近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间：
结束时间：
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| 单位净值： | 日增长率%： | 今年以来收益率%： | 净值日期： | 基金吧 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 收盘价： | 日涨幅%： | 折溢价率%： | 交易日期： | ||||||
| 投资风格： | 风险定位： | 基金类型： | 申购状态： | 赎回状态： | |||||
| 三年评级： | 成立日期： | 资产净值(亿元)： | 基金经理： | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 丁天宇 | 2025/09/22 | 2月12天 | 0.59 | 丁天宇，女，中国籍，多年证券从业经历，硕士研究生。历任益民基金管理有限公司研究部研究员，中国人寿资产管理有限公司权益投资部、研究部研究员。现任中金基金管理有限公司权益部基金经理。2020年12月30日任中金新医药股票型证券投资基金的基金经理。2024年6月27日任中金衡优灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2025年9月22日任中金优势领航一年持有期混合型证券投资基金基金经理。 |
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
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| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 采矿业 | 721.78 | 7.29 | -- | 1.78 |
| 制造业 | 4,575.07 | 46.23 | -- | -0.29 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 241.00 | 2.43 | -- | 0.70 |
| 批发和零售业 | 89.23 | 0.90 | -- | -0.14 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 419.59 | 4.24 | -- | -2.55 |
| 金融业 | 1,233.81 | 12.47 | -- | 5.96 |
| 租赁和商务服务业 | 97.36 | 0.98 | -- | -0.57 |
| 合计 | 7,377.84 | 74.54 | -- | -- |
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 601601 | 中国太保 | 13.40 | 470.61 | 4.75% | 新晋 | -0.47 |
| 688778 | 厦钨新能 | 5.16 | 433.02 | 4.38% | 新晋 | -11.98 |
| 300308 | 中际旭创 | 0.96 | 387.53 | 3.92% | 新晋 | 9.01 |
| 300476 | 胜宏科技 | 1.31 | 374.01 | 3.78% | 新晋 | -10.16 |
| 603993 | 洛阳钼业 | 23.75 | 372.88 | 3.77% | 新晋 | 7.52 |
| 600183 | 生益科技 | 5.83 | 314.94 | 3.18% | 新晋 | -9.17 |
| 601688 | 华泰证券 | 14.43 | 314.14 | 3.17% | 新晋 | -2.91 |
| 688037 | 芯源微 | 2.00 | 297.48 | 3.01% | 新晋 | 3.61 |
| 601899 | 紫金矿业 | 9.66 | 284.39 | 2.87% | 新晋 | -0.20 |
| 601398 | 工商银行 | 37.12 | 270.98 | 2.74% | 新晋 | 1.80 |
| 合计 | -- | 113.62 | 3,519.98 | 35.57% | -- | -- |
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
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| 基金名称 | |
|---|---|
| 基金管理公司 | |
| 托管银行 | |
| 相关基金 | |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | |
| 风险收益特征 | |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | |
| 传真 | |
| 网址 |
| 除息日 | 每10份分红 |
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| 除息日 | 每份拆分比例 |
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| 除息日 | 每份折算比例 |
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| 管理费率: | 0.80% | ||
| 托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | 0.60% |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0.0% |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 5.10 |
| 本期利润(万元) | 10.30 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.1469 |
| 期末基金资产净值(万元) | 356.56 |
| 期末基金份额净值(元) | 5.4286 |