基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年四季度 2025年三季度 2025年二季度 2025年一季度 2024年 2023年 2022年
净值增长率①% -9.62 45.57 -1.54 -0.90 14.32 -13.27 -13.61
基准收益率②% -9.85 47.61 -2.10 -0.81 13.79 -14.32 --
① — ② 0.23 -2.04 0.56 -0.09 0.53 1.05 --
业绩比较基准 中证科技先锋指数收益率

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
张传捷 2026/02/12 2天 0.04 张传捷，男，中国籍，9年证券从业经历，经济学硕士。2016年9月至2021年5月任中证指数有限公司研究员；2021年5月至2022年9月任嘉实基金管理有限公司指数投资部研究员。2022年9月加入中金基金管理有限公司，任量化指数部研究员、基金经理助理。现任中金基金管理有限公司量化指数部基金经理。自2025年12月31日起，担任中金北证50成份指数增强型发起式证券投资基金的基金经理。自2026年2月12日起，担任中金中证科技先锋交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
耿帅军 2022/06/10 2026/02/12 3年8月2天 10.21
彭子未 2025/04/30 2025/09/10 4月10天 31.60

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积极投资
行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
指数投资(点击展开)

更多>>(2025-12-31）

指数投资
股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
300750 宁德时代 0.66 241.55 9.08% -1.41 1.65
688256 寒武纪 0.15 203.33 7.65% 0.90 -28.63
600276 恒瑞医药 3.01 179.42 6.75% -1.23 -7.87
603259 药明康德 1.60 145.02 5.45% -0.76 3.37
601138 工业富联 2.16 134.03 5.04% 新晋 -8.81
300274 阳光电源 0.71 121.56 4.57% 1.70 -6.96
688041 海光信息 0.50 112.21 4.22% -1.45 5.20
002475 立讯精密 1.84 104.35 3.92% -0.15 -8.84
688981 中芯国际 0.84 103.18 3.88% -2.31 -10.02
002371 北方华创 0.20 90.67 3.41% -0.24 -5.45
合计 -- 11.67 1,435.32 53.97% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.50%
托管费率: 0.05% 销售服务费率: --
全部
发行运作

>>>财务数据（2025四季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 196.63
本期利润(万元) -281.92
加权平均基金份额本期利润(元) -0.1148
期末基金资产净值(万元) 2,659.65
期末基金份额净值(元) 1.0996