基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年三季度 2025年二季度 2025年一季度 2024年四季度 2024年 2023年 2022年
净值增长率①% 0.34 0.37 0.40 0.42 1.89 2.05 1.89
基准收益率②% 0.34 0.34 0.33 0.34 1.35 1.35 1.35
① — ② 0.00 0.04 0.06 0.08 0.54 0.70 0.54
业绩比较基准 七天通知存款利率（税后）

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
石玉 2016/07/15 9年4月21天 25.86 石玉女士，中国国籍，硕士，多年证券投资管理从业年限，具有基金从业资格。2013年4月至2016年6月中国国际金融股份有限公司投资经理、高级研究员、投资经理助理；2008年4月至2013年3月天弘基金管理有限公司固定收益研究员、金融工程分析师。2016年7月15日任中金现金管家货币市场基金的基金经理。2016年7月15日任中金纯债债券型证券投资基金的基金经理。2016年12月13日至2021年11月25日任中金金利债券型证券投资基金的基金经理。2017年3月29日至2019年2月18日任中金量化多策略灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年6月2日至2018年11月14日任中金丰沃灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年7月7日至2018年11月16日任中金丰颐灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年7月7日至2018年11月16日任中金丰鸿灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年9月1日至2019年2月18日任中金金泽量化精选混合型发起式证券投资基金的基金经理。2018年6月21日至2021年11月25日任中金浙金6个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2018年11月8日至2020年4月15日任中金金元债券型证券投资基金基金经理。2018年11月15日至2019年6月4日任中金新元一年定期开放债券型证券投资基金基金经理。2019年6月4日至2021年11月25日任中金新元6个月定期开放债券型证券投资基金基金经理。2019年12月25日至2022年3月24日任中金中债1-3年政策性金融债指数证券投资基金基金经理。2019年12月18日至2021年1月25日任中金鑫裕1年定期开放债券型证券投资基金基金经理。2020年7月3日至2023年7月28日任中金新盛1年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2021年10月20日任中金安益30天滚动持有短债债券型发起式证券投资基金基金经理。2022年5月11日任中金中证同业存单AAA指数7天持有期发起式证券投资基金基金经理。2022年11月15日任中金安盈90天持有期中短债债券型证券投资基金基金经理。
杨力元 2023/04/12 2年7月23天 4.78 杨力元，女，中国籍，8年证券从业经历，经济学硕士。曾任中金基金管理有限公司交易部债券交易员，固定收益部基金经理助理。现任中金基金管理有限公司固定收益部基金经理。2021年4月8日至2023年4月11日，担任中金现金管家货币市场基金的基金经理助理。2021年12月20日至2023年4月11日，担任中金安益30天滚动持有短债债券型发起式证券投资基金的基金经理助理。自2022年5月16日至2023年7月28日，担任中金中证同业存单AAA指数7天持有期发起式证券投资基金的基金经理助理。自2022年12月30日至2023年7月28日，担任中金安盈90天持有期中短债债券型证券投资基金的基金经理助理。自2023年4月12日起，担任中金现金管家货币市场基金的基金经理。自2023年4月12日起，担任中金安益30天滚动持有短债债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2025年7月2日起，担任中金恒新90天持有期债券型发起式证券投资基金的基金经理。2025年12月1日任中金聚金利货币市场基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
石云峰 2014/11/28 2016/07/15 1年7月17天 5.03

中金现金管家货币A中金现金管家货币B中金现金管家货币C中金现金管家货币D基金总份额

中金现金管家货币A中金现金管家货币B中金现金管家货币C中金现金管家货币D合计情况
2025-62024-122024-62023-12
持有人户数(户)488596541371677831399210
户均持有份额(万)3.142.872.281.75
机构持有比例(%)78.1072.3157.7346.69
个人持有比例(%)21.9027.6942.2753.31

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均

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股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2025-09-30）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
金融债券 684,196.36 4.62 -0.51
其中：政策性金融债 649,500.50 4.38 -0.75
短期融资券 283,993.70 1.92 -2.92
中期票据 58,874.25 0.40 -1.26
同业存单 5,326,905.58 35.95 -5.01
合计 6,353,969.89 42.89 --

(2025-09-30）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
230202 23国开02 1570.00 160408.11 1.08
250411 25农发11 1120.00 112970.70 0.76
112517041 25光大银行CD041 1000.00 99776.33 0.67
112581908 25南京银行CD191 1000.00 99317.40 0.67
112599825 25苏州银行CD118 900.00 89555.50 0.60
112591195 25宁波银行CD011 800.00 79877.61 0.54
112599943 25苏州银行CD121 800.00 79601.37 0.54
112580003 25重庆农村商行CD086 800.00 79597.85 0.54
112580493 25长沙银行CD180 800.00 79548.60 0.54
112519211 25恒丰银行CD211 700.00 69654.28 0.47

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.29%
托管费率: 0.05% 销售服务费率: 0.01%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
--0
全部
发行运作

>>>财务数据（2025三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 6,550.40
本期利润(万元) 6,550.40
加权平均基金份额本期利润(元) --
期末基金资产净值(万元) 1,569,509.49
期末基金份额净值(元) --