基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2026年一季度 2025年四季度 2025年三季度 2025年二季度 2025年 2024年 2023年
净值增长率①% 1.16 0.33 4.62 0.20 4.64 2.82 --
基准收益率②% -0.19 -0.23 0.05 1.25 0.67 6.40 --
① — ② 1.35 0.56 4.57 -1.05 3.97 -3.58 --
业绩比较基准 中债-综合全价（总值）指数收益率×90%+沪深300指数收益率×5%+恒生指数收益率（使用估值汇率调整）×5%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
丁杨 2025/07/02 10月10天 7.93 丁杨，男，中国籍，10年证券从业经历，经济学硕士。2015年7月至2017年4月任蚂蚁集团分析师。2017年5月至2022年12月任中金基金管理有限公司研究员、投资经理、基金经理助理，权益部基金经理。现任中金基金管理有限公司混合资产部基金经理。2018年8月6日至2019年3月26日，担任中金衡优灵活配置混合型证券投资基金的基金经理助理。自2020年12月11日起至2022年6月20日，担任中金科创主题3年封闭运作灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2022年5月5日起至2025年6月16日，担任中金景气驱动混合型发起式证券投资基金的基金经理。自2024年6月27日至2024年10月11日，担任中金瑞和灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2024年6月27日起，担任中金鑫瑞优选一年持有期灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2024年10月15日起，担任中金成长领航混合型发起式证券投资基金的基金经理。自2025年6月30日起，担任中金新锐股票型证券投资基金的基金经理。自2025年7月2日起，担任中金恒新90天持有期债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2025年11月17日起，担任中金安心回报混合型证券投资基金的基金经理。自2025年12月10日起，担任中金恒宁债券型发起式证券投资基金的基金经理。
杨力元 2025/07/02 10月10天 7.93 杨力元，女，中国籍，9年证券从业经历，经济学硕士。曾任中金基金管理有限公司交易部债券交易员，固定收益部基金经理助理。现任中金基金管理有限公司固定收益部基金经理。2021年4月8日至2023年4月11日，担任中金现金管家货币市场基金的基金经理助理。2021年12月20日至2023年4月11日，担任中金安益30天滚动持有短债债券型发起式证券投资基金的基金经理助理。自2022年5月16日至2023年7月28日，担任中金中证同业存单AAA指数7天持有期发起式证券投资基金的基金经理助理。自2022年12月30日至2023年7月28日，担任中金安盈90天持有期中短债债券型证券投资基金的基金经理助理。自2023年4月12日起，担任中金现金管家货币市场基金的基金经理。自2023年4月12日起，担任中金安益30天滚动持有短债债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2025年7月2日起，担任中金恒新90天持有期债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2025年12月1日起，担任中金聚金利货币市场基金的基金经理。自2025年12月10日起，担任中金恒宁债券型发起式证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
高懋 2024/11/28 2026/01/09 1年1月11天 6.34
董珊珊 2024/12/18 2026/01/09 1年22天 5.35
李亚寅 2023/05/15 2025/07/02 2年1月18天 3.92

更多>>(2026-03-31）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 71.66 0.04 -- -1.21
制造业 14,698.93 9.20 -- 1.23
电力、热力、燃气及水生产和供应业 880.23 0.55 -- 0.02
建筑业 584.51 0.37 -- 0.05
批发和零售业 651.02 0.41 -- 0.07
交通运输、仓储和邮政业 21.02 0.01 -- -0.63
信息传输、软件和信息技术服务业 895.85 0.56 -- -0.24
金融业 756.12 0.47 -- -1.07
租赁和商务服务业 530.34 0.33 -- 0.05
科学研究和技术服务业 1,098.20 0.69 -- 0.34
水利、环境和公共设施管理业 138.74 0.09 -- -0.10
文化、体育和娱乐业 38.09 0.02 -- -0.20
合计 20,364.71 12.74 -- --

更多>>(2026-03-31）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
603558 健盛集团 110.40 1,631.71 1.02% 新晋 2.14
300750 宁德时代 2.58 1,036.39 0.65% 新晋 8.82
002293 罗莱生活 92.34 925.22 0.58% -0.23 6.72
603288 海天味业 21.00 861.00 0.54% 新晋 -7.83
300012 华测检测 58.57 817.64 0.51% 新晋 5.81
603365 水星家纺 37.29 778.99 0.49% -0.18 -0.34
002948 青岛银行 145.97 756.12 0.47% 新晋 10.20
300685 艾德生物 31.17 699.77 0.44% 新晋 -12.08
301035 润丰股份 7.58 577.90 0.36% 新晋 -4.30
002850 科达利 2.70 483.30 0.30% 新晋 6.93
合计 -- 509.60 8,568.04 5.36% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2026-03-31）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 18,213.67 11.40 3.98
金融债券 54,813.29 34.32 4.12
其中：政策性金融债 16,828.86 10.54 0.56
企业债券 1,013.38 0.63 -0.10
短期融资券 11,615.21 7.27 -8.04
中期票据 60,517.43 37.89 4.19
合计 146,172.99 91.51 --

(2026-03-31）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
250022 25附息国债22 120.00 12038.84 7.54
2223003 22建信人寿01 50.00 5105.05 3.20
230207 23国开07 50.00 5094.41 3.19
312410003 24建行TLAC非资本债01A 50.00 5089.85 3.19
232580001 25工行二级资本债01BC 50.00 5038.02 3.15

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.30%
托管费率: 0.05% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下0.60%
100--200万元0.40%
200--500万元0.20%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
--0
全部
发行运作

>>>财务数据（2026一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 1,526.48
本期利润(万元) 1,616.71
加权平均基金份额本期利润(元) 0.012
期末基金资产净值(万元) 159,705.13
期末基金份额净值(元) 1.1036