基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年三季度 2025年二季度 2025年一季度 2024年四季度 2024年 2023年 2022年
净值增长率①% -0.63 1.08 -0.50 1.43 4.62 3.08 3.02
基准收益率②% -0.93 1.67 -0.61 2.79 7.61 4.78 3.31
① — ② 0.30 -0.59 0.11 -1.36 -2.99 -1.70 -0.29
业绩比较基准 中债综合财富(总值)指数收益率

注释 (2021-09-30）

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名
标准差(%) 标准差说明 -- 偏低 281/1005 -- -- --
贝塔系数 贝塔系数说明 -- 偏低 295/1005 -- -- --
下行风险 下行风险说明 -- 偏低 300/1005 -- -- --
夏普比率 夏普比率说明 -- 偏低 780/1005 -- -- --
詹森指数 詹森指数说明 -- 偏低 774/1005 -- -- --
金牛评级 -- -- -- -- -- --

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
闫雯雯 2021/01/25 4年10月10天 16.14 闫雯雯，女，中国籍，14年证券从业经历，工商管理硕士。曾任泰康资产管理有限责任公司国际投资部、信用评估部研究员，中金基金管理有限公司研究部研究员。现任中金基金管理有限公司固定收益部基金经理。2020年6月8日任中金衡利1年定期开放债券型证券投资基金基金经理.2021年1月25日任中金金利债券型证券投资基金基金经理.2021年1月25日任中金金元债券型证券投资基金基金经理。2021年1月25日至2024年11月28日任中金新元6个月定期开放债券型证券投资基金基金经理。2021年1月25日任中金浙金6个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2021年6月30日任中金衡益增强债券型证券投资基金基金经理。2021年11月5日任中金金信债券型证券投资基金基金经理。2022年6月9日任中金金誉债券型证券投资基金基金经理。2023年10月17日任中金金安债券型证券投资基金基金经理。2025年6月30日任中金恒瑞债券型证券投资基金基金经理。
骆毅 2025/05/08 6月27天 0.04 骆毅，男，中国籍，8年证券从业经历，北京师范大学本硕。2017年9月至2021年1月任国金基金管理有限公司债券交易员；2021年1月至2022年9月于方正富邦基金管理有限公司固定收益基金投资部任基金经理助理；2022年10月至2024年8月任方正富邦基金管理有限公司固定收益基金投资部基金经理。现任中金基金管理有限公司固定收益部基金经理。自2022年10月10日至2024年8月15日，担任方正富邦货币市场基金的基金经理。自2023年7月25日至2024年8月15日，担任方正富邦金小宝货币市场证券投资基金的基金经理。2024年9月加入中金基金管理有限公司，现任固定收益部基金经理。自2025年5月8日起，担任中金浙金6个月定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2025年8月19日起，担任中金金元债券型证券投资基金的基金经理。自2025年8月19日起，担任中金新元6个月定期开放债券型证券投资基金的基金经理。自2025年11月17日起，担任中金安心回报混合型证券投资基金的基金经理。自2025年11月17日起，担任中金丰裕稳健一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2025年11月27日起，担任中金恒宁债券型发起式证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
石玉 2018/06/21 2021/11/25 3年5月4天 14.77

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均

更多>>(--）

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2025-09-30）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 14,321.83 11.30 2.53
金融债券 98,487.52 77.73 -1.99
其中：政策性金融债 43,686.03 34.48 -10.54
其他债券 17,337.05 13.68 -4.15
同业存单 24,695.20 19.49 --
合计 154,841.60 122.20 --

(2025-09-30）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
112598782 25青岛银行CD049 100.00 9877.91 7.80
112514117 25江苏银行CD117 100.00 9867.80 7.79
2320005 23厦门国际银行三农债01 90.00 9211.85 7.27
2322008 23民生租赁货运物流主题债03 90.00 9146.83 7.22
2422020 24兴业消费金融债03 90.00 9136.67 7.21

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.30%
托管费率: 0.10% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下0.80%
100--200万元0.50%
200--500万元0.30%
500万元以上500.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.10%
1月以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2025三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 413.52
本期利润(万元) -655.20
加权平均基金份额本期利润(元) -0.006
期末基金资产净值(万元) 126,709.40
期末基金份额净值(元) 0.9979