近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
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单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
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收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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尹海峰 | 2023/07/28 | 1年1月20天 | 0.87 | 尹海峰,男,中国籍,多年证券从业经历,中央财经大学金融学硕士。1987年3月10日出生。2011年7月至2012年9月在中债资信评估有限责任公司任信用评级部研究员;2012年9月至2016年5月在泰康资产管理有限责任公司任信用评估部研究总监。2016年6月加入国金基金管理有限公司,任固定收益投资部信用研究主管,自2017年3月起任研究部总经理。2019年2月12日任国金量化添利定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2020年8月6日至2022年12月23日任国金惠丰39个月定期开放债券型证券投资基金基金经理。2021年3月17日至2022年12月23日任国金惠享一年定期开放纯债债券型发起式证券投资基金基金经理。2021年11月19日至2022年12月23日任国金惠诚债券型证券投资基金基金经理。2022年5月17日至2022年11月17日任国金惠利纯债债券型证券投资基金基金经理。2023年7月28日任中金新盛1年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2023年7月28日任中金新元6个月定期开放债券型证券投资基金基金经理。2023年7月28日任中金金利债券型证券投资基金基金经理。2023年7月28日任中金金信债券型证券投资基金基金经理。2024年6月17日任中金金辰债券型证券投资基金基金经理。 |
闫雯雯 | 2021/11/05 | 2年10月12天 | 0.87 | 闫雯雯,女,中国籍,14年证券从业经历,工商管理硕士。曾任泰康资产管理有限责任公司国际投资部、信用评估部研究员,中金基金管理有限公司研究部研究员。现任中金基金管理有限公司固定收益部基金经理。2020年6月8日任中金衡利1年定期开放债券型证券投资基金基金经理.2021年1月25日任中金金利债券型证券投资基金基金经理.2021年1月25日任中金金元债券型证券投资基金基金经理。2021年1月25日任中金新元6个月定期开放债券型证券投资基金基金经理。2021年1月25日任中金浙金6个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2021年6月30日任中金衡益增强债券型证券投资基金基金经理。2021年11月5日任中金金信债券型证券投资基金基金经理。2022年6月9日任中金金誉债券型证券投资基金基金经理。2023年10月17日任中金金安债券型证券投资基金基金经理。 |
基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
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2024-6 | -- | -- | -- | ||
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持有人户数(户) | 424 | -- | -- | -- | |
户均持有份额(万) | 67.13 | -- | -- | -- | |
机构持有比例(%) | 30.79 | -- | -- | -- | |
个人持有比例(%) | 69.21 | -- | -- | -- |
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
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金融债券 | 23,074.16 | 18.63 | -7.65 |
其中:政策性金融债 | 16,793.28 | 13.56 | 2.26 |
企业债券 | 6,226.63 | 5.03 | -0.73 |
短期融资券 | 37,419.93 | 30.22 | 6.86 |
中期票据 | 68,168.27 | 55.05 | 13.21 |
合计 | 134,888.99 | 108.93 | -- |
债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
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170215 | 17国开15 | 30.00 | 3315.73 | 2.68 |
200205 | 20国开05 | 30.00 | 3176.41 | 2.57 |
102281630 | 22安徽港航MTN002 | 30.00 | 3101.34 | 2.50 |
150210 | 15国开10 | 30.00 | 3087.04 | 2.49 |
230216 | 23国开16 | 30.00 | 3048.14 | 2.46 |
基金名称 | |
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基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
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除息日 | 每份拆分比例 |
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除息日 | 每份折算比例 |
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管理费率: | 0.30% | ||
托管费率: | 0.10% | 销售服务费率: | 0.25% |
申购费 | 费率 |
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-- | 0.0% |
赎回费 | 费率 |
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7天以下 | 1.50% |
7天以上 | 0 |
指标名称 | 金额 |
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本期已实现收益(万元) | 70.90 |
本期利润(万元) | 81.20 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0063 |
期末基金资产净值(万元) | 29,434.79 |
期末基金份额净值(元) | 1.0342 |