基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年四季度 2025年三季度 2025年二季度 2025年一季度 2024年 2023年 2022年
净值增长率①% -13.49 21.43 6.48 5.69 -13.01 -10.13 -13.76
基准收益率②% -7.53 7.23 2.11 1.41 -10.27 -9.70 -15.45
① — ② -5.96 14.20 4.37 4.28 -2.74 -0.43 1.69
业绩比较基准 中证医药100指数收益率*80%+中债综合全价（总值）指数收益率*20%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
丁天宇 2020/12/30 5年1月3天 -20.40 丁天宇，女，中国籍，多年证券从业经历，硕士研究生。历任益民基金管理有限公司研究部研究员，中国人寿资产管理有限公司权益投资部、研究部研究员。现任中金基金管理有限公司权益部基金经理。2020年12月30日任中金新医药股票型证券投资基金的基金经理。2024年6月27日任中金衡优灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2025年9月22日任中金优势领航一年持有期混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
兰兰 2019/05/14 2020/12/30 1年7月16天 99.26

中金新医药股票A中金新医药股票C基金总份额

中金新医药股票A中金新医药股票C合计情况
2025-62024-122024-62023-12
持有人户数(户)5087561462546882
户均持有份额(万)1.241.231.181.11
机构持有比例(%)0.000.000.000.03
个人持有比例(%)100.00100.00100.0099.97

更多>>(2025-12-31）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 4,296.92 49.81 -- -9.56
电力、热力、燃气及水生产和供应业 12.30 0.14 -- -1.77
批发和零售业 660.79 7.66 -- 6.44
科学研究和技术服务业 1,534.76 17.79 -- 15.07
合计 6,504.77 75.40 -- --

更多>>(2025-12-31）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
600276 恒瑞医药 12.88 767.26 8.89% -0.45 -4.01
000963 华东医药 16.75 660.79 7.66% 0.98 -6.58
300347 泰格医药 8.98 509.17 5.90% 新晋 12.53
603259 药明康德 5.13 464.98 5.39% -0.05 2.79
688212 澳华内镜 9.50 415.44 4.82% 新晋 6.51
300358 楚天科技 33.31 326.10 3.78% 新晋 11.00
01801 信达生物 4.35 299.59 3.47% 新晋 --
688131 皓元医药 4.12 297.19 3.44% 新晋 4.02
688506 百利天恒 0.86 277.58 3.22% 新晋 -15.55
688235 百济神州 1.02 275.02 3.19% 新晋 0.99
合计 -- 96.90 4,293.12 49.76% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20%
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--200万元1.20%
200--500万元1.00%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--半年0.50%
半年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2025四季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 206.18
本期利润(万元) -1,097.17
加权平均基金份额本期利润(元) -0.2439
期末基金资产净值(万元) 6,831.76
期末基金份额净值(元) 1.551