基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年三季度 2024年二季度 2024年一季度 2023年四季度 2023年 2022年 2021年
净值增长率①% 7.14 -4.85 -8.53 -2.30 -10.13 -13.76 -5.37
基准收益率②% 13.22 -6.60 -8.48 -0.33 -9.70 -15.45 -3.31
① — ② -6.08 1.75 -0.05 -1.97 -0.43 1.69 -2.06
业绩比较基准 中证医药100指数收益率*80%+中债综合全价（总值）指数收益率*20%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
丁天宇 2020/12/30 3年10月21天 -32.56 丁天宇，女，中国籍，多年证券从业经历，硕士研究生。历任益民基金管理有限公司研究部研究员，中国人寿资产管理有限公司权益投资部、研究部研究员。现任中金基金管理有限公司权益部基金经理。2020年12月30日任中金新医药股票型证券投资基金的基金经理。2024年6月27日任中金衡优灵活配置混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
兰兰 2019/05/14 2020/12/30 1年7月16天 99.26

中金新医药股票A中金新医药股票C基金总份额

中金新医药股票A中金新医药股票C合计情况
2024-62023-122023-62022-12
持有人户数(户)6254688276728848
户均持有份额(万)1.181.111.020.96
机构持有比例(%)0.000.030.020.01
个人持有比例(%)100.0099.9799.9899.99

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 10,082.22 80.20 -- 19.57
批发和零售业 865.71 6.89 -- 4.32
交通运输、仓储和邮政业 134.13 1.07 -- -3.04
信息传输、软件和信息技术服务业 0.59 0.00 -- -5.82
金融业 70.84 0.56 -- -8.84
科学研究和技术服务业 323.64 2.57 -- 0.67
合计 11,477.13 91.29 -- --

更多>>(2024-09-30）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
600276 恒瑞医药 21.79 1,139.62 9.06% 1.71 -6.14
000423 东阿阿胶 13.91 858.25 6.83% -1.34 0.16
000963 华东医药 20.87 730.24 5.81% 0.03 6.77
000999 华润三九 14.38 684.63 5.45% 1.07 3.56
300633 开立医疗 18.15 659.03 5.24% -0.18 8.01
688506 百利天恒 2.87 561.97 4.47% 新晋 -6.85
600079 人福医药 24.36 513.75 4.09% 1.15 5.01
688617 惠泰医疗 1.16 476.78 3.79% 新晋 -3.64
002422 科伦药业 10.83 346.56 2.76% 新晋 -7.52
688050 爱博医疗 3.42 340.10 2.71% 新晋 -6.01
合计 -- 131.74 6,310.93 50.21% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2024-09-30）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 20.19 0.16 --
合计 20.19 0.16 --

(2024-09-30）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
019631 20国债05 0.10 10.11 0.08
019723 23国债20 0.10 10.07 0.08

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20%
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--200万元1.20%
200--500万元1.00%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--半年0.50%
半年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2024三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -891.24
本期利润(万元) 684.54
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0935
期末基金资产净值(万元) 10,346.68
期末基金份额净值(元) 1.4064