近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
|
单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2024年二季度 | 2024年一季度 | 2023年四季度 | -- | 2023年 | --年 | --年 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
净值增长率①% | 0.97 | 0.81 | -- | -- | -- | -- | -- |
基准收益率②% | 1.06 | 1.35 | -- | -- | -- | -- | -- |
① — ② | -0.09 | -0.54 | -- | -- | -- | -- | -- |
业绩比较基准 | 中债-综合全价(总值)指数收益率 |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
---|
基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
---|---|---|---|---|
闫雯雯 | 2023/10/17 | 11月 | 4.70 | 闫雯雯,女,中国籍,14年证券从业经历,工商管理硕士。曾任泰康资产管理有限责任公司国际投资部、信用评估部研究员,中金基金管理有限公司研究部研究员。现任中金基金管理有限公司固定收益部基金经理。2020年6月8日任中金衡利1年定期开放债券型证券投资基金基金经理.2021年1月25日任中金金利债券型证券投资基金基金经理.2021年1月25日任中金金元债券型证券投资基金基金经理。2021年1月25日任中金新元6个月定期开放债券型证券投资基金基金经理。2021年1月25日任中金浙金6个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2021年6月30日任中金衡益增强债券型证券投资基金基金经理。2021年11月5日任中金金信债券型证券投资基金基金经理。2022年6月9日任中金金誉债券型证券投资基金基金经理。2023年10月17日任中金金安债券型证券投资基金基金经理。 |
王明智 | 2024/09/05 | 12天 | 0.71 | 王明智,男,中国籍,6年证券从业经历,金融学硕士。2015年2月至2017年11月任中信银行股份有限公司深圳分行金融同业部资金交易岗,2017年11月至2021年12月任中信银行股份有限公司总行金融同业部资金交易岗、组合投资经理、基金行业专家小组组长;2021年12月至2024年7月任中金基金管理有限公司固定收益部研究员、基金经理助理。现任中金基金管理有限公司固定收益部基金经理。自2023年3月27日起,担任中金新辉1年定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理助理。自2023年3月27日起至2024年7月18日,担任中金新璟3个月定期开放债券型证券投资基金的基金经理助理。自2024年7月19日起,担任中金金合债券型证券投资基金的基金经理。自2024年7月19日起,担任中金新璟3个月定期开放债券型证券投资基金的基金经理。自2024年9月5日起,担任中金金安债券型证券投资基金的基金经理。 |
基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
---|
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
---|
债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
---|---|---|---|
金融债券 | 10,440.99 | 101.89 | -21.35 |
其中:政策性金融债 | 10,440.99 | 101.89 | -21.35 |
合计 | 10,440.99 | 101.89 | -- |
债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
---|---|---|---|---|
230203 | 23国开03 | 20.00 | 2077.06 | 20.27 |
150210 | 15国开10 | 20.00 | 2058.02 | 20.08 |
170215 | 17国开15 | 10.00 | 1105.24 | 10.79 |
200205 | 20国开05 | 10.00 | 1058.80 | 10.33 |
150218 | 15国开18 | 10.00 | 1053.34 | 10.28 |
基金名称 | |
---|---|
基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
---|
除息日 | 每份拆分比例 |
---|
除息日 | 每份折算比例 |
---|
管理费率: | 0.30% | ||
托管费率: | 0.10% | 销售服务费率: | -- |
申购费 | 费率 |
---|---|
100万元以下 | 0.60% |
100--200万元 | 0.40% |
200--500万元 | 0.20% |
500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
赎回费 | 费率 |
---|---|
7天以下 | 1.50% |
7天以上 | 0 |
指标名称 | 金额 |
---|---|
本期已实现收益(万元) | 120.56 |
本期利润(万元) | 99.95 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0075 |
期末基金资产净值(万元) | 10,247.25 |
期末基金份额净值(元) | 1.0233 |