基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2026年一季度 2025年四季度 -- -- 2025年 --年 --年
净值增长率①% 0.18 -- -- -- -- -- --
基准收益率②% 0.33 -- -- -- -- -- --
① — ② -0.15 -- -- -- -- -- --
业绩比较基准 同期中国人民银行公布的七天通知存款利率（税后）

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
杨力元 2025/12/01 4月22天 0.29 杨力元，女，中国籍，9年证券从业经历，经济学硕士。曾任中金基金管理有限公司交易部债券交易员，固定收益部基金经理助理。现任中金基金管理有限公司固定收益部基金经理。2021年4月8日至2023年4月11日，担任中金现金管家货币市场基金的基金经理助理。2021年12月20日至2023年4月11日，担任中金安益30天滚动持有短债债券型发起式证券投资基金的基金经理助理。自2022年5月16日至2023年7月28日，担任中金中证同业存单AAA指数7天持有期发起式证券投资基金的基金经理助理。自2022年12月30日至2023年7月28日，担任中金安盈90天持有期中短债债券型证券投资基金的基金经理助理。自2023年4月12日起，担任中金现金管家货币市场基金的基金经理。自2023年4月12日起，担任中金安益30天滚动持有短债债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2025年7月2日起，担任中金恒新90天持有期债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2025年12月1日起，担任中金聚金利货币市场基金的基金经理。自2025年12月10日起，担任中金恒宁债券型发起式证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均

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股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2026-03-31）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 19,991.95 0.90 --
金融债券 10,116.46 0.46 --
其中：政策性金融债 10,116.46 0.46 --
同业存单 1,155,309.91 52.20 --
合计 1,185,418.32 53.56 --

(2026-03-31）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
112503383 25农业银行CD383 700.00 69876.29 3.16
112510276 25兴业银行CD276 700.00 69766.37 3.15
112506251 25交通银行CD251 700.00 69604.03 3.14
112503262 25农业银行CD262 600.00 59881.88 2.71
112505431 25建设银行CD431 500.00 49829.78 2.25
112605056 26建设银行CD056 500.00 49820.75 2.25
112503120 25农业银行CD120 300.00 29990.59 1.36
112502144 25工商银行CD144 300.00 29973.04 1.35
112506136 25交通银行CD136 300.00 29909.12 1.35
112507008 25招商银行CD008 300.00 29895.51 1.35

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.90%
托管费率: 0.05% 销售服务费率: 0.25%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
--0
全部
发行运作

>>>财务数据（2026一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 4,114.51
本期利润(万元) 4,114.51
加权平均基金份额本期利润(元) --
期末基金资产净值(万元) 2,213,289.25
期末基金份额净值(元) --