近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
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单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
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收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2024年二季度 | 2024年一季度 | 2023年四季度 | 2023年三季度 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | |
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净值增长率①% | -4.94 | -8.62 | -2.41 | -8.28 | -10.49 | -14.11 | -5.75 |
基准收益率②% | -6.60 | -8.48 | -0.33 | -3.14 | -9.70 | -15.45 | -3.31 |
① — ② | 1.66 | -0.14 | -2.08 | -5.14 | -0.79 | 1.34 | -2.44 |
业绩比较基准 | 中证医药100指数收益率*80%+中债综合全价(总值)指数收益率*20% |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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丁天宇 | 2020/12/30 | 3年8月17天 | -42.24 | 丁天宇,女,中国籍,多年证券从业经历,硕士研究生。历任益民基金管理有限公司研究部研究员,中国人寿资产管理有限公司权益投资部、研究部研究员。现任中金基金管理有限公司权益部基金经理。2020年12月30日任中金新医药股票型证券投资基金的基金经理。2024年6月27日任中金衡优灵活配置混合型证券投资基金基金经理。 |
基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
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兰兰 | 2019/05/14 | 2020/12/30 | 1年7月16天 | 97.26 |
2024-6 | 2023-12 | 2023-6 | 2022-12 | ||
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持有人户数(户) | 2746 | 2967 | 3263 | 3619 | |
户均持有份额(万) | 0.58 | 0.57 | 0.56 | 0.52 | |
机构持有比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.02 | |
个人持有比例(%) | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 99.98 |
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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制造业 | 9,131.92 | 77.65 | -- | 17.22 |
批发和零售业 | 680.23 | 5.78 | -- | 3.03 |
交通运输、仓储和邮政业 | 122.24 | 1.04 | -- | -3.21 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 91.15 | 0.78 | -- | -4.44 |
金融业 | 38.19 | 0.32 | -- | -8.30 |
科学研究和技术服务业 | 90.40 | 0.77 | -- | -1.05 |
合计 | 10,154.13 | 86.34 | -- | -- |
股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值(万元) | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
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000423 | 东阿阿胶 | 15.34 | 960.28 | 8.17% | -0.06 | -9.11 |
600276 | 恒瑞医药 | 22.48 | 864.58 | 7.35% | -2.40 | 2.49 |
600085 | 同仁堂 | 19.97 | 763.05 | 6.49% | -0.08 | -14.76 |
000963 | 华东医药 | 24.46 | 680.23 | 5.78% | -0.85 | -4.95 |
300633 | 开立医疗 | 16.10 | 637.24 | 5.42% | 0.75 | -25.04 |
000999 | 华润三九 | 12.09 | 514.79 | 4.38% | 0.54 | -16.68 |
603658 | 安图生物 | 8.11 | 373.77 | 3.18% | 新晋 | -8.61 |
688575 | 亚辉龙 | 15.21 | 354.76 | 3.02% | 新晋 | 6.24 |
600079 | 人福医药 | 20.15 | 345.98 | 2.94% | -1.46 | -20.17 |
300573 | 兴齐眼药 | 1.99 | 326.95 | 2.78% | 0.36 | -34.36 |
合计 | -- | 155.90 | 5,821.63 | 49.51% | -- | -- |
债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
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债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
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基金名称 | |
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基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
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除息日 | 每份拆分比例 |
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除息日 | 每份折算比例 |
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管理费率: | 1.20% | ||
托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | 0.40% |
申购费 | 费率 |
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-- | 0.0% |
赎回费 | 费率 |
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7天以下 | 1.50% |
7天--1月 | 0.50% |
1月以上 | 0 |
指标名称 | 金额 |
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本期已实现收益(万元) | -53.99 |
本期利润(万元) | -105.38 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0653 |
期末基金资产净值(万元) | 2,055.84 |
期末基金份额净值(元) | 1.2815 |