基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年四季度 2025年三季度 2025年二季度 2025年一季度 2024年 2023年 2022年
净值增长率①% 0.55 0.83 0.91 -0.07 2.66 2.55 2.44
基准收益率②% 0.54 -0.93 1.67 -0.61 7.61 4.78 3.31
① — ② 0.01 1.76 -0.76 0.54 -4.95 -2.23 -0.87
业绩比较基准 中债综合指数收益率

注释 (2021-09-30）

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名
标准差(%) 标准差说明 100.078 中 383/1005 -- -- --
贝塔系数 贝塔系数说明 0.300 中 604/1005 -- -- --
下行风险 下行风险说明 0.665 中 384/1005 -- -- --
夏普比率 夏普比率说明 11.552 中 336/1005 -- -- --
詹森指数 詹森指数说明 2,867,099,856,290,088,699,999.000 中 472/1005 -- -- --
金牛评级 ★ -- -- -- -- --

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
闫雯雯 2021/01/25 5年8天 14.71 闫雯雯，女，中国籍，16年证券从业经历，工商管理硕士。2009年7月至2014年6月任泰康资产管理有限公司国际投资部、信用评估部研究员；2014年6月至2020年6月任中金基金管理有限公司研究部研究员。现任中金基金管理有限公司固定收益部基金经理。自2017年8月24日至2020年8月4日，担任中金现金管家货币市场基金的基金经理助理。自2017年8月24日至2020年8月4日，担任中金纯债债券型证券投资基金的基金经理助理。自2017年8月24日至2020年8月4日，担任中金金利债券型证券投资基金的基金经理助理。自2017年8月24日至2020年8月4日，担任中金量化多策略灵活配置混合型证券投资基金的基金经理助理。自2017年8月24日起至2018年11月14日担任中金丰沃灵活配置混合型证券投资基金的基金经理助理。自2017年8月24日至2018年11月16日，担任中金丰鸿灵活配置混合型证券投资基金的基金经理助理。自2017年8月24日至2018年11月16日，担任中金丰鸿灵活配置混合型证券投资基金的基金经理助理。自2020年6月8日至2021年6月29日，担任中金衡利1年定期开放债券型证券投资基金的基金经理。自2021年1月25日起，担任中金金元债券型证券投资基金的基金经理。自2021年1月25日起至2024年11月28日，担任中金新元6个月定期开放债券型证券投资基金的基金经理。自2021年1月25日起，担任中金金利债券型证券投资基金的基金经理。自2021年1月25日起，担任中金浙金6个月定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2021年6月30日起至2021年10月1日，担任中金衡益增强债券型证券投资基金的基金经理。自2021年11月5日起，担任中金金信债券型证券投资基金的基金经理。自2022年6月9日起，担任中金金誉债券型证券投资基金的基金经理。自2023年10月17日起，担任中金金安债券型证券投资基金的基金经理。自2025年6月30日起，担任中金恒瑞债券型证券投资基金的基金经理。自2026年1月14日起，担任中金恒嘉稳健3个月持有期债券型发起式证券投资基金的基金经理。
李亚寅 2024/08/07 1年5月26天 4.31 李亚寅，女，中国籍，12年证券从业经历，经济学硕士。历任恒泰证券股份有限公司资产管理部固定收益投资总监、投资经理；中信建投证券股份有限公司固定收益部投资风控经理。现任中金基金管理有限公司固定收益部基金经理。自2022年5月13日起，担任中金恒远一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2023年5月15日至2025年7月2日，担任中金恒新90天持有期债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2023年7月18日至2024年12月18日，担任中金兴元6个月持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2024年8月7日起，担任中金金利债券型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
尹海峰 2023/07/28 2024/09/20 1年1月23天 1.87
石玉 2016/12/13 2021/11/25 4年11月12天 18.34

中金金利债券A中金金利债券C基金总份额

中金金利债券A中金金利债券C合计情况
2025-62024-122024-62023-12
持有人户数(户)240235203210
户均持有份额(万)787.44804.174.73231.78
机构持有比例(%)99.9999.9998.4199.97
个人持有比例(%)0.010.011.590.03

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均

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股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2025-12-31）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 3,028.50 1.46 -0.95
金融债券 42,538.69 20.52 1.47
其中：政策性金融债 39,499.86 19.06 0.01
企业债券 7,110.88 3.43 1.96
可转换债券 14,981.57 7.23 0.02
短期融资券 21,100.99 10.18 -3.07
中期票据 137,585.69 66.38 12.58
合计 226,346.32 109.20 --

(2025-12-31）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
240203 24国开03 120.00 12457.48 6.01
2403102 24进出102 100.00 10230.55 4.94
230210 23国开10 50.00 5386.53 2.60
240210 24国开10 50.00 5212.26 2.51
102501154 25枫桥工业MTN001 40.00 4097.96 1.98

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.30%
托管费率: 0.10% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.00%
100--200万元0.50%
200--500万元0.30%
500万元以上500.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2025四季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 1,253.48
本期利润(万元) 1,143.80
加权平均基金份额本期利润(元) 0.006
期末基金资产净值(万元) 207,238.59
期末基金份额净值(元) 1.0962