基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年三季度 2024年二季度 2024年一季度 2023年四季度 2023年 2022年 2021年
净值增长率①% -0.02 0.09 1.19 0.63 2.55 2.44 3.74
基准收益率②% 0.90 1.74 1.99 1.40 4.78 3.31 5.09
① — ② -0.92 -1.65 -0.80 -0.77 -2.23 -0.87 -1.35
业绩比较基准 中债综合指数收益率

注释 (2021-09-30）

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名
标准差(%) 标准差说明 100.078 中 383/1005 -- -- --
贝塔系数 贝塔系数说明 0.300 中 604/1005 -- -- --
下行风险 下行风险说明 0.665 中 384/1005 -- -- --
夏普比率 夏普比率说明 11.552 中 336/1005 -- -- --
詹森指数 詹森指数说明 2,867,099,856,290,088,699,999.000 中 472/1005 -- -- --
金牛评级 ★ -- -- -- -- --

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
闫雯雯 2021/01/25 3年9月28天 10.25 闫雯雯，女，中国籍，14年证券从业经历，工商管理硕士。曾任泰康资产管理有限责任公司国际投资部、信用评估部研究员，中金基金管理有限公司研究部研究员。现任中金基金管理有限公司固定收益部基金经理。2020年6月8日任中金衡利1年定期开放债券型证券投资基金基金经理.2021年1月25日任中金金利债券型证券投资基金基金经理.2021年1月25日任中金金元债券型证券投资基金基金经理。2021年1月25日任中金新元6个月定期开放债券型证券投资基金基金经理。2021年1月25日任中金浙金6个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2021年6月30日任中金衡益增强债券型证券投资基金基金经理。2021年11月5日任中金金信债券型证券投资基金基金经理。2022年6月9日任中金金誉债券型证券投资基金基金经理。2023年10月17日任中金金安债券型证券投资基金基金经理。
李亚寅 2024/08/07 3月15天 0.26 李亚寅，女，中国籍，11年证券从业经历，经济学硕士。历任恒泰证券股份有限公司资产管理部固定收益投资总监、投资经理；中信建投证券股份有限公司固定收益部投资风控经理。现任中金基金管理有限公司固定收益部基金经理。自2022年5月13日起，担任中金恒远一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2023年5月15日起，担任中金恒新90天持有期债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2023年7月18日起，担任中金兴元6个月持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2024年8月7日起，担任中金金利债券型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
尹海峰 2023/07/28 2024/09/20 1年1月23天 1.87
石玉 2016/12/13 2021/11/25 4年11月12天 18.34

中金金利债券A中金金利债券C基金总份额

中金金利债券A中金金利债券C合计情况
2024-62023-122023-62022-12
持有人户数(户)203210230243
户均持有份额(万)4.73231.78211.64200.31
机构持有比例(%)98.4199.9799.9699.96
个人持有比例(%)1.590.030.040.04

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均

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股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2024-09-30）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 214.31 85.34 --
合计 214.31 85.34 --

(2024-09-30）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
019693 22国债28 1.30 132.54 52.78
019727 23国债24 0.80 81.77 32.56

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.30%
托管费率: 0.10% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.00%
100--200万元0.50%
200--500万元0.30%
500万元以上500.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2024三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 0.42
本期利润(万元) 0.01
加权平均基金份额本期利润(元) 0
期末基金资产净值(万元) 242.72
期末基金份额净值(元) 1.0577