基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年三季度 2025年二季度 2025年一季度 2024年四季度 2024年 2023年 2022年
净值增长率①% 20.96 2.48 0.40 -4.49 -4.22 -13.23 -22.77
基准收益率②% 4.37 -2.59 -0.74 -7.00 -3.24 -14.63 -10.70
① — ② 16.59 5.07 1.14 2.51 -0.98 1.40 -12.07
业绩比较基准 中证主要消费指数收益率×80%+中证全债指数收益率×20%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
高大亮 2023/12/08 1年11月28天 6.64 高大亮，男，中国籍，8年证券从业经历，金融硕士。2016年7月至2020年7月任华商基金管理有限公司研究部研究员；2020年8月至2021年9月任大家资产管理有限公司研究部研究员；2021年10月起任中金基金管理有限公司权益部研究员、基金经理助理。现任中金基金管理有限公司权益部基金经理。自2022年12月28日起至2023年12月7日，担任中金消费升级股票型证券投资基金的基金经理助理。自2023年12月8日起，担任中金消费升级股票型证券投资基金的基金经理。自2024年5月10日至2024年12月18日，担任中金兴元6个月持有期混合型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
闫鑫 2020/09/07 2025/07/04 4年9月27天 -35.32
于玥 2018/06/28 2020/09/07 2年2月9天 88.11
郭党钰 2015/06/24 2018/06/28 3年4天 -26.80

中金消费升级股票A中金消费升级股票C基金总份额

中金消费升级股票A中金消费升级股票C合计情况
2025-62024-122024-62023-12
持有人户数(户)4630505456046135
户均持有份额(万)3.233.203.123.19
机构持有比例(%)0.000.000.000.00
个人持有比例(%)100.00100.00100.00100.00

更多>>(2025-09-30）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
农、林、牧、渔业 716.03 4.76 -- 1.71
制造业 7,231.33 48.08 -- -9.92
批发和零售业 828.43 5.51 -- 4.35
信息传输、软件和信息技术服务业 3,065.68 20.38 -- 11.95
金融业 471.70 3.14 -- -6.12
租赁和商务服务业 917.20 6.10 -- 3.98
科学研究和技术服务业 8.59 0.06 -- -2.71
合计 13,238.96 88.03 -- --

更多>>(2025-09-30）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
300413 芒果超媒 40.17 1,436.48 9.55% 新晋 -19.28
300662 科锐国际 32.16 917.20 6.10% 1.32 -7.12
300972 万辰集团 4.45 807.69 5.37% -3.10 -2.26
000333 美的集团 10.64 773.10 5.14% 新晋 9.16
603486 科沃斯 6.84 735.30 4.89% 新晋 -9.33
600418 江淮汽车 13.63 734.66 4.88% 新晋 -3.68
002714 牧原股份 13.51 716.03 4.76% 新晋 -4.47
300750 宁德时代 1.71 687.42 4.57% 新晋 -1.03
002891 中宠股份 11.88 632.15 4.20% -2.56 -6.73
300138 晨光生物 46.21 605.78 4.03% 0.97 -9.65
合计 -- 181.20 8,045.81 53.49% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20%
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--200万元1.00%
200--500万元0.60%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--1年0.50%
1年--2年0.25%
2年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2025三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 2,632.82
本期利润(万元) 2,689.03
加权平均基金份额本期利润(元) 0.1864
期末基金资产净值(万元) 15,024.20
期末基金份额净值(元) 1.0886