基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

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近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
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注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
高大亮 2023/12/08 1年11月27天 9.59 高大亮，男，中国籍，8年证券从业经历，金融硕士。2016年7月至2020年7月任华商基金管理有限公司研究部研究员；2020年8月至2021年9月任大家资产管理有限公司研究部研究员；2021年10月起任中金基金管理有限公司权益部研究员、基金经理助理。现任中金基金管理有限公司权益部基金经理。自2022年12月28日起至2023年12月7日，担任中金消费升级股票型证券投资基金的基金经理助理。自2023年12月8日起，担任中金消费升级股票型证券投资基金的基金经理。自2024年5月10日至2024年12月18日，担任中金兴元6个月持有期混合型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
闫鑫 2025/04/30 2025/07/04 4年9月27天 -1.10

中金消费升级股票A中金消费升级股票C基金总份额

中金消费升级股票A中金消费升级股票C合计情况
2025-6------
持有人户数(户)4------
户均持有份额(万)0.00------
机构持有比例(%)0.00------
个人持有比例(%)100.25------

更多>>(2025-09-30）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
农、林、牧、渔业 716.03 4.76 -- 1.71
制造业 7,231.33 48.08 -- -9.92
批发和零售业 828.43 5.51 -- 4.35
信息传输、软件和信息技术服务业 3,065.68 20.38 -- 11.95
金融业 471.70 3.14 -- -6.12
租赁和商务服务业 917.20 6.10 -- 3.98
科学研究和技术服务业 8.59 0.06 -- -2.71
合计 13,238.96 88.03 -- --

更多>>(2025-09-30）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
300413 芒果超媒 40.17 1,436.48 9.55% 新晋 -18.33
300662 科锐国际 32.16 917.20 6.10% 1.32 -6.09
300972 万辰集团 4.45 807.69 5.37% -3.10 -0.82
000333 美的集团 10.64 773.10 5.14% 新晋 9.55
603486 科沃斯 6.84 735.30 4.89% 新晋 -7.48
600418 江淮汽车 13.63 734.66 4.88% 新晋 -2.12
002714 牧原股份 13.51 716.03 4.76% 新晋 -4.78
300750 宁德时代 1.71 687.42 4.57% 新晋 -2.91
002891 中宠股份 11.88 632.15 4.20% -2.56 -4.39
300138 晨光生物 46.21 605.78 4.03% 0.97 -8.67
合计 -- 181.20 8,045.81 53.49% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20%
托管费率: 0.20% 销售服务费率: 0.10%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.50%
1月以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2025三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 1.21
本期利润(万元) 0.98
加权平均基金份额本期利润(元) 0.1566
期末基金资产净值(万元) 15.68
期末基金份额净值(元) 1.0895