基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年四季度 2025年三季度 2025年二季度 2025年一季度 2024年 2023年 2022年
净值增长率①% 0.58 -0.44 0.96 0.01 3.53 3.39 2.66
基准收益率②% 0.04 -1.50 1.06 -1.19 4.98 2.06 0.51
① — ② 0.54 1.06 -0.10 1.20 -1.45 1.33 2.15
业绩比较基准 中债综合全价(总值)指数收益率

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
董珊珊 2019/02/18 6年11月12天 22.62 董珊珊，女，中国籍，19年证券从业经历，工商管理硕士。历任中国人寿资产管理有限公司固定收益部研究员、投资经理助理、投资经理，任中金基金管理有限公司投资管理部执行总经理，现任固定收益部基金经理、投资决策委员会成员。自2019年2月18日起，担任中金金元债券型证券投资基金的基金经理。自2019年7月12日起至2020年8月4日，担任中金科创主题3年封闭运作灵活配置混合型证券投资基金的基金经理助理。自2019年7月12日至2020年8月18日，担任中金瑞和灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2020年1月21日至2021年9月30日，担任中金新润3个月定期开放债券型证券投资基金的基金经理。自2019年12月25日起，担任中金鑫裕1年定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2020年6月19日起，担任中金新辉1年定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2020年8月3日起，担任中金鑫福87个月定期开放债券型证券投资基金的基金经理。自2021年8月6日起，担任中金新璟3个月定期开放债券型证券投资基金的基金经理。自2021年9月16日起，担任中金金合债券型证券投资基金的基金经理。自2022年4月15日起至2025年7月2日，担任中金恒远一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2023年7月18日至2024年12月18日，担任中金兴元6个月持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2024年12月18日起至2026年1月9日，担任中金恒新90天持有期债券型发起式证券投资基金的基金经理。
闫雯雯 2021/01/25 5年8天 16.51 闫雯雯，女，中国籍，16年证券从业经历，工商管理硕士。2009年7月至2014年6月任泰康资产管理有限公司国际投资部、信用评估部研究员；2014年6月至2020年6月任中金基金管理有限公司研究部研究员。现任中金基金管理有限公司固定收益部基金经理。自2017年8月24日至2020年8月4日，担任中金现金管家货币市场基金的基金经理助理。自2017年8月24日至2020年8月4日，担任中金纯债债券型证券投资基金的基金经理助理。自2017年8月24日至2020年8月4日，担任中金金利债券型证券投资基金的基金经理助理。自2017年8月24日至2020年8月4日，担任中金量化多策略灵活配置混合型证券投资基金的基金经理助理。自2017年8月24日起至2018年11月14日担任中金丰沃灵活配置混合型证券投资基金的基金经理助理。自2017年8月24日至2018年11月16日，担任中金丰鸿灵活配置混合型证券投资基金的基金经理助理。自2017年8月24日至2018年11月16日，担任中金丰鸿灵活配置混合型证券投资基金的基金经理助理。自2020年6月8日至2021年6月29日，担任中金衡利1年定期开放债券型证券投资基金的基金经理。自2021年1月25日起，担任中金金元债券型证券投资基金的基金经理。自2021年1月25日起至2024年11月28日，担任中金新元6个月定期开放债券型证券投资基金的基金经理。自2021年1月25日起，担任中金金利债券型证券投资基金的基金经理。自2021年1月25日起，担任中金浙金6个月定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2021年6月30日起至2021年10月1日，担任中金衡益增强债券型证券投资基金的基金经理。自2021年11月5日起，担任中金金信债券型证券投资基金的基金经理。自2022年6月9日起，担任中金金誉债券型证券投资基金的基金经理。自2023年10月17日起，担任中金金安债券型证券投资基金的基金经理。自2025年6月30日起，担任中金恒瑞债券型证券投资基金的基金经理。自2026年1月14日起，担任中金恒嘉稳健3个月持有期债券型发起式证券投资基金的基金经理。
骆毅 2025/08/19 5月14天 0.68 骆毅，男，中国籍，8年证券从业经历，北京师范大学本硕。2017年9月至2021年1月任国金基金管理有限公司债券交易员；2021年1月至2022年9月于方正富邦基金管理有限公司固定收益基金投资部任基金经理助理；2022年10月至2024年8月任方正富邦基金管理有限公司固定收益基金投资部基金经理。现任中金基金管理有限公司固定收益部基金经理。自2022年10月10日至2024年8月15日，担任方正富邦货币市场基金的基金经理。自2023年7月25日至2024年8月15日，担任方正富邦金小宝货币市场证券投资基金的基金经理。2024年9月加入中金基金管理有限公司，现任固定收益部基金经理。自2025年5月8日起，担任中金浙金6个月定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2025年8月19日起，担任中金金元债券型证券投资基金的基金经理。自2025年8月19日起，担任中金新元6个月定期开放债券型证券投资基金的基金经理。自2025年11月17日起，担任中金安心回报混合型证券投资基金的基金经理。自2025年11月17日起，担任中金丰裕稳健一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2025年11月27日起，担任中金恒宁债券型发起式证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
石玉 2018/11/08 2020/04/15 1年5月7天 7.75

中金金元债券A中金金元债券C基金总份额

中金金元债券A中金金元债券C合计情况
2025-62024-122024-62023-12
持有人户数(户)37413536
户均持有份额(万)0.330.260.880.44
机构持有比例(%)0.000.000.000.00
个人持有比例(%)100.00100.00100.00100.00

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均

更多>>(--）

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2025-12-31）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 4,609.06 0.55 -2.91
金融债券 367,745.76 44.12 18.53
其中：政策性金融债 139,149.37 16.69 3.99
企业债券 107,970.80 12.95 0.90
中期票据 499,882.19 59.97 -15.79
合计 980,207.81 117.59 --

(2025-12-31）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
212580032 25建行小微债01BC 520.00 52313.72 6.28
2520001 25北京银行小微债01 300.00 30511.90 3.66
241071 24诸资03 200.00 20324.65 2.44
232580056 25广发银行二级资本债01BC 200.00 19950.77 2.39
250205 25国开05 200.00 19598.28 2.35

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.20%
托管费率: 0.05% 销售服务费率: 0.15%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.10%
1月以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2025四季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 0.13
本期利润(万元) 0.14
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0056
期末基金资产净值(万元) 24.02
期末基金份额净值(元) 1.0381