基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年四季度 2025年三季度 2025年二季度 2025年一季度 2024年 2023年 2022年
净值增长率①% 3.46 9.64 4.75 -0.08 24.25 -0.65 -10.24
基准收益率②% 3.25 8.39 3.45 -0.20 20.21 -3.32 -13.96
① — ② 0.21 1.25 1.30 0.12 4.04 2.67 3.72
业绩比较基准 中证中金优选300指数收益率*95%+银行活期存款利率(税后)*5%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
耿帅军 2020/10/29 5年3月3天 55.66 耿帅军，男，中国籍，14年证券从业经历，理学硕士。2011年4月至2015年10月任国泰君安证券股份有限公司金融工程分析师；2015年10月至2016年5月任中信证券股份有限公司研究部副总裁、金融工程分析师；2016年5月至2020年7月任中国国际金融股份有限公司研究部执行总经理、金融工程分析师。现任中金基金管理有限公司副总经理、基金经理。2020年10月22日起，担任中金MSCI中国A股国际质量指数发起式证券投资基金的基金经理。2020年10月22日起，担任中金中证沪港深优选消费50指数证券投资基金的基金经理。自2020年10月29日起，担任中金中证500指数增强型发起式证券投资基金的基金经理。自2020年10月29日起，担任中金沪深300指数增强型发起式证券投资基金的基金经理。自2020年10月29日起，担任中金中证优选300指数证券投资基金（LOF）的基金经理。自2021年1月21日起，担任中金MSCI中国A股国际质量交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2022年6月10日起，担任中金中证科技先锋交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2022年10月25日起，担任中金中证500ESG基准指数增强型证券投资基金的基金经理。自2023年3月14日起，担任中金中证1000指数增强型发起式证券投资基金的基金经理。自2025年3月13日起，担任中金中证A500指数增强型证券投资基金的基金经理。自2026年1月14日起，担任中金恒嘉稳健3个月持有期债券型发起式证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
魏孛 2018/08/30 2021/11/04 3年2月5天 76.82

中金中证优选300指数(LOF)A中金中证优选300指数(LOF)B中金中证优选300指数(LOF)C基金总份额

中金中证优选300指数(LOF)A中金中证优选300指数(LOF)B中金中证优选300指数(LOF)C合计情况
2025-62024-122024-62023-12
持有人户数(户)70321703535056115816
户均持有份额(万)0.660.590.610.82
机构持有比例(%)41.9629.6039.4915.18
个人持有比例(%)58.0470.4060.5184.82

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积极投资
行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 10.33 0.01 -- -1.36
制造业 36.78 0.03 -- -15.31
电力、热力、燃气及水生产和供应业 128.39 0.10 -- -1.81
批发和零售业 2.67 0.00 -- -0.37
信息传输、软件和信息技术服务业 3.30 0.00 -- -3.07
科学研究和技术服务业 2.53 0.00 -- -0.49
合计 184.00 0.14 -- --
指数投资(点击展开)

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积极投资
股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
600930 华电新能 20.58 128.39 0.10% 0.01 -5.15
301656 联合动力 0.70 17.93 0.01% 0.00 -1.32
001280 中国铀业 0.23 10.33 0.01% 新晋 49.41
301638 南网数字 0.23 3.30 0.00% 新晋 9.02
001386 马可波罗 0.16 3.01 0.00% 新晋 10.62
合计 -- 21.90 162.96 0.12% -- --
指数投资
股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
601318 中国平安 105.28 7,201.20 5.39% 新晋 -4.59
600036 招商银行 145.66 6,132.29 4.59% 新晋 -5.35
000333 美的集团 72.81 5,690.10 4.26% 0.69 -1.14
601166 兴业银行 250.34 5,272.16 3.95% 0.66 -12.78
600030 中信证券 144.35 4,144.33 3.10% 0.19 -3.09
601398 工商银行 478.47 3,794.27 2.84% 新晋 -7.98
601211 国泰君安 167.06 3,433.12 2.57% 0.44 -4.39
601328 交通银行 394.47 2,859.91 2.14% 新晋 -10.28
000651 格力电器 66.27 2,665.52 2.00% 新晋 -2.68
600000 浦发银行 197.05 2,451.30 1.84% 新晋 -17.59
合计 -- 2,021.76 43,644.20 32.68% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 7,638.91 5.72 0.44
金融债券 204.87 0.15 --
其中：政策性金融债 204.87 0.15 --
合计 7,843.78 5.87 --

(2025-12-31）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
019766 25国债01 25.80 2608.78 1.95
019785 25国债13 25.20 2535.20 1.90
019773 25国债08 24.70 2494.94 1.87
018020 国开2302 2.00 204.87 0.15

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.50%
托管费率: 0.15% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.00%
100--200万元0.60%
200--500万元0.20%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.10%
1月以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2025四季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 8,427.57
本期利润(万元) 3,340.58
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0786
期末基金资产净值(万元) 100,087.08
期末基金份额净值(元) 2.4207