基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年三季度 2024年二季度 2024年一季度 2023年四季度 2023年 2022年 2021年
净值增长率①% 10.97 1.24 2.55 -3.82 -16.34 -6.73 6.50
基准收益率②% 5.41 0.60 2.39 -1.16 -0.17 -4.50 2.25
① — ② 5.56 0.64 0.16 -2.66 -16.17 -2.23 4.25
业绩比较基准 中债综合财富(总值)指数收益率*70%+沪深300指数收益率*30%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
丁天宇 2024/06/27 4月23天 5.69 丁天宇，女，中国籍，多年证券从业经历，硕士研究生。历任益民基金管理有限公司研究部研究员，中国人寿资产管理有限公司权益投资部、研究部研究员。现任中金基金管理有限公司权益部基金经理。2020年12月30日任中金新医药股票型证券投资基金的基金经理。2024年6月27日任中金衡优灵活配置混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
邱延冰 2021/04/23 2024/07/12 3年2月19天 -13.06
刘重晋 2021/02/04 2023/09/05 2年7月1天 -13.36
陈诗昆 2018/12/21 2021/04/23 2年4月2天 38.76
魏孛 2018/06/08 2019/07/12 1年1月4天 11.77

中金衡优混合A中金衡优混合C基金总份额

中金衡优混合A中金衡优混合C合计情况
2024-62023-122023-62022-12
持有人户数(户)160153160162
户均持有份额(万)1.531.6111.612.31
机构持有比例(%)0.000.0087.030.00
个人持有比例(%)100.00100.0012.97100.00

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 22.43 2.55 -- -3.35
制造业 523.08 59.47 -- 12.36
电力、热力、燃气及水生产和供应业 15.99 1.82 -- -1.43
批发和零售业 4.47 0.51 -- -1.28
交通运输、仓储和邮政业 19.78 2.25 -- -0.87
信息传输、软件和信息技术服务业 17.10 1.94 -- -2.57
金融业 87.38 9.93 -- 3.69
租赁和商务服务业 9.25 1.05 -- -0.44
科学研究和技术服务业 21.08 2.40 -- 0.99
水利、环境和公共设施管理业 33.52 3.81 -- 2.81
教育 23.97 2.73 -- 1.36
合计 778.05 88.46 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
688169 石头科技 0.17 46.08 5.24% -0.54 -17.17
300308 中际旭创 0.26 39.95 4.54% -1.45 -19.86
603605 珀莱雅 0.36 39.63 4.51% 新晋 -5.64
002648 卫星化学 2.11 39.39 4.48% 1.64 1.64
601601 中国太保 0.99 38.71 4.40% 新晋 -7.64
002273 水晶光电 1.92 36.35 4.13% 新晋 16.08
603099 长白山 1.10 33.52 3.81% 新晋 41.75
000333 美的集团 0.43 32.71 3.72% 新晋 -5.04
601628 中国人寿 0.70 30.80 3.50% 1.51 1.81
300979 华利集团 0.40 29.56 3.36% 新晋 -8.13
合计 -- 8.44 366.70 41.69% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.80%
托管费率: 0.15% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--200万元1.00%
200--500万元0.60%
500万元以上500.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--半年0.50%
半年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2024三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -1.23
本期利润(万元) 27.93
加权平均基金份额本期利润(元) 0.1157
期末基金资产净值(万元) 283.04
期末基金份额净值(元) 1.1774