近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
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单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
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收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2024年二季度 | 2024年一季度 | 2023年四季度 | 2023年三季度 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | |
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净值增长率①% | 1.43 | 1.39 | 0.95 | 0.67 | 4.31 | 2.32 | 4.91 |
基准收益率②% | 1.06 | 1.35 | 0.82 | 0.01 | 2.06 | 0.51 | 2.10 |
① — ② | 0.37 | 0.04 | 0.13 | 0.66 | 2.25 | 1.81 | 2.81 |
业绩比较基准 | 中债综合全价(总值)指数收益率 |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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董珊珊 | 2020/06/19 | 4年2月27天 | 17.53 | 董珊珊,女,中国籍,17年证券从业经历,工商管理硕士。历任中国人寿资产管理有限公司固定收益部研究员、投资经理助理、投资经理,现任中金基金管理有限公司投资管理部执行总经理。2019年2月18日任中金金元债券型证券投资基金基金经理。2019年7月12日至2020年8月18日任中金瑞和灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2020年1月21日任中金新润3个月定期开放债券型证券投资基金基金经理。2019年12月25日任中金鑫裕1年定期开放债券型证券投资基金基金经理。2020年6月19日任中金新辉1年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2020年8月3日任中金鑫福87个月定期开放债券型证券投资基金基金经理。2021年5月17日任中金新璟3个月定期开放债券型证券投资基金基金经理。2021年8月6日任中金金合债券型证券投资基金基金经理。2022年04月15日任中金恒远一年持有期混合型证券投资基金基金经理。2023年7月18日任中金兴元6个月持有期混合型证券投资基金基金经理。 |
基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
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行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
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金融债券 | 79,574.41 | 19.83 | -1.15 |
其中:政策性金融债 | 3,025.82 | 0.75 | -- |
企业债券 | 226,216.96 | 56.37 | 9.18 |
短期融资券 | 15,332.00 | 3.82 | -2.27 |
中期票据 | 218,745.10 | 54.51 | -11.70 |
同业存单 | 58,936.84 | 14.69 | -- |
合计 | 598,805.31 | 149.22 | -- |
债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
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2022052 | 20工银投资债02 | 240.00 | 24506.70 | 6.11 |
112409148 | 24浦发银行CD148 | 200.00 | 19671.17 | 4.90 |
112404028 | 24中国银行CD028 | 200.00 | 19637.91 | 4.89 |
2180423 | 21首创集团债02 | 180.00 | 18528.70 | 4.62 |
2322002 | 23民生租赁债01 | 160.00 | 16438.83 | 4.10 |
基金名称 | |
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基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
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除息日 | 每份拆分比例 |
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除息日 | 每份折算比例 |
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管理费率: | 0.30% | ||
托管费率: | 0.10% | 销售服务费率: | -- |
申购费 | 费率 |
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100万元以下 | 0.60% |
100--200万元 | 0.40% |
200--500万元 | 0.20% |
500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
赎回费 | 费率 |
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7天以下 | 1.50% |
7天--1月 | 0.10% |
1月以上 | 0 |
指标名称 | 金额 |
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本期已实现收益(万元) | 3,426.86 |
本期利润(万元) | 5,703.70 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0148 |
期末基金资产净值(万元) | 401,324.18 |
期末基金份额净值(元) | 1.0397 |