基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

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近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
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注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
高大亮 2023/12/08 2年1月25天 18.72 高大亮，男，中国籍，8年证券从业经历，金融硕士。2016年7月至2020年7月任华商基金管理有限公司研究部研究员；2020年8月至2021年9月任大家资产管理有限公司研究部研究员；2021年10月起任中金基金管理有限公司权益部研究员、基金经理助理。现任中金基金管理有限公司权益部基金经理。自2022年12月28日起至2023年12月7日，担任中金消费升级股票型证券投资基金的基金经理助理。自2023年12月8日起，担任中金消费升级股票型证券投资基金的基金经理。自2024年5月10日至2024年12月18日，担任中金兴元6个月持有期混合型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
闫鑫 2025/04/30 2025/07/04 4年9月27天 -1.10

中金消费升级股票A中金消费升级股票C基金总份额

中金消费升级股票A中金消费升级股票C合计情况
2025-6------
持有人户数(户)4------
户均持有份额(万)0.00------
机构持有比例(%)0.00------
个人持有比例(%)100.25------

更多>>(2025-12-31）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
农、林、牧、渔业 266.56 1.98 -- -1.28
采矿业 8.10 0.06 -- -5.55
制造业 8,636.76 64.28 -- 4.91
批发和零售业 24.55 0.18 -- -1.04
住宿和餐饮业 1,322.31 9.84 -- 8.14
信息传输、软件和信息技术服务业 752.86 5.60 -- -0.30
科学研究和技术服务业 14.86 0.11 -- -2.61
水利、环境和公共设施管理业 808.90 6.02 -- 4.87
合计 11,834.90 88.07 -- --

更多>>(2025-12-31）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
603365 水星家纺 32.55 684.85 5.10% 新晋 8.02
600258 首旅酒店 40.79 683.23 5.08% 新晋 5.87
600754 锦江酒店 25.29 639.08 4.76% 新晋 9.51
002209 达意隆 35.20 567.42 4.22% 新晋 -4.89
000811 冰轮环境 30.36 562.27 4.18% 新晋 -13.50
002293 罗莱生活 53.97 554.27 4.12% 新晋 4.80
000333 美的集团 6.82 532.98 3.97% -1.17 -1.14
603099 长白山 11.73 529.61 3.94% 新晋 -1.32
603345 安井食品 6.50 515.14 3.83% 新晋 11.65
300138 晨光生物 39.29 487.56 3.63% -0.40 7.92
合计 -- 282.50 5,756.41 42.83% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20%
托管费率: 0.20% 销售服务费率: 0.10%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.50%
1月以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2025四季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 0.37
本期利润(万元) -0.49
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0345
期末基金资产净值(万元) 22.88
期末基金份额净值(元) 1.0439