基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年三季度 2024年二季度 2024年一季度 2023年四季度 2023年 2022年 2021年
净值增长率①% -0.59 1.72 1.83 1.88 7.40 -0.67 2.47
基准收益率②% 0.26 1.06 1.35 0.82 2.06 0.51 2.10
① — ② -0.85 0.66 0.48 1.06 5.34 -1.18 0.37
业绩比较基准 中债综合全价(总值)指数收益率

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
尹海峰 2023/07/28 1年3月23天 6.50 尹海峰，男，中国籍，13年证券从业经历，中央财经大学金融学硕士。1987年3月10日出生，2011年7月至2012年9月在中债资信评估有限责任公司任信用评级部研究员；2012年9月至2016年5月在泰康资产管理有限责任公司任信用评估部研究总监。2016年6月加入国金基金管理有限公司，任固定收益投资部信用研究主管，自2017年3月起任研究部总经理。自2019年2月12日至2021年11月3日，担任国金量化添利定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2020年8月6日至2022年12月23日，担任国金惠丰39个月定期开放债券型证券投资基金的基金经理。自2021年3月17日至2022年12月23日，担任国金惠享一年定期开放纯债债券型发起式证券投资基金的基金经理。2021年11月19日至2022年12月23日，担任国金惠诚债券型证券投资基金的基金经理。自2022年5月17日至2022年11月17日，担任国金惠利纯债债券型证券投资基金的基金经理。2022年12月加入中金基金管理有限公司，现任固定收益部基金经理。自2023年7月28日起，担任中金金信债券型证券投资基金的基金经理。自2023年7月28日起，担任中金新盛1年定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2023年7月28日至2024年9月20日，担任中金金利债券型证券投资基金的基金经理。自2023年7月28日起，担任中金新元6个月定期开放债券型证券投资基金的基金经理。自2024年6月17日起，担任中金金辰债券型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
石玉 2020/07/03 2023/07/28 3年25天 7.90

更多>>

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均

更多>>(--）

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2024-09-30）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 3,926.72 6.61 --
金融债券 24,913.78 41.94 22.80
其中：政策性金融债 22,922.24 38.59 29.14
企业债券 11,319.17 19.05 -28.90
中期票据 38,919.60 65.51 3.43
其他债券 2,331.00 3.92 --
合计 81,410.27 137.03 --

(2024-09-30）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
240208 24国开08 60.00 5997.58 10.10
09230220 23国开清发20 50.00 5532.64 9.31
220220 22国开20 50.00 5328.80 8.97
102282237 22国兴投资MTN001 50.00 5270.81 8.87
102480170 24先行控股MTN001 50.00 5151.24 8.67

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.30%
托管费率: 0.10% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下0.60%
100--200万元0.40%
200--500万元0.20%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.10%
1月以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2024三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 624.11
本期利润(万元) -515.51
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0198
期末基金资产净值(万元) 59,406.95
期末基金份额净值(元) 1.0107