经理。自2020年10月29日起，担任中金中证500指数增强型发起式证券投资基金的基金经理。自2020年10月29日起，担任中金沪深300指数增强型发起式证券投资基金的基金经理。自2020年10月29日起，担任中金中证优选300指数证券投资基金（LOF）的基金经理。自2021年1月21日起，担任中金MSCI中国A股国际质量交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2022年6月10日起，担任中金中证科技先锋交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2022年10月25日起，担任中金中证500ESG基准指数增强型证券投资基金的基金经理。自2023年3月14日起，担任中金中证1000指数增强型发起式证券投资基金的基金经理。自2025年3月13日起，担任中金中证A500指数增强型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

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积极投资
行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
指数投资(点击展开)

更多>>(2025-09-30）

指数投资
股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
300308 中际旭创 4.11 1,659.12 7.17% 3.85 11.45
002475 立讯精密 22.11 1,430.30 6.18% 1.98 -5.35
300502 新易盛 3.78 1,383.34 5.98% 新晋 7.50
300274 阳光电源 6.79 1,100.17 4.76% 新晋 -11.08
002371 北方华创 2.26 1,024.14 4.43% 0.34 12.03
300760 迈瑞医疗 3.94 968.26 4.19% -0.62 -5.19
603259 药明康德 7.90 885.29 3.83% 新晋 -7.18
600809 山西汾酒 4.36 846.66 3.66% -0.58 -6.29
000858 五粮液 6.73 817.56 3.53% -0.87 -3.90
000568 泸州老窖 5.70 751.35 3.25% -0.29 -5.53
合计 -- 67.68 10,866.19 46.98% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.30%
托管费率: 0.05% 销售服务费率: --
全部
发行运作

>>>财务数据（2025三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -232.37
本期利润(万元) 6,186.27
加权平均基金份额本期利润(元) 0.1556
期末基金资产净值(万元) 23,131.12
期末基金份额净值(元) 0.6543