基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2026年一季度 2025年四季度 2025年三季度 2025年二季度 2025年 2024年 2023年
净值增长率①% 0.93 0.67 26.43 3.44 37.14 5.66 -7.29
基准收益率②% 1.77 0.75 26.76 1.26 32.97 4.51 -5.84
① — ② -0.84 -0.08 -0.33 2.18 4.17 1.15 -1.45
业绩比较基准 中证500ESG基准指数收益率×95%+银行活期存款税后利率×5%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
王家列 2024/12/27 1年4月16天 51.72 王家列，男，中国籍，9年证券从业经历，金融硕士。2016年7月至2022年5月任泰康资产管理有限责任公司金融工程研究员，2022年5月至2024年12月任中金基金管理有限公司量化指数部研究员、基金经理助理。现任中金基金管理有限公司量化指数部基金经理。自2024年12月27日起，担任中金中证500ESG基准指数增强型证券投资基金的基金经理。自2024年12月31日起，担任中金恒远一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2025年3月25日起，担任中金景气驱动混合型发起式证券投资基金的基金经理。自2025年11月11日起，担任中金阿尔法优选混合型证券投资基金的基金经理。自2026年1月8日起，担任中金恒嘉稳健3个月持有期债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2026年2月4日起，担任中金中证500指数增强型发起式证券投资基金的基金经理。自2026年4月8日起，担任中金睿见优选股票型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
王阳峰 2022/10/25 2026/04/17 3年5月23天 38.05
耿帅军 2022/10/25 2026/04/17 3年5月23天 38.05

中金中证500ESG基准指数A中金中证500ESG基准指数C基金总份额

中金中证500ESG基准指数A中金中证500ESG基准指数C合计情况
2025-122025-62024-122024-6
持有人户数(户)526255300392
户均持有份额(万)0.922.282.793.34
机构持有比例(%)0.003.452.391.53
个人持有比例(%)100.0096.5597.6198.47

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积极投资
行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 3.60 0.26 -- -1.07
制造业 110.24 8.10 -- -7.06
电力、热力、燃气及水生产和供应业 1.29 0.09 -- -1.96
批发和零售业 1.12 0.08 -- -0.60
交通运输、仓储和邮政业 4.52 0.33 -- -0.19
信息传输、软件和信息技术服务业 1.50 0.11 -- -3.13
房地产业 1.84 0.13 -- -0.53
租赁和商务服务业 4.79 0.35 -- -0.43
科学研究和技术服务业 3.70 0.27 -- -0.24
水利、环境和公共设施管理业 1.94 0.14 -- -0.28
合计 134.54 9.86 -- --
指数投资(点击展开)

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积极投资
股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
002414 高德红外 0.94 11.93 0.88% 0.00 10.17
600288 大恒科技 0.62 8.72 0.64% 新晋 5.30
002379 宏创控股 0.31 8.39 0.62% 新晋 -18.82
688280 精进电动 0.84 8.09 0.59% 0.10 -31.15
000425 徐工机械 0.80 8.06 0.59% 新晋 3.30
合计 -- 3.51 45.19 3.32% -- --
指数投资
股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
600988 赤峰黄金 0.51 22.01 1.62% 新晋 -6.84
688002 睿创微纳 0.20 20.24 1.49% 0.08 19.17
002558 巨人网络 0.57 17.98 1.32% 0.04 -5.08
002436 兴森科技 0.86 17.24 1.27% 新晋 44.49
600885 宏发股份 0.60 16.77 1.23% 新晋 22.11
688183 生益电子 0.20 16.73 1.23% 新晋 10.64
000657 中钨高新 0.35 16.70 1.23% 新晋 23.72
688469 中芯集成 2.62 16.51 1.21% 新晋 10.13
300373 扬杰科技 0.24 16.19 1.19% -0.08 0.25
300012 华测检测 1.13 15.77 1.16% 新晋 5.81
合计 -- 7.28 176.14 12.95% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 80.78 5.93 0.45
合计 80.78 5.93 --

(2026-03-31）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
019785 25国债13 0.30 30.29 2.23
019792 25国债19 0.30 30.23 2.22
019773 25国债08 0.20 20.27 1.49

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.80%
托管费率: 0.15% 销售服务费率: 0.40%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2026一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 79.38
本期利润(万元) -2.03
加权平均基金份额本期利润(元) -0.003
期末基金资产净值(万元) 801.78
期末基金份额净值(元) 1.2973