基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年三季度 2024年二季度 2024年一季度 2023年四季度 2023年 2022年 2021年
净值增长率①% -0.01 1.30 1.07 0.63 4.71 1.71 3.02
基准收益率②% 1.24 1.92 2.34 1.44 5.23 3.49 5.65
① — ② -1.25 -0.62 -1.27 -0.81 -0.52 -1.78 -2.63
业绩比较基准 中证全债指数

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
石玉 2016/07/15 8年4月7天 27.56 石玉女士，中国国籍，硕士，多年证券投资管理从业年限，具有基金从业资格。2013年4月至2016年6月中国国际金融股份有限公司投资经理、高级研究员、投资经理助理；2008年4月至2013年3月天弘基金管理有限公司固定收益研究员、金融工程分析师。2016年7月15日任中金现金管家货币市场基金的基金经理。2016年7月15日任中金纯债债券型证券投资基金的基金经理。2016年12月13日至2021年11月25日任中金金利债券型证券投资基金的基金经理。2017年3月29日至2019年2月18日任中金量化多策略灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年6月2日至2018年11月14日任中金丰沃灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年7月7日至2018年11月16日任中金丰颐灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年7月7日至2018年11月16日任中金丰鸿灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年9月1日至2019年2月18日任中金金泽量化精选混合型发起式证券投资基金的基金经理。2018年6月21日至2021年11月25日任中金浙金6个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2018年11月8日至2020年4月15日任中金金元债券型证券投资基金基金经理。2018年11月15日至2019年6月4日任中金新元一年定期开放债券型证券投资基金基金经理。2019年6月4日至2021年11月25日任中金新元6个月定期开放债券型证券投资基金基金经理。2019年12月25日至2022年3月24日任中金中债1-3年政策性金融债指数证券投资基金基金经理。2019年12月18日至2021年1月25日任中金鑫裕1年定期开放债券型证券投资基金基金经理。2020年7月3日至2023年7月28日任中金新盛1年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2021年10月20日任中金安益30天滚动持有短债债券型发起式证券投资基金基金经理。2022年5月11日任中金中证同业存单AAA指数7天持有期发起式证券投资基金基金经理。2022年11月15日任中金安盈90天持有期中短债债券型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
石云峰 2014/11/04 2016/07/15 1年8月11天 8.60

中金纯债A中金纯债C基金总份额

中金纯债A中金纯债C合计情况
2024-62023-122023-62022-12
持有人户数(户)679447586491
户均持有份额(万)3.021.702.061.58
机构持有比例(%)0.430.000.000.00
个人持有比例(%)99.57100.00100.00100.00

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均

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股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2024-09-30）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
金融债券 6,165.38 8.91 -1.17
其中：政策性金融债 6,165.38 8.91 -1.17
企业债券 18,310.16 26.47 1.45
中期票据 62,719.68 90.68 8.29
合计 87,195.22 126.06 --

(2024-09-30）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
102381078 23海宁水务MTN001 50.00 5173.99 7.48
102103148 21城东投资MTN001 50.00 5168.00 7.47
102103204 21江门高新MTN001 50.00 5160.85 7.46
102103187 21西湖文旅MTN001 50.00 5158.75 7.46
102480173 24广州资管MTN001 50.00 5152.77 7.45

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.30%
托管费率: 0.10% 销售服务费率: 0.40%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2024三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 11.36
本期利润(万元) 2.05
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0011
期末基金资产净值(万元) 1,203.41
期末基金份额净值(元) 1.2077