基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年三季度 2024年二季度 2024年一季度 2023年四季度 2023年 2022年 2021年
净值增长率①% 14.37 -3.76 -1.18 -4.06 -5.59 -16.05 25.96
基准收益率②% 15.40 -6.16 -2.45 -4.36 -7.01 -19.30 14.83
① — ② -1.03 2.40 1.27 0.30 1.42 3.25 11.13
业绩比较基准 中证500指数收益率*95%+银行活期存款利率（税后）*5%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
耿帅军 2020/10/29 4年24天 14.64 耿帅军，男，中国国籍，硕士研究生，硕士，已取得基金从业资格。国泰君安证券股份有限公司研究所金融工程分析师，中信证券股份有限公司研究部副总裁、金融工程分析师，中国国际金融股份有限公司研究部执行总经理、金融工程分析师。2020年8月加入中金基金管理有限公司。2020年10月22日任中金MSCI中国A股国际质量指数发起式证券投资基金基金经理。2020年10月22日任中金中证沪港深优选消费50指数证券投资基金基金经理。2020年10月29日任中金沪深300指数增强型发起式证券投资基金基金经理。2020年10月29日任中金中证优选300指数证券投资基金（LOF）基金经理。2020年10月29日任中金沪深300指数增强型发起式证券投资基金基金经理。2020年10月29日任中金中证500指数增强型发起式证券投资基金基金经理。2021年1月21日任中金MSCI中国A股国际质量交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2022年6月10日任中金中证科技先锋交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2022年10月25日任中金中证500ESG基准指数增强型证券投资基金基金经理。2023年3月14日任中金中证1000指数增强型发起式证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
魏孛 2017/03/28 2021/11/04 4年7月7天 70.48
李云琪 2016/07/22 2017/03/28 8月6天 6.76

中金中证500指数A中金中证500指数C基金总份额

中金中证500指数A中金中证500指数C合计情况
2024-62023-122023-62022-12
持有人户数(户)33290374794104734258
户均持有份额(万)1.060.910.810.94
机构持有比例(%)14.2011.1010.0915.23
个人持有比例(%)85.8088.9089.9184.77

更多>>(2024-09-30）

积极投资
行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 23.32 0.03 -- -3.02
制造业 2,248.86 2.81 -- -15.45
建筑业 29.33 0.04 -- -1.95
批发和零售业 3.95 0.00 -- -0.94
信息传输、软件和信息技术服务业 690.98 0.86 -- -2.04
金融业 19.62 0.02 -- -7.35
房地产业 333.94 0.42 -- -0.53
科学研究和技术服务业 23.78 0.03 -- -0.63
水利、环境和公共设施管理业 3.96 0.00 -- -0.46
合计 3,377.74 4.21 -- --
指数投资(点击展开)

更多>>(2024-09-30）

积极投资
股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
002602 世纪华通 73.51 306.54 0.38% 新晋 2.81
600649 城投控股 40.53 200.22 0.25% 新晋 7.65
688578 艾力斯 3.42 188.71 0.24% 新晋 1.99
688030 山石网科 13.49 184.85 0.23% 新晋 10.31
688208 道通科技 5.55 176.18 0.22% -0.05 2.51
合计 -- 136.50 1,056.50 1.32% -- --
指数投资
股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
300502 新易盛 9.85 1,280.20 1.60% 0.07 -15.95
000630 铜陵有色 257.32 993.26 1.24% 0.31 -2.69
600066 宇通客车 37.53 988.92 1.24% -0.10 -8.56
688122 西部超导 20.23 939.20 1.17% 新晋 -2.19
600096 云天化 39.44 892.53 1.11% 新晋 1.09
002340 格林美 122.87 876.06 1.09% 0.17 2.49
600170 上海建工 307.34 752.98 0.94% 新晋 15.37
601717 郑煤机 53.40 752.45 0.94% -0.04 1.28
600390 五矿资本 107.99 720.29 0.90% 新晋 13.63
600549 厦门钨业 34.19 715.23 0.89% 新晋 12.52
合计 -- 990.16 8,911.12 11.12% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2024-09-30）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 4,262.80 5.32 -0.03
合计 4,262.80 5.32 --

(2024-09-30）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
019740 24国债09 16.10 1622.60 2.03
019733 24国债02 15.00 1522.61 1.90
019727 23国债24 6.40 654.14 0.82
019683 22国债18 4.60 463.45 0.58

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.50%
托管费率: 0.15% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.00%
100--200万元0.60%
200--500万元0.20%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.10%
1月以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2024三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -3,778.56
本期利润(万元) 6,656.49
加权平均基金份额本期利润(元) 0.1949
期末基金资产净值(万元) 54,738.25
期末基金份额净值(元) 1.6621