近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
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结束时间：
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| 单位净值： | 1.5188元 | 日增长率%： | -0.35 | 今年以来收益率%： | -7.58(排名:1902/2134) | 净值日期： | 04-23 | 基金吧 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | 大盘成长 | 风险定位： | 高风险 | 基金类型： | 标准指数股票型基金 | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2018-11-21 | 资产净值(亿元)： | 0.65(2025-03-30) | 基金经理： | 刘重晋 耿帅军 | ||
| 近1月 | 近3月 | 近半年 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -6.31 | -5.34 | -8.26 | -7.58 | -5.66 | -23.92 | -23.61 | 51.88 |
| 上证指数 ②% | -2.16 | 1.37 | 0.51 | -1.63 | 8.29 | 0.66 | 6.81 | 24.35 |
| 同类平均 ③% | -4.82 | 0.38 | -0.61 | -0.67 | 13.38 | -3.64 | 1.63 | -- |
| ① — ② | -4.15 | -6.71 | -8.77 | -5.95 | -13.95 | -24.58 | -30.42 | 27.53 |
| ① — ③ | -1.49 | -5.71 | -7.65 | -6.90 | -19.05 | -20.28 | -25.24 | -- |
| 同类排名 | 1598/2300 | 1914/2199 | 1723/1972 | 1902/2134 | 1702/1796 | 1353/1478 | 1066/1199 | -- |
| 2025年一季度 | 2024年四季度 | 2024年三季度 | 2024年二季度 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -2.25 | -5.74 | 19.05 | -11.14 | -3.68 | -17.68 | -20.49 |
| 基准收益率②% | -2.40 | -6.10 | 17.86 | -12.33 | -6.23 | -20.79 | -22.25 |
| ① — ② | 0.15 | 0.36 | 1.19 | 1.19 | 2.55 | 3.11 | 1.76 |
| 业绩比较基准 | MSCI中国A股国际质量指数收益率*95%＋银行活期存款利率（税后）*5% | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
|---|
| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 耿帅军 | 2020/10/22 | 4年6月3天 | -35.56 | 耿帅军，男，中国籍，13年证券从业经历，理学硕士。历任国泰君安证券股份有限公司研究所金融工程分析师，中信证券股份有限公司研究部副总裁、金融工程分析师，中国国际金融股份有限公司研究部执行总经理、金融工程分析师。2020年8月加入中金基金管理有限公司，现任中金基金管理有限公司量化指数部基金经理。2020年10月22日起，担任中金MSCI中国A股国际质量指数发起式证券投资基金的基金经理。2020年10月22日起，担任中金中证沪港深优选消费50指数证券投资基金的基金经理。自2020年10月29日起，担任中金中证500指数增强型发起式证券投资基金的基金经理。自2020年10月29日起，担任中金沪深300指数增强型发起式证券投资基金的基金经理。自2020年10月29日起，担任中金中证优选300指数证券投资基金（LOF）的基金经理。自2021年1月21日起，担任中金MSCI中国A股国际质量交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2022年6月10日起，担任中金中证科技先锋交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2022年10月25日起，担任中金中证500ESG基准指数增强型证券投资基金的基金经理。自2023年3月14日起，担任中金中证1000指数增强型发起式证券投资基金的基金经理。自2025年3月13日起，担任中金中证A500指数增强型证券投资基金的基金经理。 |
| 刘重晋 | 2020/10/22 | 4年6月3天 | -35.56 | 刘重晋，男，中国籍，13年证券从业经历，理学博士，2012年2月至2017年3月，在松河投资咨询（深圳）有限公司任副总经理、量化研究员。2017年4月加入中金基金管理有限公司，现任中金基金量化指数部基金经理。2017年8月2日至2023年2月3日，担任中金量化多策略灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2017年8月2日至2018年11月14日，担任中金丰沃灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2017年8月2日至2018年11月16日，担任中金丰鸿灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2017年8月2日至2018年11月16日，担任中金丰颐灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2020年8月4日起至2022年7月11日，担任中金科创主题3年封闭运作灵活配置混合型证券投资基金的基金经理助理。2020年10月22日起，担任中金MSCI中国A股国际质量指数发起式证券投资基金的基金经理。2020年11月6日至2022年1月26日，担任中金MSCI中国A股国际价值指数发起式证券投资基金的基金经理。自2020年11月6日至2021年10月18日，担任中金MSCI中国A股国际低波动指数发起式证券投资基金的基金经理。2020年11月6日至2022年1月26日，担任中金MSCI中国A股国际红利指数发起式证券投资基金的基金经理。2021年1月21日起，担任中金MSCI中国A股国际质量交易型开放式指数证券投资基金的基金经理助理。自2021年2月4日起至2023年9月5日，担任中金衡优灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2021年7月28日起，担任中金中证沪港深优选消费50指数证券投资基金的基金经理。2021年9月13日至2023年1月16日，担任中金瑞祥灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2021年9月13日至2023年2月3日，担任中金丰硕混合型证券投资基金的基金经理。自2021年11月4日至2022年9月16日，担任中金金序量化蓝筹混合型证券投资基金的基金经理。2021年11月4日至2023年2月9日，担任中金绝对收益策略定期开放混合型发起式证券投资基金的基金经理。自2022年7月11日至2023年7月28日，担任中金科创主题灵活配置混合型证券投资基金（LOF）的基金经理助理。自2022年7月22日起，担任中金中证科技先锋交易型开放式指数证券投资基金的基金经理助理。自2022年10月27日起，担任中金华证清洁能源主题指数发起式证券投资基金的基金经理。自2025年1月14日起，担任中金中证A500交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2025年3月21日起，担任中金中证A500交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。自2025年4月16日起，担任中金沪深300交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。 |
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
|---|---|---|---|---|
| 朱宝臣 | 2018/11/22 | 2020/10/22 | 1年11月 | 135.70 |
| 2024-12 | 2024-6 | 2023-12 | 2023-6 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 8299 | 9346 | 10420 | 11655 | |
| 户均持有份额(万) | 0.52 | 0.48 | 0.47 | 0.45 | |
| 机构持有比例(%) | 0.22 | 0.15 | 0.14 | 0.13 | |
| 个人持有比例(%) | 99.78 | 99.85 | 99.86 | 99.87 |
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 制造业 | 18.25 | 0.06 | -- | -16.09 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1.70 | 0.01 | -- | -0.67 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2.17 | 0.01 | -- | -3.53 |
| 科学研究和技术服务业 | 1.60 | 0.01 | -- | -0.52 |
| 合计 | 23.72 | 0.09 | -- | -- |
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 301626 | 苏州天脉 | 0.10 | 8.03 | 0.02% | 0.00 | -24.27 |
| 301522 | 上大股份 | 0.08 | 2.99 | 0.01% | 0.00 | -14.93 |
| 301556 | 托普云农 | 0.03 | 2.17 | 0.01% | 新晋 | 5.24 |
| 301458 | 钧崴电子 | 0.07 | 1.87 | 0.01% | 新晋 | -17.66 |
| 001391 | 国货航 | 0.26 | 1.70 | 0.01% | 新晋 | 6.79 |
| 合计 | -- | 0.54 | 16.76 | 0.06% | -- | -- |
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 600519 | 贵州茅台 | 1.08 | 1,685.88 | 5.23% | 0.28 | -1.47 |
| 002475 | 立讯精密 | 41.14 | 1,682.21 | 5.21% | 0.17 | -22.92 |
| 600809 | 山西汾酒 | 7.68 | 1,645.22 | 5.10% | 0.86 | -1.64 |
| 000858 | 五粮液 | 11.12 | 1,460.87 | 4.53% | -0.14 | -4.23 |
| 300760 | 迈瑞医疗 | 5.97 | 1,396.98 | 4.33% | -0.24 | -10.84 |
| 000568 | 泸州老窖 | 10.22 | 1,325.54 | 4.11% | 0.26 | -3.28 |
| 601225 | 陕西煤业 | 63.29 | 1,253.77 | 3.89% | -0.53 | 2.91 |
| 603288 | 海天味业 | 29.70 | 1,205.29 | 3.74% | -0.36 | 6.06 |
| 600406 | 国电南瑞 | 45.59 | 998.42 | 3.09% | -0.36 | 4.32 |
| 603259 | 药明康德 | 14.26 | 959.98 | 2.98% | 新晋 | -15.87 |
| 合计 | -- | 230.05 | 13,614.16 | 42.21% | -- | -- |
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 国家债券 | 1,875.33 | 5.81 | -0.07 |
| 合计 | 1,875.33 | 5.81 | -- |
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 019740 | 24国债09 | 7.30 | 740.84 | 2.30 |
| 019749 | 24国债15 | 4.30 | 433.70 | 1.34 |
| 019723 | 23国债20 | 3.90 | 395.75 | 1.23 |
| 019706 | 23国债13 | 3.00 | 305.04 | 0.95 |
| 基金名称 | 中金MSCI中国A股国际质量指数发起式证券投资基金 |
|---|---|
| 基金管理公司 | 中金基金管理有限公司 |
| 托管银行 | 招商证券股份有限公司 |
| 相关基金 | (006341)中金MSCI国际质量指数A |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | 本基金投资范围主要为标的指数成份股及其备选成分股（含存托凭证）。为更好地实现投资目标，本基金还可投资于非成份股（包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准发行上市的股票）、存托凭证、债券（包括国债、央行票据、金融债、次级债、地方政府债、企业债、公司债、可转换债券（含分离交易可转换债券）、可交换债券、短期融资券、中期票据等）、债券回购、货币市场工具、权证、资产支持证券、股指期货、股票期权、同业存单、银行存款以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为：本基金投资于标的指数成份股、备选成份股（含存托凭证）的资产不低于基金资产净值的90%；在每个交易日日终，在扣除股指期货和股票期权合约需缴纳的交易保证金后，应当保持不低于基金资产净值的5%的现金或到期日在一年以内的政府债券；其中，现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 |
| 风险收益特征 | 本基金属于股票型基金，其预期的风险和收益高于货币市场基金、债券型证券投资基金和混合型证券投资基金，具有与标的指数相似的风险收益特征。 |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | 4008681166 |
| 传真 | （+86）66159121 |
| 网址 | www.ciccfund.com |
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
| 管理费率: | 0.70% | ||
| 托管费率: | 0.10% | 销售服务费率: | 0.25% |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0.0% |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--1月 | 0.10% |
| 1月以上 | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | -81.19 |
| 本期利润(万元) | -158.34 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0379 |
| 期末基金资产净值(万元) | 6,548.35 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.6063 |
