基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年三季度 2025年二季度 2025年一季度 2024年四季度 2024年 2023年 2022年
净值增长率①% 21.43 6.48 5.69 -6.71 -13.01 -10.13 -13.76
基准收益率②% 7.23 2.11 1.41 -7.29 -10.27 -9.70 -15.45
① — ② 14.20 4.37 4.28 0.58 -2.74 -0.43 1.69
业绩比较基准 中证医药100指数收益率*80%+中债综合全价（总值）指数收益率*20%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
丁天宇 2020/12/30 4年11月5天 -20.08 丁天宇，女，中国籍，多年证券从业经历，硕士研究生。历任益民基金管理有限公司研究部研究员，中国人寿资产管理有限公司权益投资部、研究部研究员。现任中金基金管理有限公司权益部基金经理。2020年12月30日任中金新医药股票型证券投资基金的基金经理。2024年6月27日任中金衡优灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2025年9月22日任中金优势领航一年持有期混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
兰兰 2019/05/14 2020/12/30 1年7月16天 99.26

中金新医药股票A中金新医药股票C基金总份额

中金新医药股票A中金新医药股票C合计情况
2025-62024-122024-62023-12
持有人户数(户)5087561462546882
户均持有份额(万)1.241.231.181.11
机构持有比例(%)0.000.000.000.03
个人持有比例(%)100.00100.00100.0099.97

更多>>(2025-09-30）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 6,045.85 57.21 -- -0.79
电力、热力、燃气及水生产和供应业 10.39 0.10 -- -1.98
批发和零售业 894.75 8.47 -- 7.31
信息传输、软件和信息技术服务业 184.52 1.75 -- -6.68
科学研究和技术服务业 1,607.61 15.21 -- 12.44
合计 8,743.12 82.74 -- --

更多>>(2025-09-30）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
600276 恒瑞医药 13.79 986.67 9.34% 0.80 -5.05
600079 人福医药 34.66 730.63 6.91% -0.07 -9.24
000963 华东医药 16.99 705.93 6.68% 0.36 2.22
300633 开立医疗 20.37 700.32 6.63% 1.86 -6.02
603259 药明康德 5.13 574.71 5.44% 1.24 -11.95
688617 惠泰医疗 1.59 504.30 4.77% -0.47 -12.63
688271 联影医疗 3.19 484.14 4.58% 新晋 -8.00
688073 毕得医药 5.54 426.31 4.03% 新晋 -14.68
06990 科伦博泰生物-B 0.75 350.69 3.32% 新晋 --
688266 泽璟制药-U 2.95 333.10 3.15% -3.18 3.20
合计 -- 104.96 5,796.80 54.85% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20%
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--200万元1.20%
200--500万元1.00%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--半年0.50%
半年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2025三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 1,248.58
本期利润(万元) 1,708.83
加权平均基金份额本期利润(元) 0.3192
期末基金资产净值(万元) 8,375.56
期末基金份额净值(元) 1.7928