基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年三季度 2024年二季度 2024年一季度 2023年四季度 2023年 --年 --年
净值增长率①% -0.35 0.82 0.81 0.69 -- -- --
基准收益率②% 1.88 1.26 1.26 0.13 -- -- --
① — ② -2.23 -0.44 -0.45 0.56 -- -- --
业绩比较基准 中债-综合全价（总值）指数收益率×90%+沪深300指数收益率×5%+恒生指数收益率（使用估值汇率调整）×5%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
李亚寅 2023/05/15 1年6月6天 2.77 李亚寅，女，中国籍，11年证券从业经历，经济学硕士。历任恒泰证券股份有限公司资产管理部固定收益投资总监、投资经理；中信建投证券股份有限公司固定收益部投资风控经理。现任中金基金管理有限公司固定收益部基金经理。自2022年5月13日起，担任中金恒远一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2023年5月15日起，担任中金恒新90天持有期债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2023年7月18日起，担任中金兴元6个月持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2024年8月7日起，担任中金金利债券型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

更多>>(2024-09-30）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 462.42 0.72 -- -1.01
制造业 3,202.26 4.97 -- -3.41
电力、热力、燃气及水生产和供应业 676.64 1.05 -- 0.06
建筑业 72.62 0.11 -- -0.35
批发和零售业 289.18 0.45 -- -0.07
交通运输、仓储和邮政业 71.16 0.11 -- -0.75
信息传输、软件和信息技术服务业 441.75 0.69 -- -0.35
金融业 144.74 0.22 -- -1.52
房地产业 160.23 0.25 -- -0.47
租赁和商务服务业 79.11 0.12 -- -0.25
科学研究和技术服务业 111.53 0.17 -- -0.27
合计 5,711.64 8.86 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
000157 中联重科 56.35 427.13 0.66% 新晋 2.05
600900 长江电力 8.33 250.32 0.39% 新晋 -2.96
002475 立讯精密 4.98 216.43 0.34% 新晋 -13.28
000034 神州数码 6.93 213.31 0.33% 新晋 8.35
002683 广东宏大 8.51 205.09 0.32% 新晋 15.00
601899 紫金矿业 10.36 187.93 0.29% 新晋 -9.19
000830 鲁西化工 14.74 184.40 0.29% 新晋 9.26
00941 中国移动 2.60 172.21 0.27% 新晋 --
000921 海信家电 4.59 162.95 0.25% 新晋 0.25
600027 华电国际 22.59 135.31 0.21% -0.28 1.49
600941 中国移动 1.19 130.54 0.20% -0.68 -3.11
01071 华电国际电力股份 12.20 48.63 0.08% 新晋 --
合计 -- 153.37 2,334.25 3.63% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 4,435.57 6.89 3.42
金融债券 22,911.39 35.57 -4.80
其中：政策性金融债 9,765.30 15.16 1.86
企业债券 3,096.64 4.81 0.03
可转换债券 2,405.22 3.73 -0.47
短期融资券 602.52 0.94 -0.64
中期票据 46,610.66 72.36 -2.26
合计 80,062.00 124.30 --

(2024-09-30）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
2400002 24特别国债02 43.00 4435.57 6.89
240411 24农发11 30.00 3019.90 4.69
242480032 24长沙银行永续债01 30.00 2957.43 4.59
240210 24国开10 28.00 2851.60 4.43
102383462 23甘肃铁投MTN001 27.00 2762.46 4.29

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.30%
托管费率: 0.05% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下0.60%
100--200万元0.40%
200--500万元0.20%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
--0
全部
发行运作

>>>财务数据（2024三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -411.34
本期利润(万元) -228.51
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0036
期末基金资产净值(万元) 64,419.04
期末基金份额净值(元) 1.0269