基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年四季度 2025年三季度 2025年二季度 2025年一季度 2024年 2023年 2022年
净值增长率①% -6.63 16.01 -2.42 0.77 10.45 -16.34 -6.73
基准收益率②% 0.36 4.44 1.64 -0.74 10.21 -0.17 -4.50
① — ② -6.99 11.57 -4.06 1.51 0.24 -16.17 -2.23
业绩比较基准 中债综合财富(总值)指数收益率*70%+沪深300指数收益率*30%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
丁天宇 2024/06/27 1年7月5天 13.57 丁天宇，女，中国籍，多年证券从业经历，硕士研究生。历任益民基金管理有限公司研究部研究员，中国人寿资产管理有限公司权益投资部、研究部研究员。现任中金基金管理有限公司权益部基金经理。2020年12月30日任中金新医药股票型证券投资基金的基金经理。2024年6月27日任中金衡优灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2025年9月22日任中金优势领航一年持有期混合型证券投资基金基金经理。
于质冰 2025/04/25 9月7天 10.61 于质冰，男，中国籍，9年证券从业经历，清华大学工程管理硕士。2010年7月至2011年7月任北京南车时代信息技术有限公司软件工程师；2011年9月至2013年10月任中钢期货股份有限公司研究员、投资经理；2013年10月至2016年6月任中钢鑫融贸易有限公司投资部投资总监；2016年7月至2024年7月任中信证券股份有限公司资产管理业务部权益投资经理。2024年8月加入中金基金管理有限公司，现任权益部基金经理。自2025年4月25日起，担任中金衡优灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2025年11月3日起，担任中金进取回报混合型证券投资基金的基金经理。自2025年11月17日起，担任中金安心回报混合型证券投资基金的基金经理。自2025年11月17日起，担任中金丰裕稳健一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2025年11月27日起，担任中金恒宁债券型发起式证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
邱延冰 2021/04/23 2024/07/12 3年2月19天 -13.06
刘重晋 2021/02/04 2023/09/05 2年7月1天 -13.36
陈诗昆 2018/12/21 2021/04/23 2年4月2天 38.76
魏孛 2018/06/08 2019/07/12 1年1月4天 11.77

中金衡优混合A中金衡优混合C基金总份额

中金衡优混合A中金衡优混合C合计情况
2025-62024-122024-62023-12
持有人户数(户)213234160153
户均持有份额(万)6.061.681.531.61
机构持有比例(%)71.040.000.000.00
个人持有比例(%)28.96100.00100.00100.00

更多>>(2025-12-31）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 203.41 8.28 -- 3.26
制造业 508.80 20.71 -- -26.59
批发和零售业 86.60 3.52 -- 2.47
信息传输、软件和信息技术服务业 43.74 1.78 -- -3.48
租赁和商务服务业 47.85 1.95 -- 0.27
合计 890.40 36.24 -- --

更多>>(2025-12-31）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
000425 徐工机械 10.00 115.80 4.71% -0.48 -4.71
601100 恒立液压 1.00 109.91 4.47% 新晋 0.06
601899 紫金矿业 3.00 103.41 4.21% 新晋 22.80
603993 洛阳钼业 5.00 100.00 4.07% 新晋 28.74
300475 香农芯创 0.60 86.60 3.52% 新晋 7.92
688502 茂莱光学 0.17 67.84 2.76% 新晋 -4.04
002475 立讯精密 1.00 56.71 2.31% -3.78 -11.31
002293 罗莱生活 5.00 51.35 2.09% 新晋 4.80
600415 小商品城 3.00 47.85 1.95% 新晋 -1.34
002517 恺英网络 2.00 43.74 1.78% -1.92 13.25
合计 -- 30.77 783.21 31.87% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.80%
托管费率: 0.15% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--200万元1.00%
200--500万元0.60%
500万元以上500.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--半年0.50%
半年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2025四季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 93.93
本期利润(万元) -128.70
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0843
期末基金资产净值(万元) 1,833.37
期末基金份额净值(元) 1.2022