近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间：
结束时间：
| 2026年一季度 | 2025年四季度 | -- | -- | 2025年 | --年 | --年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -2.03 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 基准收益率②% | -2.19 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| ① — ② | 0.16 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 业绩比较基准 | 中证800指数收益率*75%+恒生指数收益率（使用估值汇率调整）*10%+银行活期存款利率（税后）*15% | ||||||
注释
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
|---|
现任基金经理
| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 于质冰 | 2025/11/03 | 5月20天 | 9.83 | 于质冰，男，中国籍，9年证券从业经历，清华大学工程管理硕士。2010年7月至2011年7月任北京南车时代信息技术有限公司软件工程师；2011年9月至2013年10月任中钢期货股份有限公司研究员、投资经理；2013年10月至2016年6月任中钢鑫融贸易有限公司投资部投资总监；2016年7月至2024年7月任中信证券股份有限公司资产管理业务部权益投资经理。2024年8月加入中金基金管理有限公司，现任权益部基金经理。自2025年4月25日起，担任中金衡优灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2025年11月3日起，担任中金进取回报混合型证券投资基金的基金经理。自2025年11月17日起，担任中金安心回报混合型证券投资基金的基金经理。自2025年11月17日起，担任中金丰裕稳健一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2025年11月27日起，担任中金恒宁债券型发起式证券投资基金的基金经理。 |
历任基金经理
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
|---|
中金进取回报混合A中金进取回报混合C基金总份额
中金进取回报混合A中金进取回报混合C合计情况
| 2025-12 | -- | -- | -- | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 396 | -- | -- | -- | |
| 户均持有份额(万) | 10.52 | -- | -- | -- | |
| 机构持有比例(%) | 79.78 | -- | -- | -- | |
| 个人持有比例(%) | 20.22 | -- | -- | -- |
更多>>(2026-03-31）
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 采矿业 | 316.37 | 2.94 | -- | -1.86 |
| 制造业 | 8,087.85 | 75.08 | -- | 27.44 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 223.35 | 2.07 | -- | -0.18 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 0.12 | 0.00 | -- | -2.04 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,317.08 | 12.23 | -- | 7.63 |
| 科学研究和技术服务业 | 0.29 | 0.00 | -- | -1.97 |
| 合计 | 9,945.06 | 92.32 | -- | -- |
更多>>(2026-03-31）
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 600845 | 宝信软件 | 19.00 | 437.00 | 4.06% | 新晋 | 6.60 |
| 002209 | 达意隆 | 27.50 | 424.88 | 3.94% | 新晋 | 19.38 |
| 600343 | 航天动力 | 11.00 | 378.18 | 3.51% | 新晋 | 25.79 |
| 688387 | 信科移动 | 24.00 | 358.08 | 3.32% | -0.37 | 19.62 |
| 300308 | 中际旭创 | 0.60 | 341.65 | 3.17% | -4.41 | 44.71 |
| 300502 | 新易盛 | 0.72 | 318.84 | 2.96% | 新晋 | 30.41 |
| 002149 | 西部材料 | 5.40 | 278.32 | 2.58% | 新晋 | 48.14 |
| 301280 | 珠城科技 | 5.20 | 275.18 | 2.55% | 新晋 | 17.31 |
| 688002 | 睿创微纳 | 2.70 | 273.24 | 2.54% | 新晋 | 34.71 |
| 002624 | 完美世界 | 15.00 | 263.55 | 2.45% | 新晋 | 13.23 |
| 合计 | -- | 111.12 | 3,348.92 | 31.08% | -- | -- |
更多>>(2026-03-31）
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 国家债券 | 70.81 | 0.66 | -- |
| 合计 | 70.81 | 0.66 | -- |
(2026-03-31）
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 102298 | 国债2508 | 0.50 | 50.66 | 0.47 |
| 019792 | 25国债19 | 0.20 | 20.15 | 0.19 |
| 基金名称 | |
|---|---|
| 基金管理公司 | |
| 托管银行 | |
| 相关基金 | |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | |
| 风险收益特征 | |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | |
| 传真 | |
| 网址 |
分红/拆分/拆算
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
基金费率
| 管理费率: | 1.20% | ||
| 托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | 0.40% |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0.0% |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--1月 | 0.50% |
| 1月以上 | 0 |
全部
发行运作
>>>财务数据（2026一季报）
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 422.71 |
| 本期利润(万元) | 461.60 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.31 |
| 期末基金资产净值(万元) | 819.44 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.1112 |
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