基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2026年一季度 2025年四季度 2025年三季度 -- 2025年 --年 --年
净值增长率①% -5.12 4.68 -- -- -- -- --
基准收益率②% -1.66 -0.12 -- -- -- -- --
① — ② -3.46 4.80 -- -- -- -- --
业绩比较基准 中证800指数收益率×70%+中证港股通综合指数收益率（使用估值汇率调整）×5%+中债综合财富指数收益率×25%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
丁天宇 2025/09/22 7月1天 11.63 丁天宇，女，中国籍，多年证券从业经历，硕士研究生。历任益民基金管理有限公司研究部研究员，中国人寿资产管理有限公司权益投资部、研究部研究员。现任中金基金管理有限公司权益部基金经理。2020年12月30日任中金新医药股票型证券投资基金的基金经理。2024年6月27日任中金衡优灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2025年9月22日任中金优势领航一年持有期混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

中金优势领航一年持有混合A中金优势领航一年持有混合C基金总份额

中金优势领航一年持有混合A中金优势领航一年持有混合C合计情况
2025-12------
持有人户数(户)771------
户均持有份额(万)0.08------
机构持有比例(%)0.00------
个人持有比例(%)100.00------

更多>>(2026-03-31）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 997.78 11.76 -- 6.96
制造业 5,152.73 60.74 -- 13.10
电力、热力、燃气及水生产和供应业 169.39 2.00 -- -0.25
交通运输、仓储和邮政业 151.08 1.78 -- -0.26
信息传输、软件和信息技术服务业 282.35 3.33 -- -1.27
金融业 552.64 6.51 -- -0.25
租赁和商务服务业 135.13 1.59 -- -0.02
水利、环境和公共设施管理业 79.04 0.93 -- -0.40
合计 7,520.14 88.64 -- --

更多>>(2026-03-31）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
601601 中国太保 14.90 552.64 6.51% 0.01 -5.48
688205 德科立 2.58 474.20 5.59% 2.44 51.56
601899 紫金矿业 14.32 468.55 5.52% 0.48 12.13
000425 徐工机械 37.66 379.61 4.48% 0.50 -4.35
688012 中微公司 1.17 359.29 4.24% 新晋 3.34
688019 安集科技 1.33 332.60 3.92% 新晋 6.98
002624 完美世界 16.07 282.35 3.33% 新晋 13.23
603279 景津装备 14.98 253.01 2.98% 新晋 11.05
002155 湖南黄金 8.02 247.91 2.92% -0.76 6.51
002444 巨星科技 7.83 233.18 2.75% 新晋 6.32
合计 -- 118.86 3,583.34 42.24% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.80%
托管费率: 0.20% 销售服务费率: 0.60%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
--0
全部
发行运作

>>>财务数据（2026一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 22.66
本期利润(万元) -14.31
加权平均基金份额本期利润(元) -0.2651
期末基金资产净值(万元) 277.28
期末基金份额净值(元) 5.3916