近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间：
结束时间：
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| 单位净值： | 日增长率%： | 今年以来收益率%： | 净值日期： | 基金吧 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 收盘价： | 日涨幅%： | 折溢价率%： | 交易日期： | ||||||
| 投资风格： | 风险定位： | 基金类型： | 申购状态： | 赎回状态： | |||||
| 三年评级： | 成立日期： | 资产净值(亿元)： | 基金经理： | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 丁杨 | 2025/11/17 | 3月21天 | 2.90 | 丁杨，男，中国籍，10年证券从业经历，经济学硕士。2015年7月至2017年4月任蚂蚁集团分析师。2017年5月至2022年12月任中金基金管理有限公司研究员、投资经理、基金经理助理，权益部基金经理。现任中金基金管理有限公司混合资产部基金经理。2018年8月6日至2019年3月26日，担任中金衡优灵活配置混合型证券投资基金的基金经理助理。自2020年12月11日起至2022年6月20日，担任中金科创主题3年封闭运作灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2022年5月5日起至2025年6月16日，担任中金景气驱动混合型发起式证券投资基金的基金经理。自2024年6月27日至2024年10月11日，担任中金瑞和灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2024年6月27日起，担任中金鑫瑞优选一年持有期灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2024年10月15日起，担任中金成长领航混合型发起式证券投资基金的基金经理。自2025年6月30日起，担任中金新锐股票型证券投资基金的基金经理。自2025年7月2日起，担任中金恒新90天持有期债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2025年11月17日起，担任中金安心回报混合型证券投资基金的基金经理。自2025年12月10日起，担任中金恒宁债券型发起式证券投资基金的基金经理。 |
| 骆毅 | 2025/11/17 | 3月21天 | 2.90 | 骆毅，男，中国籍，8年证券从业经历，北京师范大学本硕。2017年9月至2021年1月任国金基金管理有限公司债券交易员；2021年1月至2022年9月于方正富邦基金管理有限公司固定收益基金投资部任基金经理助理；2022年10月至2024年8月任方正富邦基金管理有限公司固定收益基金投资部基金经理。现任中金基金管理有限公司固定收益部基金经理。自2022年10月10日至2024年8月15日，担任方正富邦货币市场基金的基金经理。自2023年7月25日至2024年8月15日，担任方正富邦金小宝货币市场证券投资基金的基金经理。2024年9月加入中金基金管理有限公司，现任固定收益部基金经理。自2025年5月8日起，担任中金浙金6个月定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2025年8月19日起，担任中金金元债券型证券投资基金的基金经理。自2025年8月19日起，担任中金新元6个月定期开放债券型证券投资基金的基金经理。自2025年11月17日起，担任中金安心回报混合型证券投资基金的基金经理。自2025年11月17日起，担任中金丰裕稳健一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2025年11月27日起，担任中金恒宁债券型发起式证券投资基金的基金经理。 |
| 于质冰 | 2025/11/17 | 3月21天 | 2.90 | 于质冰，男，中国籍，9年证券从业经历，清华大学工程管理硕士。2010年7月至2011年7月任北京南车时代信息技术有限公司软件工程师；2011年9月至2013年10月任中钢期货股份有限公司研究员、投资经理；2013年10月至2016年6月任中钢鑫融贸易有限公司投资部投资总监；2016年7月至2024年7月任中信证券股份有限公司资产管理业务部权益投资经理。2024年8月加入中金基金管理有限公司，现任权益部基金经理。自2025年4月25日起，担任中金衡优灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2025年11月3日起，担任中金进取回报混合型证券投资基金的基金经理。自2025年11月17日起，担任中金安心回报混合型证券投资基金的基金经理。自2025年11月17日起，担任中金丰裕稳健一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2025年11月27日起，担任中金恒宁债券型发起式证券投资基金的基金经理。 |
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
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| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 采矿业 | 16.00 | 0.08 | -- | -4.94 |
| 制造业 | 3,815.97 | 18.78 | -- | -28.53 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 494.39 | 2.43 | -- | 0.63 |
| 建筑业 | 127.25 | 0.63 | -- | -0.91 |
| 批发和零售业 | 27.65 | 0.14 | -- | -0.91 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 167.57 | 0.82 | -- | -1.93 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 294.24 | 1.45 | -- | -3.82 |
| 金融业 | 663.24 | 3.26 | -- | -4.13 |
| 租赁和商务服务业 | 298.06 | 1.47 | -- | -0.21 |
| 科学研究和技术服务业 | 67.34 | 0.33 | -- | -1.33 |
| 合计 | 5,971.71 | 29.39 | -- | -- |
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 002293 | 罗莱生活 | 35.85 | 368.18 | 1.81% | 新晋 | -0.56 |
| 600011 | 华能国际 | 40.53 | 302.35 | 1.49% | 新晋 | 9.73 |
| 603365 | 水星家纺 | 14.17 | 298.14 | 1.47% | 新晋 | -2.26 |
| 601336 | 新华保险 | 3.91 | 272.53 | 1.34% | 新晋 | -8.79 |
| 601628 | 中国人寿 | 3.57 | 162.44 | 0.80% | 新晋 | -10.81 |
| 600057 | 厦门象屿 | 18.82 | 160.35 | 0.79% | 新晋 | 2.41 |
| 000792 | 盐湖股份 | 5.67 | 159.67 | 0.79% | 新晋 | 14.56 |
| 600361 | 创新新材 | 36.15 | 153.28 | 0.75% | 新晋 | 6.70 |
| 600549 | 厦门钨业 | 3.37 | 138.37 | 0.68% | 新晋 | 34.05 |
| 002452 | 长高电新 | 16.24 | 133.66 | 0.66% | 新晋 | 22.18 |
| 合计 | -- | 178.28 | 2,148.97 | 10.58% | -- | -- |
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 国家债券 | 531.72 | 2.62 | -- |
| 金融债券 | 4,018.38 | 19.78 | -- |
| 其中：政策性金融债 | 703.29 | 3.46 | -- |
| 企业债券 | 3,433.69 | 16.90 | -- |
| 中期票据 | 5,167.24 | 25.43 | -- |
| 合计 | 13,151.03 | 64.73 | -- |
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 102481864 | 24甘电投MTN001 | 10.00 | 1029.63 | 5.07 |
| 2280459 | 22济轨债01 | 10.00 | 1028.09 | 5.06 |
| 137769 | 22银河G5 | 10.00 | 1027.93 | 5.06 |
| 102481650 | 24淮南建发MTN001 | 10.00 | 1026.37 | 5.05 |
| 102400887 | 24上海电气MTN001 | 10.00 | 1014.30 | 4.99 |
| 基金名称 | |
|---|---|
| 基金管理公司 | |
| 托管银行 | |
| 相关基金 | |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | |
| 风险收益特征 | |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | |
| 传真 | |
| 网址 |
| 除息日 | 每10份分红 |
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| 除息日 | 每份拆分比例 |
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| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
| 管理费率: | 0.60% | ||
| 托管费率: | 0.15% | 销售服务费率: | -- |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| 100万元以下 | 1.50% |
| 100--300万元 | 1.00% |
| 300--500万元 | 0.60% |
| 500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--1月 | 0.75% |
| 1月--半年 | 0.50% |
| 半年以上 | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 141.21 |
| 本期利润(万元) | 33.75 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0046 |
| 期末基金资产净值(万元) | 8,366.78 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.1607 |