基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年三季度 2024年二季度 2024年一季度 2023年四季度 2023年 --年 --年
净值增长率①% 6.91 -8.89 -8.15 -- -- -- --
基准收益率②% 13.21 -0.01 -2.39 -- -- -- --
① — ② -6.30 -8.88 -5.76 -- -- -- --
业绩比较基准 中证高端制造主题指数收益率*60%+中证港股通综合指数收益率（使用估值汇率调整）*20%+中债-综合全价（总值）指数收益率*20%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
许忠海 2023/10/10 1年1月11天 -10.78 许忠海，男，中国籍，13年证券从业经历，理学硕士。历任贝迪研发中心（北京）工程师、方正证券股份有限公司研究所研究员；中邮创业基金管理股份有限公司研究员、基金经理助理、基金经理、投资决策委员会委员。现任中金基金管理有限公司权益部基金经理。2015年4月17日至2016年5月11日任中邮核心成长股票型证券投资基金的基金经理。2015年7月23日至2017年2月28日任中邮创新优势灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年2月28日至2018年8月23日任中邮核心竞争力灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年12月13日至2022年2月25日任中邮健康文娱灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2020年1月3日至2022年2月25日任中邮趋势精选灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2021年2月18日至2022年2月25日任中邮战略新兴产业混合型证券投资基金基金经理。2022年6月20日任中金成长精选混合型证券投资基金基金经理。2022年6月20日任中金科创主题3年封闭运作灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2022年7月11日任中金科创主题灵活配置混合型证券投资基金（LOF）基金经理。2023年10月10日任中金先进制造混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

中金先进制造混合A中金先进制造混合C基金总份额

中金先进制造混合A中金先进制造混合C合计情况
2024-62023-12----
持有人户数(户)181209----
户均持有份额(万)5.796.28----
机构持有比例(%)0.000.00----
个人持有比例(%)100.00100.00----

更多>>(2024-09-30）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 833.26 71.69 -- 24.58
信息传输、软件和信息技术服务业 95.61 8.23 -- 3.72
金融业 84.45 7.27 -- 1.03
租赁和商务服务业 34.83 3.00 -- 1.51
卫生和社会工作 17.50 1.51 -- -0.18
文化、体育和娱乐业 36.57 3.15 -- 1.49
合计 1,102.22 94.85 -- --

更多>>(2024-09-30）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
601138 工业富联 3.16 79.60 6.85% -2.58 -8.08
002475 立讯精密 1.60 69.54 5.98% -1.83 -13.28
002241 歌尔股份 3.04 68.92 5.93% 1.80 11.70
300476 胜宏科技 1.40 55.58 4.78% 0.23 -15.87
002517 恺英网络 4.54 53.98 4.64% 新晋 9.30
300308 中际旭创 0.33 50.79 4.37% -0.77 -17.88
300433 蓝思科技 2.40 49.08 4.22% 新晋 -5.35
300033 同花顺 0.23 44.46 3.83% 新晋 34.78
300502 新易盛 0.33 42.89 3.69% 新晋 -14.03
300896 爱美客 0.17 40.05 3.45% 新晋 -2.07
合计 -- 17.20 554.89 47.74% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2024-09-30）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 10.08 0.87 --
合计 10.08 0.87 --

(2024-09-30）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
019740 24国债09 0.10 10.08 0.87

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20%
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--200万元1.20%
200--500万元1.00%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--半年0.50%
半年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2024三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -27.90
本期利润(万元) 42.83
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0417
期末基金资产净值(万元) 789.51
期末基金份额净值(元) 0.8354