基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2026年一季度 2025年四季度 2025年三季度 2025年二季度 2025年 2024年 2023年
净值增长率①% -7.02 -9.62 45.57 -1.54 28.37 14.32 -13.27
基准收益率②% -7.29 -9.85 47.61 -2.10 29.22 13.79 -14.32
① — ② 0.27 0.23 -2.04 0.56 -0.85 0.53 1.05
业绩比较基准 中证科技先锋指数收益率

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
张传捷 2026/02/12 3月4天 8.65 张传捷，男，中国籍，9年证券从业经历，经济学硕士。2016年9月至2021年5月任中证指数有限公司研究员；2021年5月至2022年9月任嘉实基金管理有限公司指数投资部研究员。2022年9月加入中金基金管理有限公司，任量化指数部研究员、基金经理助理。现任中金基金管理有限公司量化指数部基金经理。自2025年12月31日起，担任中金北证50成份指数增强型发起式证券投资基金的基金经理。自2026年2月12日起，担任中金中证科技先锋交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2026年3月24日起，担任中金科创优选混合型发起式证券投资基金的基金经理。自2026年4月29日起，担任中金中证科创创业人工智能交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
耿帅军 2022/06/10 2026/02/12 3年8月2天 10.21
彭子未 2025/04/30 2025/09/10 4月10天 31.60

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积极投资
行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
指数投资(点击展开)

更多>>(2026-03-31）

指数投资
股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
300750 宁德时代 0.56 224.03 10.85% 1.77 0.57
600276 恒瑞医药 2.53 139.82 6.77% 0.02 -3.40
603259 药明康德 1.34 131.45 6.37% 0.92 -3.40
688256 寒武纪 0.13 127.79 6.19% -1.46 45.03
601138 工业富联 1.82 93.66 4.54% -0.50 16.31
300274 阳光电源 0.61 92.07 4.46% -0.11 -2.81
688041 海光信息 0.42 88.31 4.28% 0.06 21.70
002475 立讯精密 1.55 76.35 3.70% -0.22 27.38
002371 北方华创 0.17 74.87 3.63% 0.22 17.09
688981 中芯国际 0.70 65.84 3.19% -0.69 17.10
合计 -- 9.83 1,114.19 53.98% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.50%
托管费率: 0.05% 销售服务费率: --
全部
发行运作

>>>财务数据（2026一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 185.27
本期利润(万元) -156.24
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0709
期末基金资产净值(万元) 2,063.83
期末基金份额净值(元) 1.0224