近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间：
结束时间：
|
|
| 单位净值： | 日增长率%： | 今年以来收益率%： | 净值日期： | 基金吧 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 收盘价： | 日涨幅%： | 折溢价率%： | 交易日期： | ||||||
| 投资风格： | 风险定位： | 基金类型： | 申购状态： | 赎回状态： | |||||
| 三年评级： | 成立日期： | 资产净值(亿元)： | 基金经理： | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
|---|
| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 王家列 | 2025/11/11 | 5月12天 | 13.44 | 王家列，男，中国籍，9年证券从业经历，金融硕士。2016年7月至2022年5月任泰康资产管理有限责任公司金融工程研究员，2022年5月至2024年12月任中金基金管理有限公司量化指数部研究员、基金经理助理。现任中金基金管理有限公司量化指数部基金经理。自2024年12月27日起，担任中金中证500ESG基准指数增强型证券投资基金的基金经理。自2024年12月31日起，担任中金恒远一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2025年3月25日起，担任中金景气驱动混合型发起式证券投资基金的基金经理。自2025年11月11日起，担任中金阿尔法优选混合型证券投资基金的基金经理。自2026年1月8日起，担任中金恒嘉稳健3个月持有期债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2026年2月4日起，担任中金中证500指数增强型发起式证券投资基金的基金经理。自2026年4月8日起，担任中金睿见优选股票型证券投资基金的基金经理。 |
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
|---|
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 采矿业 | 676.28 | 4.56 | -- | -0.24 |
| 制造业 | 8,538.48 | 57.63 | -- | 9.99 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 540.29 | 3.65 | -- | 1.40 |
| 建筑业 | 76.99 | 0.52 | -- | -1.13 |
| 批发和零售业 | 446.35 | 3.01 | -- | 1.50 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 295.87 | 2.00 | -- | -0.04 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,075.70 | 7.26 | -- | 2.66 |
| 金融业 | 772.44 | 5.21 | -- | -1.55 |
| 房地产业 | 197.67 | 1.33 | -- | -0.33 |
| 租赁和商务服务业 | 127.36 | 0.86 | -- | -0.75 |
| 科学研究和技术服务业 | 568.77 | 3.84 | -- | 1.87 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 24.97 | 0.17 | -- | -1.16 |
| 综合 | 24.81 | 0.17 | -- | -1.06 |
| 合计 | 13,365.98 | 90.21 | -- | -- |
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 000729 | 燕京啤酒 | 11.38 | 149.08 | 1.01% | 新晋 | 0.12 |
| 000792 | 盐湖股份 | 3.81 | 140.97 | 0.95% | 新晋 | 5.37 |
| 603259 | 药明康德 | 1.41 | 138.32 | 0.93% | 新晋 | 9.07 |
| 603444 | 吉比特 | 0.38 | 137.83 | 0.93% | 新晋 | 3.71 |
| 301031 | 中熔电气 | 0.91 | 125.78 | 0.85% | 新晋 | 7.13 |
| 000426 | 兴业银锡 | 3.06 | 123.07 | 0.83% | 新晋 | 10.67 |
| 000100 | TCL科技 | 28.70 | 122.55 | 0.83% | 新晋 | -1.92 |
| 000600 | 建投能源 | 13.16 | 121.07 | 0.82% | 新晋 | -3.21 |
| 002602 | 世纪华通 | 7.55 | 120.50 | 0.81% | 新晋 | 3.95 |
| 601899 | 紫金矿业 | 3.67 | 120.08 | 0.81% | 新晋 | 12.13 |
| 合计 | -- | 74.03 | 1,299.25 | 8.77% | -- | -- |
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 国家债券 | 1,109.48 | 7.49 | -- |
| 合计 | 1,109.48 | 7.49 | -- |
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 019785 | 25国债13 | 6.00 | 605.71 | 4.09 |
| 019792 | 25国债19 | 5.00 | 503.78 | 3.40 |
| 基金名称 | |
|---|---|
| 基金管理公司 | |
| 托管银行 | |
| 相关基金 | |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | |
| 风险收益特征 | |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | |
| 传真 | |
| 网址 |
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
| 管理费率: | 1.20% | ||
| 托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | 0.60% |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0.0% |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--1月 | 0.50% |
| 1月以上 | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 855.79 |
| 本期利润(万元) | 351.52 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0532 |
| 期末基金资产净值(万元) | 5,525.18 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.0407 |