基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年三季度 2025年二季度 2025年一季度 2024年四季度 2024年 2023年 2022年
净值增长率①% 16.01 -2.42 0.77 -4.14 10.45 -16.34 -6.73
基准收益率②% 4.44 1.64 -0.74 1.51 10.21 -0.17 -4.50
① — ② 11.57 -4.06 1.51 -5.65 0.24 -16.17 -2.23
业绩比较基准 中债综合财富(总值)指数收益率*70%+沪深300指数收益率*30%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
丁天宇 2024/06/27 1年5月7天 9.54 丁天宇，女，中国籍，多年证券从业经历，硕士研究生。历任益民基金管理有限公司研究部研究员，中国人寿资产管理有限公司权益投资部、研究部研究员。现任中金基金管理有限公司权益部基金经理。2020年12月30日任中金新医药股票型证券投资基金的基金经理。2024年6月27日任中金衡优灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2025年9月22日任中金优势领航一年持有期混合型证券投资基金基金经理。
于质冰 2025/04/25 7月9天 6.68 于质冰，男，中国籍，9年证券从业经历，清华大学工程管理硕士。2010年7月至2011年7月任北京南车时代信息技术有限公司软件工程师；2011年9月至2013年10月任中钢期货股份有限公司研究员、投资经理；2013年10月至2016年6月任中钢鑫融贸易有限公司投资部投资总监；2016年7月至2024年7月任中信证券股份有限公司资产管理业务部权益投资经理。2024年8月加入中金基金管理有限公司，现任权益部基金经理。自2025年4月25日起，担任中金衡优灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2025年11月3日起，担任中金进取回报混合型证券投资基金的基金经理。自2025年11月17日起，担任中金安心回报混合型证券投资基金的基金经理。自2025年11月17日起，担任中金丰裕稳健一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2025年11月27日起，担任中金恒宁债券型发起式证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
邱延冰 2021/04/23 2024/07/12 3年2月19天 -13.06
刘重晋 2021/02/04 2023/09/05 2年7月1天 -13.36
陈诗昆 2018/12/21 2021/04/23 2年4月2天 38.76
魏孛 2018/06/08 2019/07/12 1年1月4天 11.77

中金衡优混合A中金衡优混合C基金总份额

中金衡优混合A中金衡优混合C合计情况
2025-62024-122024-62023-12
持有人户数(户)213234160153
户均持有份额(万)6.061.681.531.61
机构持有比例(%)71.040.000.000.00
个人持有比例(%)28.96100.00100.00100.00

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 68.69 2.59 -- -2.92
制造业 1,426.22 53.68 -- 7.16
电力、热力、燃气及水生产和供应业 52.04 1.96 -- 0.23
信息传输、软件和信息技术服务业 254.45 9.58 -- 2.79
租赁和商务服务业 92.75 3.49 -- 1.94
科学研究和技术服务业 456.74 17.19 -- 15.49
合计 2,350.89 88.49 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
600276 恒瑞医药 2.80 200.34 7.54% 4.96 -5.05
603259 药明康德 1.50 168.05 6.32% 新晋 -11.95
002475 立讯精密 2.50 161.73 6.09% 新晋 -6.75
300750 宁德时代 0.40 160.80 6.05% 新晋 -3.39
002463 沪电股份 2.00 146.94 5.53% 新晋 0.73
000425 徐工机械 12.00 138.00 5.19% 新晋 -1.42
601138 工业富联 2.00 132.02 4.97% 新晋 -15.42
002384 东山精密 1.80 128.70 4.84% 新晋 5.88
688205 德科立 0.90 108.49 4.08% 新晋 24.96
002517 恺英网络 3.50 98.28 3.70% 0.82 -8.70
合计 -- 29.40 1,443.35 54.31% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
可转换债券 42.97 1.62 -3.40
合计 42.97 1.62 --

(2025-09-30）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
128136 立讯转债 0.30 42.97 1.62

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.80%
托管费率: 0.15% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--200万元1.00%
200--500万元0.60%
500万元以上500.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--半年0.50%
半年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2025三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 29.11
本期利润(万元) 249.36
加权平均基金份额本期利润(元) 0.1837
期末基金资产净值(万元) 1,976.14
期末基金份额净值(元) 1.2876