基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2026年一季度 2025年四季度 2025年三季度 2025年二季度 2025年 --年 --年
净值增长率①% -3.28 3.46 9.64 4.75 -- -- --
基准收益率②% -3.54 3.25 8.39 3.45 -- -- --
① — ② 0.26 0.21 1.25 1.30 -- -- --
业绩比较基准 中证中金优选300指数收益率*95%+银行活期存款利率(税后)*5%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
耿帅军 2020/10/29 5年6月14天 17.10 耿帅军，男，中国籍，15年证券从业经历，理学硕士。2011年4月至2015年10月任国泰君安证券股份有限公司金融工程分析师；2015年10月至2016年5月任中信证券股份有限公司研究部副总裁、金融工程分析师；2016年5月至2020年7月任中国国际金融股份有限公司研究部执行总经理、金融工程分析师。现任中金基金管理有限公司副总经理、基金经理。2020年10月22日起，担任中金MSCI中国A股国际质量指数发起式证券投资基金的基金经理。2020年10月22日起，担任中金中证沪港深优选消费50指数证券投资基金的基金经理。自2020年10月29日起，担任中金中证500指数增强型发起式证券投资基金的基金经理。自2020年10月29日起，担任中金沪深300指数增强型发起式证券投资基金的基金经理。自2020年10月29日起，担任中金中证优选300指数证券投资基金（LOF）的基金经理。自2021年1月21日起，担任中金MSCI中国A股国际质量交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2022年6月10日起至2026年2月12日，担任中金中证科技先锋交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2022年10月25日至2026年4月17日，担任中金中证500ESG基准指数增强型证券投资基金的基金经理。自2023年3月14日起，担任中金中证1000指数增强型发起式证券投资基金的基金经理。自2025年3月13日起，担任中金中证A500指数增强型证券投资基金的基金经理。自2026年1月14日起，担任中金恒嘉稳健3个月持有期债券型发起式证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

中金中证优选300指数(LOF)A中金中证优选300指数(LOF)B中金中证优选300指数(LOF)C基金总份额

中金中证优选300指数(LOF)A中金中证优选300指数(LOF)B中金中证优选300指数(LOF)C合计情况
2025-122025-6----
持有人户数(户)566608----
户均持有份额(万)0.210.17----
机构持有比例(%)0.000.00----
个人持有比例(%)100.00100.00----

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积极投资
行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 20.92 0.02 -- -1.31
制造业 41.53 0.04 -- -15.12
交通运输、仓储和邮政业 0.18 0.00 -- -0.52
信息传输、软件和信息技术服务业 5.60 0.00 -- -3.24
科学研究和技术服务业 1.05 0.00 -- -0.51
合计 69.28 0.06 -- --
指数投资(点击展开)

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积极投资
股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
001280 中国铀业 0.23 17.30 0.01% 0.00 6.59
301683 慧谷新材 0.10 7.46 0.01% 新晋 24.40
301682 宏明电子 0.07 7.08 0.01% 新晋 26.82
603459 红板科技 0.33 5.84 0.00% 新晋 61.77
301638 南网数字 0.23 5.60 0.00% 0.00 18.16
合计 -- 0.96 43.28 0.03% -- --
指数投资
股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
601318 中国平安 96.82 5,497.48 4.64% -0.75 2.10
600036 招商银行 133.97 5,267.70 4.45% -0.14 -3.25
000333 美的集团 66.97 5,113.16 4.32% 0.06 5.46
601166 兴业银行 230.27 4,333.68 3.66% -0.29 -4.39
601398 工商银行 440.10 3,362.36 2.84% 0.00 2.11
600030 中信证券 132.73 3,190.87 2.69% -0.41 5.43
601211 国泰君安 153.65 2,549.09 2.15% -0.42 -5.61
601328 交通银行 362.78 2,539.46 2.14% 0.00 -2.00
000651 格力电器 60.95 2,305.27 1.95% -0.05 8.26
601088 中国神华 48.56 2,270.18 1.92% 新晋 -2.70
合计 -- 1,726.80 36,429.25 30.76% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 6,860.35 5.79 0.07
合计 6,860.35 5.79 --

(2026-03-31）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
019785 25国债13 25.20 2543.96 2.15
019773 25国债08 24.70 2502.79 2.11
019792 25国债19 18.00 1813.59 1.53

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.50%
托管费率: 0.15% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下0.80%
100--200万元0.40%
200--500万元0.10%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.30%
1月--2月0.10%
2月以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2026一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 3.37
本期利润(万元) -10.52
加权平均基金份额本期利润(元) -0.084
期末基金资产净值(万元) 396.59
期末基金份额净值(元) 2.3414