基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年三季度 2025年二季度 2025年一季度 2024年四季度 2024年 2023年 2022年
净值增长率①% -1.02 0.65 -0.89 3.04 5.50 4.66 1.99
基准收益率②% -1.50 1.06 -1.19 2.23 4.98 2.06 0.51
① — ② 0.48 -0.41 0.30 0.81 0.52 2.60 1.48
业绩比较基准 中债综合全价(总值)指数收益率

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
董珊珊 2021/09/16 4年2月18天 12.25 董珊珊，女，中国籍，19年证券从业经历，工商管理硕士。历任中国人寿资产管理有限公司固定收益部研究员、投资经理助理、投资经理，现任中金基金管理有限公司投资管理部执行总经理。自2019年2月18日起，担任中金金元债券型证券投资基金的基金经理。自2019年7月12日起至2020年8月4日，担任中金科创主题3年封闭运作灵活配置混合型证券投资基金的基金经理助理。自2019年7月12日至2020年8月18日，担任中金瑞和灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2020年1月21日至2021年9月30日，担任中金新润3个月定期开放债券型证券投资基金的基金经理。自2019年12月25日起，担任中金鑫裕1年定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2020年6月19日起，担任中金新辉1年定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2020年8月3日起，担任中金鑫福87个月定期开放债券型证券投资基金的基金经理。自2021年8月6日起，担任中金新璟3个月定期开放债券型证券投资基金的基金经理。自2021年9月16日起，担任中金金合债券型证券投资基金的基金经理。自2022年4月15日起至2025年7月2日，担任中金恒远一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2023年7月18日至2024年12月18日，担任中金兴元6个月持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2024年12月18日起，担任中金恒新90天持有期债券型发起式证券投资基金的基金经理。
王明智 2024/07/19 1年4月16天 2.90 王明智，男，中国籍，6年证券从业经历，金融学硕士。2015年2月至2017年11月任中信银行股份有限公司深圳分行金融同业部资金交易岗，2017年11月至2021年12月任中信银行股份有限公司总行金融同业部资金交易岗、组合投资经理、基金行业专家小组组长；2021年12月至2024年7月任中金基金管理有限公司固定收益部研究员、基金经理助理。现任中金基金管理有限公司固定收益部基金经理。自2023年3月27日起，担任中金新辉1年定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理助理。自2023年3月27日起至2024年7月18日，担任中金新璟3个月定期开放债券型证券投资基金的基金经理助理。自2024年7月19日起，担任中金金合债券型证券投资基金的基金经理。自2024年7月19日起，担任中金新璟3个月定期开放债券型证券投资基金的基金经理。自2024年9月5日起，担任中金金安债券型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均

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股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2025-09-30）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 20,533.54 16.61 -5.16
金融债券 139,349.06 112.75 25.38
其中：政策性金融债 139,349.06 112.75 25.38
合计 159,882.60 129.36 --

(2025-09-30）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
230203 23国开03 200.00 20853.42 16.87
230208 23国开08 200.00 20602.13 16.67
220203 22国开03 200.00 20594.00 16.66
240403 24农发03 200.00 20357.81 16.47
190204 19国开04 150.00 15458.68 12.51

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.30%
托管费率: 0.05% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.00%
100--300万元0.50%
300--500万元0.30%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.10%
1月以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2025三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -719.93
本期利润(万元) -1,657.50
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0106
期末基金资产净值(万元) 123,587.65
期末基金份额净值(元) 1.0215