基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2026年一季度 2025年四季度 2025年三季度 2025年二季度 2025年 2024年 2023年
净值增长率①% 0.90 1.57 25.27 2.93 36.88 9.37 -5.59
基准收益率②% 1.97 0.71 23.93 0.97 28.81 5.40 -7.01
① — ② -1.07 0.86 1.34 1.96 8.07 3.97 1.42
业绩比较基准 中证500指数收益率*95%+银行活期存款利率（税后）*5%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
耿帅军 2020/10/29 5年6月13天 77.48 耿帅军，男，中国籍，15年证券从业经历，理学硕士。2011年4月至2015年10月任国泰君安证券股份有限公司金融工程分析师；2015年10月至2016年5月任中信证券股份有限公司研究部副总裁、金融工程分析师；2016年5月至2020年7月任中国国际金融股份有限公司研究部执行总经理、金融工程分析师。现任中金基金管理有限公司副总经理、基金经理。2020年10月22日起，担任中金MSCI中国A股国际质量指数发起式证券投资基金的基金经理。2020年10月22日起，担任中金中证沪港深优选消费50指数证券投资基金的基金经理。自2020年10月29日起，担任中金中证500指数增强型发起式证券投资基金的基金经理。自2020年10月29日起，担任中金沪深300指数增强型发起式证券投资基金的基金经理。自2020年10月29日起，担任中金中证优选300指数证券投资基金（LOF）的基金经理。自2021年1月21日起，担任中金MSCI中国A股国际质量交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2022年6月10日起至2026年2月12日，担任中金中证科技先锋交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2022年10月25日至2026年4月17日，担任中金中证500ESG基准指数增强型证券投资基金的基金经理。自2023年3月14日起，担任中金中证1000指数增强型发起式证券投资基金的基金经理。自2025年3月13日起，担任中金中证A500指数增强型证券投资基金的基金经理。自2026年1月14日起，担任中金恒嘉稳健3个月持有期债券型发起式证券投资基金的基金经理。
王家列 2026/02/04 3月7天 5.79 王家列，男，中国籍，9年证券从业经历，金融硕士。2016年7月至2022年5月任泰康资产管理有限责任公司金融工程研究员，2022年5月至2024年12月任中金基金管理有限公司量化指数部研究员、基金经理助理。现任中金基金管理有限公司量化指数部基金经理。自2024年12月27日起，担任中金中证500ESG基准指数增强型证券投资基金的基金经理。自2024年12月31日起，担任中金恒远一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2025年3月25日起，担任中金景气驱动混合型发起式证券投资基金的基金经理。自2025年11月11日起，担任中金阿尔法优选混合型证券投资基金的基金经理。自2026年1月8日起，担任中金恒嘉稳健3个月持有期债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2026年2月4日起，担任中金中证500指数增强型发起式证券投资基金的基金经理。自2026年4月8日起，担任中金睿见优选股票型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
魏孛 2017/03/28 2021/11/04 4年7月7天 70.48
李云琪 2016/07/22 2017/03/28 8月6天 6.76

中金中证500指数增强A中金中证500指数增强B中金中证500指数增强C基金总份额

中金中证500指数增强A中金中证500指数增强B中金中证500指数增强C合计情况
2025-122025-62024-122024-6
持有人户数(户)903141002552767433290
户均持有份额(万)0.410.290.971.06
机构持有比例(%)30.513.895.5414.20
个人持有比例(%)69.4996.1194.4685.80

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积极投资
行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
农、林、牧、渔业 95.51 0.08 -- -0.98
采矿业 116.79 0.09 -- -1.24
制造业 4,563.63 3.59 -- -11.57
建筑业 96.79 0.08 -- -1.27
交通运输、仓储和邮政业 228.30 0.18 -- -0.34
信息传输、软件和信息技术服务业 376.99 0.30 -- -2.94
房地产业 209.79 0.16 -- -0.50
科学研究和技术服务业 414.55 0.33 -- -0.18
水利、环境和公共设施管理业 227.69 0.18 -- -0.24
合计 6,330.04 4.99 -- --
指数投资(点击展开)

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积极投资
股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
600288 大恒科技 43.84 616.83 0.48% 新晋 2.27
002379 宏创控股 14.94 404.58 0.32% 新晋 -18.82
688280 精进电动 41.57 400.32 0.31% -0.01 -31.15
300018 中元股份 30.89 385.20 0.30% 新晋 8.17
300278 华昌达 81.19 371.85 0.29% 新晋 8.80
合计 -- 212.43 2,178.78 1.70% -- --
指数投资
股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
002558 巨人网络 53.09 1,674.46 1.32% -0.09 -5.08
600487 亨通光电 31.13 1,639.31 1.29% 新晋 33.83
688002 睿创微纳 15.53 1,571.18 1.24% 0.14 19.17
002436 兴森科技 74.50 1,493.73 1.17% 新晋 44.49
600352 浙江龙盛 113.56 1,477.42 1.16% 新晋 -10.69
000657 中钨高新 30.94 1,476.15 1.16% 新晋 23.72
002414 高德红外 111.38 1,413.46 1.11% 0.01 10.17
600166 福田汽车 466.63 1,371.89 1.08% 0.07 8.01
002410 广联达 123.04 1,362.10 1.07% -0.01 0.44
000729 燕京啤酒 102.98 1,349.04 1.06% 新晋 -9.61
合计 -- 1,122.78 14,828.74 11.66% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 7,340.55 5.77 0.42
合计 7,340.55 5.77 --

(2026-03-31）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
019785 25国债13 24.10 2432.92 1.91
019792 25国债19 23.00 2317.37 1.82
019773 25国债08 22.10 2239.34 1.76
019827 26国债01 3.50 350.92 0.28

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.50%
托管费率: 0.15% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.00%
100--200万元0.60%
200--500万元0.20%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.10%
1月以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2026一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 7,827.83
本期利润(万元) 369.67
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0098
期末基金资产净值(万元) 88,744.91
期末基金份额净值(元) 2.3084