基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年三季度 2025年二季度 2025年一季度 2024年四季度 2024年 2023年 2022年
净值增长率①% 25.14 2.83 4.42 0.46 8.94 -5.97 -16.39
基准收益率②% 23.93 0.97 2.21 -0.23 5.40 -7.01 -19.30
① — ② 1.21 1.86 2.21 0.69 3.54 1.04 2.91
业绩比较基准 中证500指数收益率*95%+银行活期存款利率（税后）*5%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
耿帅军 2020/10/29 5年1月5天 43.53 耿帅军，男，中国籍，13年证券从业经历，理学硕士。历任国泰君安证券股份有限公司研究所金融工程分析师，中信证券股份有限公司研究部副总裁、金融工程分析师，中国国际金融股份有限公司研究部执行总经理、金融工程分析师。2020年8月加入中金基金管理有限公司，现任中金基金管理有限公司量化指数部基金经理。2020年10月22日起，担任中金MSCI中国A股国际质量指数发起式证券投资基金的基金经理。2020年10月22日起，担任中金中证沪港深优选消费50指数证券投资基金的基金经理。自2020年10月29日起，担任中金中证500指数增强型发起式证券投资基金的基金经理。自2020年10月29日起，担任中金沪深300指数增强型发起式证券投资基金的基金经理。自2020年10月29日起，担任中金中证优选300指数证券投资基金（LOF）的基金经理。自2021年1月21日起，担任中金MSCI中国A股国际质量交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2022年6月10日起，担任中金中证科技先锋交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2022年10月25日起，担任中金中证500ESG基准指数增强型证券投资基金的基金经理。自2023年3月14日起，担任中金中证1000指数增强型发起式证券投资基金的基金经理。自2025年3月13日起，担任中金中证A500指数增强型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
魏孛 2017/03/28 2021/11/04 4年7月7天 69.44
李云琪 2016/11/28 2017/03/28 8月6天 -1.08

中金中证500指数增强A中金中证500指数增强B中金中证500指数增强C基金总份额

中金中证500指数增强A中金中证500指数增强B中金中证500指数增强C合计情况
2025-62024-122024-62023-12
持有人户数(户)34824370394342646044
户均持有份额(万)0.320.330.330.31
机构持有比例(%)4.860.200.050.92
个人持有比例(%)95.1499.8099.9599.08

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积极投资
行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 122.90 0.13 -- -2.85
制造业 2,803.16 3.01 -- -12.71
电力、热力、燃气及水生产和供应业 125.18 0.13 -- -1.67
建筑业 45.46 0.05 -- -1.48
批发和零售业 42.22 0.05 -- -0.31
信息传输、软件和信息技术服务业 426.38 0.46 -- -4.64
租赁和商务服务业 29.55 0.03 -- -0.79
科学研究和技术服务业 3.20 0.00 -- -0.59
合计 3,598.05 3.86 -- --
指数投资(点击展开)

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积极投资
股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
300048 合康新能 45.25 300.49 0.32% 新晋 -8.31
688208 道通科技 7.62 298.91 0.32% 0.01 -13.43
300685 艾德生物 12.81 294.63 0.32% 0.01 -7.08
600458 时代新材 18.50 279.54 0.30% 0.00 -10.17
600262 北方股份 10.79 240.51 0.26% 新晋 -14.72
合计 -- 94.97 1,414.08 1.52% -- --
指数投资
股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
300476 胜宏科技 5.81 1,658.76 1.78% 0.18 -8.90
603893 瑞芯微 4.17 940.54 1.01% -0.04 -0.78
688469 中芯集成 139.53 918.10 0.98% 新晋 3.57
688122 西部超导 14.05 914.64 0.98% -0.08 -17.39
002624 完美世界 43.05 824.84 0.88% -0.27 -18.09
002410 广联达 56.56 795.29 0.85% 新晋 -15.53
300627 华测导航 21.37 757.07 0.81% 新晋 -1.82
002202 金风科技 50.42 754.79 0.81% 新晋 -2.74
689009 九号公司 11.13 744.73 0.80% 新晋 -2.83
600685 中船防务 27.07 741.45 0.80% 新晋 10.83
合计 -- 373.16 9,050.21 9.70% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 4,893.87 5.25 -0.08
合计 4,893.87 5.25 --

(2025-09-30）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
019766 25国债01 22.00 2217.01 2.38
019773 25国债08 14.60 1469.26 1.58
019785 25国债13 7.00 701.38 0.75
019758 24国债21 5.00 506.21 0.54

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.50%
托管费率: 0.15% 销售服务费率: 0.40%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.10%
1月以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2025三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 2,675.94
本期利润(万元) 4,926.50
加权平均基金份额本期利润(元) 0.4423
期末基金资产净值(万元) 25,411.58
期末基金份额净值(元) 2.2048