基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年四季度 2025年三季度 2025年二季度 2025年一季度 2024年 2023年 2022年
净值增长率①% 1.57 25.27 2.93 4.52 9.37 -5.59 -16.05
基准收益率②% 0.71 23.93 0.97 2.21 5.40 -7.01 -19.30
① — ② 0.86 1.34 1.96 2.31 3.97 1.42 3.25
业绩比较基准 中证500指数收益率*95%+银行活期存款利率（税后）*5%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
耿帅军 2020/10/29 5年3月4天 70.48 耿帅军，男，中国籍，14年证券从业经历，理学硕士。2011年4月至2015年10月任国泰君安证券股份有限公司金融工程分析师；2015年10月至2016年5月任中信证券股份有限公司研究部副总裁、金融工程分析师；2016年5月至2020年7月任中国国际金融股份有限公司研究部执行总经理、金融工程分析师。现任中金基金管理有限公司副总经理、基金经理。2020年10月22日起，担任中金MSCI中国A股国际质量指数发起式证券投资基金的基金经理。2020年10月22日起，担任中金中证沪港深优选消费50指数证券投资基金的基金经理。自2020年10月29日起，担任中金中证500指数增强型发起式证券投资基金的基金经理。自2020年10月29日起，担任中金沪深300指数增强型发起式证券投资基金的基金经理。自2020年10月29日起，担任中金中证优选300指数证券投资基金（LOF）的基金经理。自2021年1月21日起，担任中金MSCI中国A股国际质量交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2022年6月10日起，担任中金中证科技先锋交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2022年10月25日起，担任中金中证500ESG基准指数增强型证券投资基金的基金经理。自2023年3月14日起，担任中金中证1000指数增强型发起式证券投资基金的基金经理。自2025年3月13日起，担任中金中证A500指数增强型证券投资基金的基金经理。自2026年1月14日起，担任中金恒嘉稳健3个月持有期债券型发起式证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
魏孛 2017/03/28 2021/11/04 4年7月7天 70.48
李云琪 2016/07/22 2017/03/28 8月6天 6.76

中金中证500指数增强A中金中证500指数增强B中金中证500指数增强C基金总份额

中金中证500指数增强A中金中证500指数增强B中金中证500指数增强C合计情况
2025-62024-122024-62023-12
持有人户数(户)100255276743329037479
户均持有份额(万)0.290.971.060.91
机构持有比例(%)3.895.5414.2011.10
个人持有比例(%)96.1194.4685.8088.90

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积极投资
行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 48.59 0.04 -- -1.33
制造业 3,701.83 3.34 -- -12.00
电力、热力、燃气及水生产和供应业 176.34 0.16 -- -1.75
建筑业 122.70 0.11 -- -1.35
批发和零售业 350.43 0.32 -- -0.05
交通运输、仓储和邮政业 108.63 0.10 -- -1.16
信息传输、软件和信息技术服务业 282.49 0.26 -- -2.81
金融业 0.92 0.00 -- -5.61
租赁和商务服务业 264.53 0.24 -- -0.61
科学研究和技术服务业 5.51 0.01 -- -0.48
合计 5,061.97 4.58 -- --
指数投资(点击展开)

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积极投资
股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
688280 精进电动 41.02 356.89 0.32% 新晋 30.76
688557 兰剑智能 9.61 350.10 0.32% 新晋 10.24
600335 国机汽车 53.42 347.76 0.31% 新晋 3.19
300573 兴齐眼药 4.58 321.65 0.29% 新晋 1.67
600415 小商品城 15.96 254.56 0.23% 新晋 -1.34
合计 -- 124.59 1,630.96 1.47% -- --
指数投资
股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
002558 巨人网络 35.97 1,557.14 1.41% 新晋 -2.17
600549 厦门钨业 32.87 1,349.64 1.22% 新晋 39.28
688002 睿创微纳 12.11 1,220.46 1.10% 新晋 20.26
002414 高德红外 82.83 1,215.17 1.10% 新晋 11.90
002410 广联达 95.06 1,195.91 1.08% 0.23 10.84
002841 视源股份 28.75 1,139.36 1.03% 新晋 1.52
603699 纽威股份 21.51 1,117.87 1.01% 新晋 16.88
600166 福田汽车 381.79 1,114.83 1.01% 新晋 1.97
000050 深天马A 122.96 1,110.33 1.00% 新晋 9.01
600096 云天化 33.15 1,107.54 1.00% 新晋 17.08
合计 -- 847.00 12,128.25 10.96% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 5,923.42 5.35 0.10
合计 5,923.42 5.35 --

(2025-12-31）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
019766 25国债01 22.00 2224.54 2.01
019785 25国债13 20.10 2022.12 1.83
019773 25国债08 16.60 1676.76 1.51

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.50%
托管费率: 0.15% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.00%
100--200万元0.60%
200--500万元0.20%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.10%
1月以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2025四季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 5,374.96
本期利润(万元) 1,423.61
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0442
期末基金资产净值(万元) 85,401.33
期末基金份额净值(元) 2.2877