基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年三季度 2024年二季度 2024年一季度 2023年四季度 2023年 2022年 --年
净值增长率①% 6.03 -9.92 -7.53 -6.90 -13.33 -26.53 --
基准收益率②% 14.27 -3.76 -1.64 -5.61 -17.24 -21.91 --
① — ② -8.24 -6.16 -5.89 -1.29 3.91 -4.62 --
业绩比较基准 中国战略新兴产业成份指数收益率*65%+中债-综合全价（总值）指数收益率*35%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
许忠海 2022/07/11 2年4月10天 -40.00 许忠海，男，中国籍，13年证券从业经历，理学硕士。历任贝迪研发中心（北京）工程师、方正证券股份有限公司研究所研究员；中邮创业基金管理股份有限公司研究员、基金经理助理、基金经理、投资决策委员会委员。现任中金基金管理有限公司权益部基金经理。2015年4月17日至2016年5月11日任中邮核心成长股票型证券投资基金的基金经理。2015年7月23日至2017年2月28日任中邮创新优势灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年2月28日至2018年8月23日任中邮核心竞争力灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年12月13日至2022年2月25日任中邮健康文娱灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2020年1月3日至2022年2月25日任中邮趋势精选灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2021年2月18日至2022年2月25日任中邮战略新兴产业混合型证券投资基金基金经理。2022年6月20日任中金成长精选混合型证券投资基金基金经理。2022年6月20日任中金科创主题3年封闭运作灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2022年7月11日任中金科创主题灵活配置混合型证券投资基金（LOF）基金经理。2023年10月10日任中金先进制造混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

更多>>(2024-09-30）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 18,420.21 72.40 -- 25.29
信息传输、软件和信息技术服务业 2,476.70 9.73 -- 5.22
金融业 1,393.56 5.48 -- -0.76
租赁和商务服务业 714.89 2.81 -- 1.32
卫生和社会工作 497.45 1.96 -- 0.27
文化、体育和娱乐业 528.80 2.08 -- 0.42
合计 24,031.61 94.46 -- --

更多>>(2024-09-30）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
601138 工业富联 68.52 1,726.02 6.78% -2.40 -8.08
002241 歌尔股份 69.42 1,573.75 6.19% 1.47 11.70
002475 立讯精密 34.35 1,492.85 5.87% -0.21 -13.28
300308 中际旭创 7.07 1,094.24 4.30% 0.23 -17.88
300502 新易盛 8.40 1,091.75 4.29% 新晋 -14.03
002517 恺英网络 91.58 1,088.89 4.28% 新晋 9.30
300433 蓝思科技 50.34 1,029.45 4.05% 新晋 -5.35
300896 爱美客 4.14 975.86 3.84% 新晋 -2.07
300476 胜宏科技 24.47 971.46 3.82% 新晋 -15.87
300115 长盈精密 66.54 914.93 3.60% 新晋 15.77
合计 -- 424.83 11,959.20 47.02% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2024-09-30）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 322.50 1.27 --
合计 322.50 1.27 --

(2024-09-30）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
019740 24国债09 3.20 322.50 1.27

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20%
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.20%
100--300万元0.80%
300--500万元0.20%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--半年0.50%
半年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2024三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -778.25
本期利润(万元) 1,592.93
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0633
期末基金资产净值(万元) 25,442.07
期末基金份额净值(元) 1.0342