基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年二季度 2024年一季度 2023年四季度 2023年三季度 2023年 2022年 2021年
净值增长率①% 1.58 0.18 -2.43 -13.66 -12.69 -22.01 -3.44
基准收益率②% 0.16 1.92 -2.64 -1.84 -4.01 -8.83 -1.74
① — ② 1.42 -1.74 0.21 -11.82 -8.68 -13.18 -1.70
业绩比较基准 沪深300指数收益率*40%+恒生指数收益率（使用估值汇率调整）*5%+中债-综合全价（总值）指数收益率*55%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
丁杨 2024/06/27 2月19天 -9.38 丁杨，中国，硕士研究生，经济学硕士，已取得基金从业资格。2015年7月至2017年4月任蚂蚁集团分析师；2017年5月加入中金基金管理有限公司，历任研究员、基金经理助理、投资经理。2020年12月11日至2022年6月20日任中金科创主题3年封闭运作灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2022年5月5日任中金景气驱动混合型发起式证券投资基金基金经理。2024年6月27日任中金鑫瑞优选一年持有期灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2024年6月27日任中金瑞和灵活配置混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
邱延冰 2021/07/13 2024/07/12 2年11月30天 -33.52

更多>>(2024-06-30）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
农、林、牧、渔业 23.55 0.27 -- -2.95
采矿业 131.23 1.50 -- -5.39
制造业 5,457.63 62.43 -- 16.67
电力、热力、燃气及水生产和供应业 235.90 2.70 -- -1.26
批发和零售业 9.80 0.11 -- -1.73
交通运输、仓储和邮政业 173.43 1.98 -- -1.22
金融业 74.35 0.85 -- -4.50
合计 6,105.89 69.84 -- --

更多>>(2024-06-30）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
688408 中信博 2.97 273.48 3.13% 新晋 10.06
003006 百亚股份 10.73 254.30 2.91% 新晋 5.60
600660 福耀玻璃 4.43 212.20 2.43% 新晋 9.53
002984 森麒麟 8.58 206.69 2.36% 新晋 8.20
301498 乖宝宠物 3.74 201.21 2.30% 新晋 17.61
002035 华帝股份 30.92 192.63 2.20% 新晋 -7.04
688076 诺泰生物 2.27 177.70 2.03% 新晋 -11.13
002463 沪电股份 4.12 150.38 1.72% -3.31 3.30
600690 海尔智家 5.20 147.58 1.69% 新晋 1.09
002371 北方华创 0.44 140.75 1.61% 新晋 -7.96
合计 -- 73.40 1,956.92 22.38% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20%
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--200万元1.20%
200--500万元1.00%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
--0
全部
发行运作

>>>财务数据（2024二季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 863.19
本期利润(万元) 143.39
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0107
期末基金资产净值(万元) 8,742.59
期末基金份额净值(元) 0.6691