近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间：
结束时间：
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| 单位净值： | 日增长率%： | 今年以来收益率%： | 净值日期： | 基金吧 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 收盘价： | 日涨幅%： | 折溢价率%： | 交易日期： | ||||||
| 投资风格： | 风险定位： | 基金类型： | 申购状态： | 赎回状态： | |||||
| 三年评级： | 成立日期： | 资产净值(亿元)： | 基金经理： | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 丁天宇 | 2025/09/22 | 5月16天 | 11.76 | 丁天宇，女，中国籍，多年证券从业经历，硕士研究生。历任益民基金管理有限公司研究部研究员，中国人寿资产管理有限公司权益投资部、研究部研究员。现任中金基金管理有限公司权益部基金经理。2020年12月30日任中金新医药股票型证券投资基金的基金经理。2024年6月27日任中金衡优灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2025年9月22日任中金优势领航一年持有期混合型证券投资基金基金经理。 |
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
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| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 采矿业 | 1,387.58 | 14.67 | -- | 9.65 |
| 制造业 | 4,697.04 | 49.66 | -- | 2.35 |
| 批发和零售业 | 93.82 | 0.99 | -- | -0.06 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 195.16 | 2.06 | -- | -3.21 |
| 金融业 | 1,535.82 | 16.24 | -- | 8.85 |
| 租赁和商务服务业 | 81.03 | 0.86 | -- | -0.82 |
| 合计 | 7,990.45 | 84.48 | -- | -- |
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 601601 | 中国太保 | 14.67 | 614.82 | 6.50% | 1.75 | -12.38 |
| 300308 | 中际旭创 | 0.93 | 567.30 | 6.00% | 2.08 | -2.99 |
| 603993 | 洛阳钼业 | 28.14 | 562.80 | 5.95% | 2.18 | -0.76 |
| 601899 | 紫金矿业 | 13.82 | 476.38 | 5.04% | 2.17 | -1.01 |
| 002209 | 达意隆 | 24.46 | 394.30 | 4.17% | 新晋 | -2.13 |
| 000425 | 徐工机械 | 32.53 | 376.70 | 3.98% | 新晋 | 5.42 |
| 002155 | 湖南黄金 | 16.52 | 348.41 | 3.68% | 新晋 | 13.05 |
| 601688 | 华泰证券 | 14.43 | 340.40 | 3.60% | 0.43 | -9.09 |
| 688313 | 仕佳光子 | 3.52 | 312.53 | 3.30% | 新晋 | 4.29 |
| 688205 | 德科立 | 2.16 | 297.49 | 3.15% | 新晋 | -2.80 |
| 合计 | -- | 151.18 | 4,291.13 | 45.37% | -- | -- |
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|
| 基金名称 | |
|---|---|
| 基金管理公司 | |
| 托管银行 | |
| 相关基金 | |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | |
| 风险收益特征 | |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | |
| 传真 | |
| 网址 |
| 除息日 | 每10份分红 |
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| 除息日 | 每份拆分比例 |
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| 除息日 | 每份折算比例 |
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| 管理费率: | 0.80% | ||
| 托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | 0.60% |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0.0% |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 8.35 |
| 本期利润(万元) | 16.09 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.249 |
| 期末基金资产净值(万元) | 331.33 |
| 期末基金份额净值(元) | 5.6824 |