基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年三季度 2024年二季度 2024年一季度 2023年四季度 2023年 2022年 2021年
净值增长率①% 10.28 -9.01 -0.07 -5.81 -13.23 -22.77 -14.51
基准收益率②% 11.88 -8.37 1.50 -4.52 -14.63 -10.70 -4.87
① — ② -1.60 -0.64 -1.57 -1.29 1.40 -12.07 -9.64
业绩比较基准 中证主要消费指数收益率×80%+中证全债指数收益率×20%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
闫鑫 2020/09/07 4年2月15天 -35.71 闫鑫，女，中国籍，8年证券从业经历，工程硕士，曾任阳光资产管理股份有限公司证券研究部消费行业研究员，2020年8月加入中金基金管理有限公司，任中金基金管理有限公司权益部基金经理。2020年9月7日任中金消费升级股票型证券投资基金基金经理。
高大亮 2023/12/08 11月14天 -3.72 高大亮，男，中国籍，金融硕士。历任华商基金管理有限公司研究部研究员；大家资产管理有限公司研究部研究员；中金基金管理有限公司权益部任研究员。现任中金基金管理有限公司权益部基金经理助理。2022年12月28日起至2023年12月7日任中金消费升级股票型证券投资基金的基金经理助理。2023年12月8日任中金消费升级股票型证券投资基金的基金经理。2024年5月10日任中金兴元6个月持有期混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
于玥 2018/06/28 2020/09/07 2年2月9天 88.11
郭党钰 2015/06/24 2018/06/28 3年4天 -26.80

更多>>(2024-09-30）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 11,337.39 72.38 -- 11.75
建筑业 218.78 1.40 -- -0.38
批发和零售业 165.90 1.06 -- -1.51
交通运输、仓储和邮政业 132.63 0.85 -- -3.26
信息传输、软件和信息技术服务业 892.86 5.70 -- -0.12
租赁和商务服务业 560.52 3.58 -- 2.00
卫生和社会工作 229.38 1.46 -- -0.73
文化、体育和娱乐业 827.33 5.28 -- 3.05
合计 14,364.79 91.71 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
600519 贵州茅台 0.54 936.40 5.98% -1.85 0.15
002304 洋河股份 8.19 812.37 5.19% 新晋 2.48
002432 九安医疗 14.15 666.89 4.26% 新晋 6.41
000858 五粮液 3.91 634.91 4.05% -0.79 4.41
300133 华策影视 84.01 588.91 3.76% 新晋 15.92
603288 海天味业 10.05 484.11 3.09% 新晋 4.54
003000 劲仔食品 34.67 478.45 3.05% 新晋 -4.26
300781 因赛集团 8.30 473.93 3.03% 新晋 10.73
603605 珀莱雅 4.25 467.88 2.99% 新晋 -5.71
600809 山西汾酒 2.13 466.24 2.98% 新晋 9.01
合计 -- 170.20 6,010.09 38.38% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20%
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--200万元1.00%
200--500万元0.60%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--1年0.50%
1年--2年0.25%
2年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2024三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -1,632.39
本期利润(万元) 1,446.60
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0834
期末基金资产净值(万元) 15,663.41
期末基金份额净值(元) 0.9158