近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
|
单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2024年二季度 | 2024年一季度 | 2023年四季度 | 2023年三季度 | 2023年 | --年 | --年 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
净值增长率①% | 0.82 | 0.81 | 0.69 | 0.45 | -- | -- | -- |
基准收益率②% | 1.26 | 1.26 | 0.13 | -0.48 | -- | -- | -- |
① — ② | -0.44 | -0.45 | 0.56 | 0.93 | -- | -- | -- |
业绩比较基准 | 中债-综合全价(总值)指数收益率×90%+沪深300指数收益率×5%+恒生指数收益率(使用估值汇率调整)×5% |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
---|
基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
---|---|---|---|---|
李亚寅 | 2023/05/15 | 1年4月2天 | 1.98 | 李亚寅,女,中国籍,11年证券从业经历,经济学硕士。历任恒泰证券股份有限公司资产管理部固定收益投资总监、投资经理;中信建投证券股份有限公司固定收益部投资风控经理。现任中金基金管理有限公司固定收益部基金经理。自2022年5月13日起,担任中金恒远一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2023年5月15日起,担任中金恒新90天持有期债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2023年7月18日起,担任中金兴元6个月持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2024年8月7日起,担任中金金利债券型证券投资基金的基金经理。 |
基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
---|
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
---|---|---|---|---|
采矿业 | 551.33 | 0.85 | -- | -1.16 |
制造业 | 2,069.29 | 3.20 | -- | -4.44 |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 587.23 | 0.91 | -- | -0.40 |
交通运输、仓储和邮政业 | 434.88 | 0.67 | -- | -0.26 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 569.75 | 0.88 | -- | 0.02 |
金融业 | 641.48 | 0.99 | -- | -0.46 |
房地产业 | 281.90 | 0.44 | -- | -0.06 |
合计 | 5,135.86 | 7.94 | -- | -- |
股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值(万元) | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
---|---|---|---|---|---|---|
600941 | 中国移动 | 5.30 | 569.75 | 0.88% | 新晋 | 2.31 |
600875 | 东方电气 | 18.96 | 349.81 | 0.54% | 新晋 | -22.69 |
600027 | 华电国际 | 45.18 | 313.55 | 0.49% | 新晋 | -7.41 |
001979 | 招商蛇口 | 32.07 | 281.90 | 0.44% | 0.20 | 0.33 |
002039 | 黔源电力 | 15.55 | 273.68 | 0.42% | 新晋 | -10.67 |
688072 | 拓荆科技 | 1.92 | 230.76 | 0.36% | 新晋 | -11.39 |
601077 | 渝农商行 | 45.43 | 228.06 | 0.35% | 新晋 | -4.11 |
601318 | 中国平安 | 5.29 | 218.79 | 0.34% | 新晋 | 5.47 |
000983 | 山西焦煤 | 21.19 | 218.47 | 0.34% | 新晋 | -12.12 |
300661 | 圣邦股份 | 2.60 | 215.23 | 0.33% | 新晋 | -5.14 |
合计 | -- | 193.49 | 2,900.00 | 4.49% | -- | -- |
债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
---|---|---|---|
国家债券 | 2,244.51 | 3.47 | 3.21 |
金融债券 | 26,095.21 | 40.37 | 8.39 |
其中:政策性金融债 | 8,600.58 | 13.30 | 2.80 |
企业债券 | 3,090.53 | 4.78 | 3.14 |
可转换债券 | 2,718.17 | 4.20 | 3.49 |
短期融资券 | 1,020.28 | 1.58 | -7.33 |
中期票据 | 48,242.72 | 74.62 | 10.52 |
合计 | 83,411.42 | 129.02 | -- |
债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
---|---|---|---|---|
242400011 | 24广发银行永续债01 | 46.00 | 4616.67 | 7.14 |
101554062 | 15长电MTN001 | 30.00 | 3194.47 | 4.94 |
210406 | 21农发06 | 30.00 | 3081.24 | 4.77 |
102383462 | 23甘肃铁投MTN001 | 27.00 | 2750.17 | 4.25 |
102481280 | 24深圳特发MTN002 | 25.00 | 2547.60 | 3.94 |
基金名称 | |
---|---|
基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
---|
除息日 | 每份拆分比例 |
---|
除息日 | 每份折算比例 |
---|
管理费率: | 0.30% | ||
托管费率: | 0.05% | 销售服务费率: | -- |
申购费 | 费率 |
---|---|
100万元以下 | 0.60% |
100--200万元 | 0.40% |
200--500万元 | 0.20% |
500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
赎回费 | 费率 |
---|---|
-- | 0 |
指标名称 | 金额 |
---|---|
本期已实现收益(万元) | 222.54 |
本期利润(万元) | 528.35 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0084 |
期末基金资产净值(万元) | 64,647.55 |
期末基金份额净值(元) | 1.0305 |