近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间：
结束时间：
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| 单位净值： | 日增长率%： | 今年以来收益率%： | 净值日期： | 基金吧 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 收盘价： | 日涨幅%： | 折溢价率%： | 交易日期： | ||||||
| 投资风格： | 风险定位： | 基金类型： | 申购状态： | 赎回状态： | |||||
| 三年评级： | 成立日期： | 资产净值(亿元)： | 基金经理： | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 于质冰 | 2025/11/03 | 4月5天 | 0.67 | 于质冰，男，中国籍，9年证券从业经历，清华大学工程管理硕士。2010年7月至2011年7月任北京南车时代信息技术有限公司软件工程师；2011年9月至2013年10月任中钢期货股份有限公司研究员、投资经理；2013年10月至2016年6月任中钢鑫融贸易有限公司投资部投资总监；2016年7月至2024年7月任中信证券股份有限公司资产管理业务部权益投资经理。2024年8月加入中金基金管理有限公司，现任权益部基金经理。自2025年4月25日起，担任中金衡优灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2025年11月3日起，担任中金进取回报混合型证券投资基金的基金经理。自2025年11月17日起，担任中金安心回报混合型证券投资基金的基金经理。自2025年11月17日起，担任中金丰裕稳健一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2025年11月27日起，担任中金恒宁债券型发起式证券投资基金的基金经理。 |
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
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| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 采矿业 | 372.35 | 2.31 | -- | -2.71 |
| 制造业 | 11,610.14 | 72.11 | -- | 24.80 |
| 批发和零售业 | 447.45 | 2.78 | -- | 1.73 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,262.67 | 14.05 | -- | 8.78 |
| 科学研究和技术服务业 | 140.28 | 0.87 | -- | -0.79 |
| 合计 | 14,832.89 | 92.12 | -- | -- |
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 300308 | 中际旭创 | 2.00 | 1,220.00 | 7.58% | 新晋 | -2.99 |
| 600183 | 生益科技 | 10.00 | 714.10 | 4.44% | 新晋 | 0.74 |
| 688158 | 优刻得-W | 25.00 | 702.25 | 4.36% | 新晋 | 10.24 |
| 688385 | 复旦微电 | 8.60 | 633.82 | 3.94% | 新晋 | 3.50 |
| 688387 | 信科移动 | 46.00 | 593.40 | 3.69% | 新晋 | -4.46 |
| 002517 | 恺英网络 | 26.00 | 568.62 | 3.53% | 新晋 | -2.17 |
| 301608 | 博实结 | 5.50 | 497.68 | 3.09% | 新晋 | -5.07 |
| 301396 | 宏景科技 | 7.50 | 497.25 | 3.09% | 新晋 | 8.91 |
| 300624 | 万兴科技 | 7.00 | 494.55 | 3.07% | 新晋 | -14.27 |
| 002706 | 良信股份 | 45.00 | 485.10 | 3.01% | 新晋 | 14.75 |
| 合计 | -- | 182.60 | 6,406.77 | 39.80% | -- | -- |
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
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| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
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| 基金名称 | |
|---|---|
| 基金管理公司 | |
| 托管银行 | |
| 相关基金 | |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | |
| 风险收益特征 | |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | |
| 传真 | |
| 网址 |
| 除息日 | 每10份分红 |
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| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
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| 管理费率: | 1.20% | ||
| 托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | 0.40% |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0.0% |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--1月 | 0.50% |
| 1月以上 | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 341.86 |
| 本期利润(万元) | -234.51 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0553 |
| 期末基金资产净值(万元) | 4,724.90 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.1342 |