基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年三季度 2025年二季度 2025年一季度 2024年四季度 2024年 2023年 --年
净值增长率①% 4.62 0.20 -0.51 1.52 2.82 -- --
基准收益率②% 0.05 1.25 -0.39 1.84 6.40 -- --
① — ② 4.57 -1.05 -0.12 -0.32 -3.58 -- --
业绩比较基准 中债-综合全价（总值）指数收益率×90%+沪深300指数收益率×5%+恒生指数收益率（使用估值汇率调整）×5%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
高懋 2024/11/28 1年6天 5.49 高懋，女，中国籍，8年证券从业经历，经济学硕士。2016年加入中金基金管理有限公司，历任中金基金管理有限公司权益部研究员、基金经理助理，现任权益部基金经理。2020年8月4日至2022年12月28日，担任中金消费升级股票型证券投资基金的基金经理助理。2021年4月19日起至2022年4月22日，担任中金恒远一年持有期混合型证券投资基金的基金经理助理。2022年4月22日至2022年12月29日，担任中金瑞安量化精选混合型发起式证券投资基金的基金经理助理。2022年4月22日至2023年2月3日，担任中金丰硕混合型证券投资基金的基金经理助理。2022年4月22日至2023年1月16日，担任中金瑞祥灵活配置混合型证券投资基金的基金经理助理。自2022年4月22日至2023年7月28日，担任中金成长精选混合型证券投资基金的基金经理助理。自2022年12月30日起，担任中金瑞安量化精选混合型发起式证券投资基金的基金经理。自2024年6月26日起，担任中金稳健增长混合型证券投资基金的基金经理。自2024年11月4日至2025年5月9日，担任中金成长精选混合型证券投资基金的基金经理。自2024年11月28日起，担任中金恒新90天持有期债券型发起式证券投资基金的基金经理。2025年6月30日任中金精选股票型证券投资基金的基金经理。
董珊珊 2024/12/18 11月17天 4.51 董珊珊，女，中国籍，19年证券从业经历，工商管理硕士。历任中国人寿资产管理有限公司固定收益部研究员、投资经理助理、投资经理，现任中金基金管理有限公司投资管理部执行总经理。自2019年2月18日起，担任中金金元债券型证券投资基金的基金经理。自2019年7月12日起至2020年8月4日，担任中金科创主题3年封闭运作灵活配置混合型证券投资基金的基金经理助理。自2019年7月12日至2020年8月18日，担任中金瑞和灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2020年1月21日至2021年9月30日，担任中金新润3个月定期开放债券型证券投资基金的基金经理。自2019年12月25日起，担任中金鑫裕1年定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2020年6月19日起，担任中金新辉1年定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2020年8月3日起，担任中金鑫福87个月定期开放债券型证券投资基金的基金经理。自2021年8月6日起，担任中金新璟3个月定期开放债券型证券投资基金的基金经理。自2021年9月16日起，担任中金金合债券型证券投资基金的基金经理。自2022年4月15日起至2025年7月2日，担任中金恒远一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2023年7月18日至2024年12月18日，担任中金兴元6个月持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2024年12月18日起，担任中金恒新90天持有期债券型发起式证券投资基金的基金经理。
丁杨 2025/07/02 5月2天 4.58 丁杨，男，中国籍，10年证券从业经历，经济学硕士。2015年7月至2017年4月任蚂蚁集团分析师。2017年5月至2022年12月任中金基金管理有限公司研究员、投资经理、基金经理助理。现任中金基金管理有限公司权益部基金经理。2018年8月6日至2019年3月26日，担任中金衡优灵活配置混合型证券投资基金的基金经理助理。自2020年12月11日起至2022年6月20日，担任中金科创主题3年封闭运作灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2022年5月5日起至2025年6月16日，担任中金景气驱动混合型发起式证券投资基金的基金经理。自2024年6月27日至2024年10月11日，担任中金瑞和灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2024年6月27日起，担任中金鑫瑞优选一年持有期灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2024年10月15日起，担任中金成长领航混合型发起式证券投资基金的基金经理。自2025年6月30日起，担任中金新锐股票型证券投资基金的基金经理。自2025年7月2日起，担任中金恒新90天持有期债券型发起式证券投资基金的基金经理。2025年11月17日任中金安心回报混合型证券投资基金基金经理。
杨力元 2025/07/02 5月2天 4.58 杨力元，女，中国籍，8年证券从业经历，经济学硕士。曾任中金基金管理有限公司交易部债券交易员，固定收益部基金经理助理。现任中金基金管理有限公司固定收益部基金经理。2021年4月8日至2023年4月11日，担任中金现金管家货币市场基金的基金经理助理。2021年12月20日至2023年4月11日，担任中金安益30天滚动持有短债债券型发起式证券投资基金的基金经理助理。自2022年5月16日至2023年7月28日，担任中金中证同业存单AAA指数7天持有期发起式证券投资基金的基金经理助理。自2022年12月30日至2023年7月28日，担任中金安盈90天持有期中短债债券型证券投资基金的基金经理助理。自2023年4月12日起，担任中金现金管家货币市场基金的基金经理。自2023年4月12日起，担任中金安益30天滚动持有短债债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2025年7月2日起，担任中金恒新90天持有期债券型发起式证券投资基金的基金经理。2025年12月1日任中金聚金利货币市场基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
李亚寅 2023/05/15 2025/07/02 2年1月18天 3.92

更多>>(2025-09-30）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
农、林、牧、渔业 18.02 0.03 -- -0.27
采矿业 175.38 0.26 -- -1.16
制造业 6,236.81 9.34 -- 0.99
电力、热力、燃气及水生产和供应业 170.41 0.26 -- -0.30
批发和零售业 488.13 0.73 -- 0.39
交通运输、仓储和邮政业 140.32 0.21 -- -0.54
信息传输、软件和信息技术服务业 879.88 1.32 -- 0.11
金融业 530.14 0.79 -- -0.86
科学研究和技术服务业 594.02 0.89 -- 0.58
水利、环境和公共设施管理业 213.17 0.32 -- 0.08
合计 9,446.28 14.15 -- --

更多>>(2025-09-30）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
603259 药明康德 3.72 416.75 0.62% 新晋 -11.95
603486 科沃斯 2.28 245.10 0.37% 新晋 -8.93
603444 吉比特 0.38 215.84 0.32% 新晋 -7.56
300972 万辰集团 1.10 199.65 0.30% 新晋 3.16
688235 百济神州 0.62 189.94 0.28% 新晋 -7.37
688131 皓元医药 2.04 168.50 0.25% 新晋 -5.59
688169 石头科技 0.78 163.63 0.25% 新晋 -1.93
002867 周大生 12.07 162.95 0.24% 新晋 -7.50
600660 福耀玻璃 2.11 154.90 0.23% 新晋 -4.34
600690 海尔智家 5.80 146.91 0.22% 新晋 5.11
合计 -- 30.90 2,064.17 3.08% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2025-09-30）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 829.25 1.24 -0.60
金融债券 14,623.93 21.90 -1.74
其中：政策性金融债 3,696.00 5.54 -4.73
短期融资券 8,290.64 12.42 5.88
中期票据 29,452.06 44.11 -27.16
合计 53,195.88 79.67 --

(2025-09-30）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
210203 21国开03 36.00 3696.00 5.54
2228023 22中国银行永续债01 30.00 3130.38 4.69
102580951 25甘公投MTN001 30.00 3053.24 4.57
212480050 24光大银行债02 30.00 3020.91 4.52
102484400 24河钢集MTN017 20.00 2077.34 3.11

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.30%
托管费率: 0.05% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下0.60%
100--200万元0.40%
200--500万元0.20%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
--0
全部
发行运作

>>>财务数据（2025三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 2,414.04
本期利润(万元) 2,744.87
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0478
期末基金资产净值(万元) 66,769.88
期末基金份额净值(元) 1.0873