基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2026年一季度 2025年四季度 2025年三季度 2025年二季度 2025年 2024年 2023年
净值增长率①% -2.37 -13.56 21.30 6.37 17.76 -13.36 -10.49
基准收益率②% -0.75 -7.53 7.23 2.11 2.68 -10.27 -9.70
① — ② -1.62 -6.03 14.07 4.26 15.08 -3.09 -0.79
业绩比较基准 中证医药100指数收益率*80%+中债综合全价（总值）指数收益率*20%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
丁天宇 2020/12/30 5年4月12天 -25.82 丁天宇，女，中国籍，多年证券从业经历，硕士研究生。历任益民基金管理有限公司研究部研究员，中国人寿资产管理有限公司权益投资部、研究部研究员。现任中金基金管理有限公司权益部基金经理。2020年12月30日任中金新医药股票型证券投资基金的基金经理。2024年6月27日任中金衡优灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2025年9月22日任中金优势领航一年持有期混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
兰兰 2019/05/14 2020/12/30 1年7月16天 97.26

中金新医药股票A中金新医药股票C基金总份额

中金新医药股票A中金新医药股票C合计情况
2025-122025-62024-122024-6
持有人户数(户)2287238125922746
户均持有份额(万)0.520.560.600.58
机构持有比例(%)0.000.000.000.00
个人持有比例(%)100.00100.00100.00100.00

更多>>(2026-03-31）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 4,023.40 51.74 -- -8.71
批发和零售业 606.66 7.80 -- 6.19
科学研究和技术服务业 1,354.99 17.42 -- 14.39
卫生和社会工作 18.93 0.24 -- -1.10
合计 6,003.98 77.20 -- --

更多>>(2026-03-31）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
600276 恒瑞医药 12.18 672.58 8.65% -0.24 -6.28
000963 华东医药 16.05 566.89 7.29% -0.37 -7.34
603259 药明康德 5.13 503.25 6.47% 1.08 2.16
300347 泰格医药 9.25 497.93 6.40% 0.50 -9.54
01801 信达生物 4.75 356.07 4.58% 1.11 --
300358 楚天科技 36.27 341.30 4.39% 0.61 -0.87
688212 澳华内镜 9.09 339.12 4.36% -0.46 0.92
688266 泽璟制药-U 3.13 309.35 3.98% 新晋 7.59
06990 科伦博泰生物 0.73 295.40 3.80% 新晋 --
688301 奕瑞科技 2.71 294.68 3.79% 新晋 6.94
合计 -- 99.29 4,176.57 53.71% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20%
托管费率: 0.20% 销售服务费率: 0.40%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.50%
1月以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2026一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 15.72
本期利润(万元) -30.52
加权平均基金份额本期利润(元) -0.027
期末基金资产净值(万元) 1,678.70
期末基金份额净值(元) 1.4694