基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年四季度 2025年三季度 2025年二季度 2025年一季度 2024年 2023年 2022年
净值增长率①% -4.17 20.96 2.48 0.40 -4.22 -13.23 -22.77
基准收益率②% -5.58 4.37 -2.59 -0.74 -3.24 -14.63 -10.70
① — ② 1.41 16.59 5.07 1.14 -0.98 1.40 -12.07
业绩比较基准 中证主要消费指数收益率×80%+中证全债指数收益率×20%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
高大亮 2023/12/08 2年1月24天 16.31 高大亮，男，中国籍，8年证券从业经历，金融硕士。2016年7月至2020年7月任华商基金管理有限公司研究部研究员；2020年8月至2021年9月任大家资产管理有限公司研究部研究员；2021年10月起任中金基金管理有限公司权益部研究员、基金经理助理。现任中金基金管理有限公司权益部基金经理。自2022年12月28日起至2023年12月7日，担任中金消费升级股票型证券投资基金的基金经理助理。自2023年12月8日起，担任中金消费升级股票型证券投资基金的基金经理。自2024年5月10日至2024年12月18日，担任中金兴元6个月持有期混合型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
闫鑫 2020/09/07 2025/07/04 4年9月27天 -35.32
于玥 2018/06/28 2020/09/07 2年2月9天 88.11
郭党钰 2015/06/24 2018/06/28 3年4天 -26.80

中金消费升级股票A中金消费升级股票C基金总份额

中金消费升级股票A中金消费升级股票C合计情况
2025-62024-122024-62023-12
持有人户数(户)4630505456046135
户均持有份额(万)3.233.203.123.19
机构持有比例(%)0.000.000.000.00
个人持有比例(%)100.00100.00100.00100.00

更多>>(2025-12-31）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
农、林、牧、渔业 266.56 1.98 -- -1.28
采矿业 8.10 0.06 -- -5.55
制造业 8,636.76 64.28 -- 4.91
批发和零售业 24.55 0.18 -- -1.04
住宿和餐饮业 1,322.31 9.84 -- 8.14
信息传输、软件和信息技术服务业 752.86 5.60 -- -0.30
科学研究和技术服务业 14.86 0.11 -- -2.61
水利、环境和公共设施管理业 808.90 6.02 -- 4.87
合计 11,834.90 88.07 -- --

更多>>(2025-12-31）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
603365 水星家纺 32.55 684.85 5.10% 新晋 8.02
600258 首旅酒店 40.79 683.23 5.08% 新晋 5.87
600754 锦江酒店 25.29 639.08 4.76% 新晋 9.51
002209 达意隆 35.20 567.42 4.22% 新晋 -4.89
000811 冰轮环境 30.36 562.27 4.18% 新晋 -13.50
002293 罗莱生活 53.97 554.27 4.12% 新晋 4.80
000333 美的集团 6.82 532.98 3.97% -1.17 -1.14
603099 长白山 11.73 529.61 3.94% 新晋 -1.32
603345 安井食品 6.50 515.14 3.83% 新晋 11.65
300138 晨光生物 39.29 487.56 3.63% -0.40 7.92
合计 -- 282.50 5,756.41 42.83% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20%
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--200万元1.00%
200--500万元0.60%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--1年0.50%
1年--2年0.25%
2年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2025四季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 63.57
本期利润(万元) -631.87
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0478
期末基金资产净值(万元) 13,414.31
期末基金份额净值(元) 1.0432