近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
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单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
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收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2024年二季度 | 2024年一季度 | 2023年四季度 | 2023年三季度 | 2023年 | 2022年 | --年 | |
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净值增长率①% | -4.09 | -2.55 | -7.62 | -11.13 | -13.27 | -13.61 | -- |
基准收益率②% | -4.87 | -2.47 | -7.84 | -11.56 | -14.32 | -- | -- |
① — ② | 0.78 | -0.08 | 0.22 | 0.43 | 1.05 | -- | -- |
业绩比较基准 | 中证科技先锋指数收益率 |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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耿帅军 | 2022/06/10 | 2年3月7天 | -34.70 | 耿帅军,男,中国国籍,硕士研究生,硕士,已取得基金从业资格。国泰君安证券股份有限公司研究所金融工程分析师,中信证券股份有限公司研究部副总裁、金融工程分析师,中国国际金融股份有限公司研究部执行总经理、金融工程分析师。2020年8月加入中金基金管理有限公司。2020年10月22日任中金MSCI中国A股国际质量指数发起式证券投资基金基金经理。2020年10月22日任中金中证沪港深优选消费50指数证券投资基金基金经理。2020年10月29日任中金沪深300指数增强型发起式证券投资基金基金经理。2020年10月29日任中金中证优选300指数证券投资基金(LOF)基金经理。2020年10月29日任中金沪深300指数增强型发起式证券投资基金基金经理。2020年10月29日任中金中证500指数增强型发起式证券投资基金基金经理。2021年1月21日任中金MSCI中国A股国际质量交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2022年6月10日任中金中证科技先锋交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2022年10月25日任中金中证500ESG基准指数增强型证券投资基金基金经理。2023年3月14日任中金中证1000指数增强型发起式证券投资基金基金经理。 |
基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
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行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值(万元) | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
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300750 | 宁德时代 | 1.65 | 296.64 | 9.17% | -2.63 | 8.45 |
300760 | 迈瑞医疗 | 0.97 | 282.18 | 8.72% | 1.41 | -10.17 |
600276 | 恒瑞医药 | 6.85 | 263.53 | 8.15% | -0.08 | 2.49 |
000725 | 京东方A | 54.90 | 224.54 | 6.94% | 0.27 | -1.45 |
002475 | 立讯精密 | 4.62 | 181.61 | 5.61% | 2.33 | 1.84 |
002371 | 北方华创 | 0.41 | 131.15 | 4.05% | 新晋 | -7.96 |
002415 | 海康威视 | 4.20 | 129.82 | 4.01% | -0.31 | -7.67 |
603501 | 韦尔股份 | 1.19 | 118.35 | 3.66% | 0.46 | -8.59 |
000100 | TCL科技 | 25.57 | 110.45 | 3.41% | -0.04 | -1.20 |
688981 | 中芯国际 | 2.02 | 93.12 | 2.88% | -0.10 | -13.17 |
合计 | -- | 102.38 | 1,831.39 | 56.60% | -- | -- |
债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
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债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
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基金名称 | |
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基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
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除息日 | 每份拆分比例 |
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除息日 | 每份折算比例 |
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管理费率: | 0.50% | ||
托管费率: | 0.05% | 销售服务费率: | -- |
指标名称 | 金额 |
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本期已实现收益(万元) | -329.19 |
本期利润(万元) | -123.33 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0219 |
期末基金资产净值(万元) | 3,234.54 |
期末基金份额净值(元) | 0.7003 |