基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年三季度 2024年二季度 2024年一季度 2023年四季度 2023年 2022年 2021年
净值增长率①% 19.05 -11.14 -3.42 -4.68 -17.68 -20.49 -4.27
基准收益率②% 17.86 -12.33 -3.35 -4.96 -20.79 -22.25 -9.31
① — ② 1.19 1.19 -0.07 0.28 3.11 1.76 5.04
业绩比较基准 MSCI中国A股国际质量指数收益率*95%＋银行活期存款利率（税后）*5%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
刘重晋 2020/10/22 4年29天 -28.44 刘重晋，男，中国籍，11年证券从业经历，理学博士，2012年2月至2017年3月，在松河投资咨询（深圳）有限公司任副总经理、量化研究员。2017年4月加入中金基金管理有限公司，现任中金基金量化指数部基金经理。2017年8月2日至2023年2月3日，担任中金量化多策略灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年8月2日至2018年11月14日担任中金丰沃灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年8月2日至2018年11月16日，担任中金丰鸿灵活配置混合型证券投资基金、中金丰颐灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2020年8月4日起至2022年7月11日，担任中金科创主题3年封闭运作灵活配置混合型证券投资基金的基金经理助理。2020年10月22日起，担任中金MSCI中国A股国际质量指数发起式证券投资基金的基金经理。2020年11月6日至2022年1月26日，担任中金MSCI中国A股国际价值指数发起式证券投资基金的基金经理。自2020年11月6日至2021年10月18日，担任中金MSCI中国A股国际低波动指数发起式证券投资基金的基金经理。2020年11月6日至2022年1月26日，担任中金MSCI中国A股国际红利指数发起式证券投资基金的基金经理。2021年1月21日起，担任中金MSCI中国A股国际质量交易型开放式指数证券投资基金的基金经理助理。自2021年2月4日起至2023年9月5日，担任中金衡优灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2021年7月28日起，担任中金中证沪港深优选消费50指数证券投资基金的基金经理。2021年9月13日至2023年1月16日，担任中金瑞祥灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2021年9月13日至2023年2月3日，担任中金丰硕混合型证券投资基金的基金经理。自2021年11月4日至2022年9月16日，担任中金金序量化蓝筹混合型证券投资基金的基金经理。2021年11月4日至2023年2月9日，担任中金绝对收益策略定期开放混合型发起式证券投资基金的基金经理。自2022年7月11日至2023年7月28日，担任中金科创主题灵活配置混合型证券投资基金（LOF）的基金经理助理。自2022年7月22日起，担任中金中证科技先锋交易型开放式指数证券投资基金的基金经理助理。自2022年10月27日起，担任中金华证清洁能源主题指数发起式证券投资基金的基金经理。
耿帅军 2020/10/22 4年29天 -28.44 耿帅军，男，中国国籍，硕士研究生，硕士，已取得基金从业资格。国泰君安证券股份有限公司研究所金融工程分析师，中信证券股份有限公司研究部副总裁、金融工程分析师，中国国际金融股份有限公司研究部执行总经理、金融工程分析师。2020年8月加入中金基金管理有限公司。2020年10月22日任中金MSCI中国A股国际质量指数发起式证券投资基金基金经理。2020年10月22日任中金中证沪港深优选消费50指数证券投资基金基金经理。2020年10月29日任中金沪深300指数增强型发起式证券投资基金基金经理。2020年10月29日任中金中证优选300指数证券投资基金（LOF）基金经理。2020年10月29日任中金沪深300指数增强型发起式证券投资基金基金经理。2020年10月29日任中金中证500指数增强型发起式证券投资基金基金经理。2021年1月21日任中金MSCI中国A股国际质量交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2022年6月10日任中金中证科技先锋交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2022年10月25日任中金中证500ESG基准指数增强型证券投资基金基金经理。2023年3月14日任中金中证1000指数增强型发起式证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
朱宝臣 2018/11/22 2020/10/22 1年11月 135.70

中金MSCI国际质量指数A中金MSCI国际质量指数C基金总份额

中金MSCI国际质量指数A中金MSCI国际质量指数C合计情况
2024-62023-122023-62022-12
持有人户数(户)9346104201165513191
户均持有份额(万)0.480.470.450.43
机构持有比例(%)0.150.140.130.03
个人持有比例(%)99.8599.8699.8799.97

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积极投资
行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 18.55 0.05 -- -18.21
信息传输、软件和信息技术服务业 4.82 0.01 -- -2.89
合计 23.37 0.06 -- --
指数投资(点击展开)

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积极投资
股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
688615 合合信息 0.02 3.69 0.01% 新晋 19.12
001279 强邦新材 0.26 2.56 0.01% 新晋 -23.13
301611 珂玛科技 0.08 2.41 0.01% 新晋 -14.03
301565 中仑新材 0.07 1.47 0.00% 0.00 3.35
301571 国科天成 0.04 1.19 0.00% 新晋 -16.36
合计 -- 0.47 11.32 0.03% -- --
指数投资
股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
603288 海天味业 50.49 2,432.19 6.07% 1.21 5.26
300274 阳光电源 21.09 2,100.34 5.24% 1.58 -10.06
000858 五粮液 12.58 2,044.70 5.11% 0.61 3.69
600519 贵州茅台 1.16 2,027.68 5.06% 0.33 -0.05
300760 迈瑞医疗 6.45 1,889.85 4.72% -0.52 0.74
600809 山西汾酒 7.53 1,647.78 4.11% -0.33 9.33
600436 片仔癀 6.26 1,617.06 4.04% 0.42 7.87
000568 泸州老窖 10.28 1,538.69 3.84% -0.28 4.65
002304 洋河股份 15.34 1,521.80 3.80% 0.15 2.53
601012 隆基绿能 73.54 1,291.36 3.22% 0.34 13.20
合计 -- 204.72 18,111.45 45.21% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 2,123.69 5.30 -0.19
合计 2,123.69 5.30 --

(2024-09-30）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
019740 24国债09 7.30 735.71 1.84
019727 23国债24 4.20 429.28 1.07
019706 23国债13 3.00 302.83 0.76
019733 24国债02 2.60 263.92 0.66
019723 23国债20 2.00 201.47 0.50

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.70%
托管费率: 0.10% 销售服务费率: 0.25%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.10%
1月以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2024三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -261.18
本期利润(万元) 1,232.70
加权平均基金份额本期利润(元) 0.2739
期末基金资产净值(万元) 7,782.79
期末基金份额净值(元) 1.7433