基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2026年一季度 2025年四季度 2025年三季度 2025年二季度 2025年 2024年 2023年
净值增长率①% -9.42 -6.73 15.90 -2.52 6.08 10.02 -16.70
基准收益率②% -0.56 0.36 4.44 1.64 5.75 10.21 -0.17
① — ② -8.86 -7.09 11.46 -4.16 0.33 -0.19 -16.53
业绩比较基准 中债综合财富(总值)指数收益率*70%+沪深300指数收益率*30%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
丁天宇 2024/06/27 1年10月14天 12.99 丁天宇，女，中国籍，多年证券从业经历，硕士研究生。历任益民基金管理有限公司研究部研究员，中国人寿资产管理有限公司权益投资部、研究部研究员。现任中金基金管理有限公司权益部基金经理。2020年12月30日任中金新医药股票型证券投资基金的基金经理。2024年6月27日任中金衡优灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2025年9月22日任中金优势领航一年持有期混合型证券投资基金基金经理。
于质冰 2025/04/25 1年16天 10.41 于质冰，男，中国籍，9年证券从业经历，清华大学工程管理硕士。2010年7月至2011年7月任北京南车时代信息技术有限公司软件工程师；2011年9月至2013年10月任中钢期货股份有限公司研究员、投资经理；2013年10月至2016年6月任中钢鑫融贸易有限公司投资部投资总监；2016年7月至2024年7月任中信证券股份有限公司资产管理业务部权益投资经理。2024年8月加入中金基金管理有限公司，现任权益部基金经理。自2025年4月25日起，担任中金衡优灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2025年11月3日起，担任中金进取回报混合型证券投资基金的基金经理。自2025年11月17日起，担任中金安心回报混合型证券投资基金的基金经理。自2025年11月17日起，担任中金丰裕稳健一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2025年11月27日起，担任中金恒宁债券型发起式证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
邱延冰 2021/04/23 2024/07/12 3年2月19天 -14.20
刘重晋 2021/02/04 2023/09/05 2年7月1天 -14.27
陈诗昆 2018/12/21 2021/04/23 2年4月2天 37.39
魏孛 2018/06/08 2019/07/12 1年1月4天 10.92

中金衡优混合A中金衡优混合C基金总份额

中金衡优混合A中金衡优混合C合计情况
2025-122025-62024-122024-6
持有人户数(户)738510866
户均持有份额(万)7.376.394.8811.36
机构持有比例(%)91.9991.1693.8766.03
个人持有比例(%)8.018.846.1333.97

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 300.80 14.84 -- 10.04
制造业 880.29 43.44 -- -4.20
电力、热力、燃气及水生产和供应业 33.90 1.67 -- -0.58
信息传输、软件和信息技术服务业 70.28 3.47 -- -1.13
租赁和商务服务业 77.42 3.82 -- 2.21
合计 1,362.69 67.24 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
601899 紫金矿业 5.00 163.60 8.07% 3.86 1.44
603993 洛阳钼业 8.00 137.20 6.77% 2.70 5.43
688019 安集科技 0.43 107.79 5.32% 新晋 1.76
601100 恒立液压 1.10 105.60 5.21% 0.74 12.09
000425 徐工机械 10.00 100.80 4.97% 0.26 3.30
688120 华海清科 0.45 78.30 3.86% 新晋 12.65
601888 中国中免 1.10 77.42 3.82% 新晋 -9.28
688012 中微公司 0.25 76.60 3.78% 新晋 18.29
688205 德科立 0.40 73.60 3.63% 新晋 13.69
600201 生物股份 5.00 72.00 3.55% 新晋 2.27
合计 -- 31.73 992.91 48.98% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
可转换债券 12.23 0.60 --
合计 12.23 0.60 --

(2026-03-31）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
128136 立讯转债 0.10 12.23 0.60

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.80%
托管费率: 0.15% 销售服务费率: 0.40%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.50%
1月以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2026一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -13.52
本期利润(万元) -58.01
加权平均基金份额本期利润(元) -0.1083
期末基金资产净值(万元) 555.17
期末基金份额净值(元) 1.0501