近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间：
结束时间：
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| 单位净值： | 日增长率%： | 今年以来收益率%： | 净值日期： | 基金吧 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 收盘价： | 日涨幅%： | 折溢价率%： | 交易日期： | ||||||
| 投资风格： | 风险定位： | 基金类型： | 申购状态： | 赎回状态： | |||||
| 三年评级： | 成立日期： | 资产净值(亿元)： | 基金经理： | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 王阳峰 | 2025/11/12 | 5月11天 | 7.39 | 王阳峰，男，中国籍，12年证券从业经历，理学硕士。历任宏利基金管理有限公司金融工程部投资经理、嘉实基金管理有限公司投资经理。现任中金基金管理有限公司量化指数部基金经理。2022年1月14日至2023年2月9日，担任中金绝对收益策略定期开放混合型发起式证券投资基金的基金经理。2022年1月14日起，担任中金沪深300指数增强型发起式证券投资基金的基金经理。自2022年2月18日至2022年9月16日，担任中金金序量化蓝筹混合型证券投资基金的基金经理。2022年2月18日至2023年2月3日，担任中金量化多策略灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2022年10月25日至2026年4月17日，担任中金中证500ESG基准指数增强型证券投资基金的基金经理。自2023年3月14日起，担任中金中证1000指数增强型发起式证券投资基金的基金经理。自2025年3月13日起，担任中金中证A500指数增强型证券投资基金的基金经理。自2025年9月10日起，担任中金中证800指数增强型证券投资基金的基金经理。自2025年11月12日起，担任中金中证全指指数增强型证券投资基金的基金经理。自2025年11月4日起，担任中金北证50成份指数增强型发起式证券投资基金的基金经理。自2026年4月8日起，担任中金睿见优选股票型证券投资基金的基金经理。 |
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
|---|
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 采矿业 | 1.90 | 0.01 | -- | -1.32 |
| 制造业 | 103.75 | 0.48 | -- | -14.69 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 0.18 | 0.00 | -- | -0.52 |
| 科学研究和技术服务业 | 1.05 | 0.00 | -- | -0.51 |
| 合计 | 106.88 | 0.49 | -- | -- |
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 688802 | 沐曦股份 | 0.15 | 62.02 | 0.28% | 0.17 | 22.15 |
| 688809 | 强一股份 | 0.02 | 4.86 | 0.02% | 0.01 | 26.45 |
| 688790 | 昂瑞微 | 0.04 | 4.53 | 0.02% | 0.01 | 3.16 |
| 688712 | 北芯生命 | 0.14 | 4.19 | 0.02% | 新晋 | 5.84 |
| 301683 | 慧谷新材 | 0.05 | 3.88 | 0.02% | 新晋 | 66.26 |
| 合计 | -- | 0.40 | 79.48 | 0.36% | -- | -- |
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 300750 | 宁德时代 | 1.02 | 409.73 | 1.88% | 1.11 | 7.18 |
| 600519 | 贵州茅台 | 0.22 | 319.00 | 1.46% | 0.63 | -2.57 |
| 300308 | 中际旭创 | 0.47 | 267.62 | 1.23% | 0.05 | 44.71 |
| 000408 | 藏格矿业 | 2.62 | 207.69 | 0.95% | 新晋 | 23.11 |
| 601899 | 紫金矿业 | 6.19 | 202.54 | 0.93% | -1.03 | 12.13 |
| 002558 | 巨人网络 | 6.13 | 193.34 | 0.89% | 新晋 | -0.18 |
| 002460 | 赣锋锂业 | 2.35 | 184.19 | 0.85% | 新晋 | 21.82 |
| 688469 | 中芯集成 | 28.86 | 181.82 | 0.83% | 新晋 | 3.39 |
| 300502 | 新易盛 | 0.40 | 177.14 | 0.81% | -0.09 | 30.41 |
| 002736 | 国信证券 | 13.50 | 151.34 | 0.69% | 新晋 | -4.25 |
| 合计 | -- | 61.76 | 2,294.41 | 10.52% | -- | -- |
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 国家债券 | 1,206.12 | 5.53 | -- |
| 合计 | 1,206.12 | 5.53 | -- |
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 019792 | 25国债19 | 6.00 | 604.53 | 2.77 |
| 019827 | 26国债01 | 6.00 | 601.58 | 2.76 |
| 基金名称 | |
|---|---|
| 基金管理公司 | |
| 托管银行 | |
| 相关基金 | |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | |
| 风险收益特征 | |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | |
| 传真 | |
| 网址 |
| 除息日 | 每10份分红 |
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| 除息日 | 每份拆分比例 |
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| 除息日 | 每份折算比例 |
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| 管理费率: | 0.80% | ||
| 托管费率: | 0.15% | 销售服务费率: | 0.40% |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0.0% |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天以上 | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 366.87 |
| 本期利润(万元) | 267.24 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0418 |
| 期末基金资产净值(万元) | 4,774.73 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.0007 |