基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2026年一季度 2025年四季度 2025年三季度 2025年二季度 2025年 2024年 2023年
净值增长率①% -6.39 -4.17 20.96 2.48 19.26 -4.22 -13.23
基准收益率②% -4.63 -5.58 4.37 -2.59 -4.71 -3.24 -14.63
① — ② -1.76 1.41 16.59 5.07 23.97 -0.98 1.40
业绩比较基准 中证主要消费指数收益率×80%+中证全债指数收益率×20%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
高大亮 2023/12/08 2年6月18天 -2.34 高大亮，男，中国籍，8年证券从业经历，金融硕士。2016年7月至2020年7月任华商基金管理有限公司研究部研究员；2020年8月至2021年9月任大家资产管理有限公司研究部研究员；2021年10月起任中金基金管理有限公司权益部研究员、基金经理助理。现任中金基金管理有限公司权益部基金经理。自2022年12月28日起至2023年12月7日，担任中金消费升级股票型证券投资基金的基金经理助理。自2023年12月8日起，担任中金消费升级股票型证券投资基金的基金经理。自2024年5月10日至2024年12月18日，担任中金兴元6个月持有期混合型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
闫鑫 2020/09/07 2025/07/04 4年9月27天 -35.32
于玥 2018/06/28 2020/09/07 2年2月9天 88.11
郭党钰 2015/06/24 2018/06/28 3年4天 -26.80

中金消费升级股票A中金消费升级股票C基金总份额

中金消费升级股票A中金消费升级股票C合计情况
2025-122025-62024-122024-6
持有人户数(户)4166463050545604
户均持有份额(万)3.093.233.203.12
机构持有比例(%)0.000.000.000.00
个人持有比例(%)100.00100.00100.00100.00

更多>>(2026-03-31）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
农、林、牧、渔业 267.95 2.27 -- -1.26
采矿业 11.43 0.10 -- -4.58
制造业 5,629.79 47.61 -- -12.84
住宿和餐饮业 1,900.79 16.07 -- 13.70
信息传输、软件和信息技术服务业 1,323.13 11.19 -- 5.84
租赁和商务服务业 412.43 3.49 -- 1.38
科学研究和技术服务业 6.89 0.06 -- -2.97
水利、环境和公共设施管理业 320.97 2.71 -- 1.36
文化、体育和娱乐业 557.67 4.72 -- 3.00
合计 10,431.05 88.22 -- --

更多>>(2026-03-31）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
600519 贵州茅台 0.70 1,015.00 8.58% 新晋 -6.18
002624 完美世界 55.37 972.85 8.23% 新晋 -17.02
600754 锦江酒店 35.98 966.78 8.18% 3.42 -6.58
600258 首旅酒店 62.35 934.00 7.90% 2.82 -9.70
603345 安井食品 7.24 674.99 5.71% 1.88 -11.48
605338 巴比食品 23.00 578.45 4.89% 新晋 -8.12
603402 陕西旅游 4.22 557.67 4.72% 新晋 -14.70
002293 罗莱生活 53.97 540.78 4.57% 0.45 -0.30
601888 中国中免 5.86 412.43 3.49% 新晋 -3.96
603288 海天味业 9.34 382.94 3.24% 新晋 0.35
合计 -- 258.03 7,035.89 59.51% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20%
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--200万元1.00%
200--500万元0.60%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--1年0.50%
1年--2年0.25%
2年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2026一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -198.15
本期利润(万元) -805.38
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0646
期末基金资产净值(万元) 11,812.87
期末基金份额净值(元) 0.9765