近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间：
结束时间：
| 2024年二季度 | 2024年一季度 | 2023年四季度 | -- | 2023年 | --年 | --年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -8.89 | -8.15 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 基准收益率②% | -0.01 | -2.39 | -- | -- | -- | -- | -- |
| ① — ② | -8.88 | -5.76 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 业绩比较基准 | 中证高端制造主题指数收益率*60%+中证港股通综合指数收益率（使用估值汇率调整）*20%+中债-综合全价（总值）指数收益率*20% | ||||||
注释
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
|---|
现任基金经理
| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 许忠海 | 2023/10/10 | 11月7天 | -31.95 | 许忠海，男，中国籍，13年证券从业经历，理学硕士。历任贝迪研发中心（北京）工程师、方正证券股份有限公司研究所研究员；中邮创业基金管理股份有限公司研究员、基金经理助理、基金经理、投资决策委员会委员。现任中金基金管理有限公司权益部基金经理。2015年4月17日至2016年5月11日任中邮核心成长股票型证券投资基金的基金经理。2015年7月23日至2017年2月28日任中邮创新优势灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年2月28日至2018年8月23日任中邮核心竞争力灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年12月13日至2022年2月25日任中邮健康文娱灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2020年1月3日至2022年2月25日任中邮趋势精选灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2021年2月18日至2022年2月25日任中邮战略新兴产业混合型证券投资基金基金经理。2022年6月20日任中金成长精选混合型证券投资基金基金经理。2022年6月20日任中金科创主题3年封闭运作灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2022年7月11日任中金科创主题灵活配置混合型证券投资基金（LOF）基金经理。2023年10月10日任中金先进制造混合型证券投资基金基金经理。 |
历任基金经理
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
|---|
中金先进制造混合A中金先进制造混合C基金总份额
中金先进制造混合A中金先进制造混合C合计情况
| 2024-6 | 2023-12 | -- | -- | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 181 | 209 | -- | -- | |
| 户均持有份额(万) | 5.79 | 6.28 | -- | -- | |
| 机构持有比例(%) | 0.00 | 0.00 | -- | -- | |
| 个人持有比例(%) | 100.00 | 100.00 | -- | -- |
更多>>(2024-06-30）
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 制造业 | 1,011.59 | 88.10 | -- | 42.34 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 68.48 | 5.96 | -- | 2.01 |
| 合计 | 1,080.07 | 94.06 | -- | -- |
更多>>(2024-06-30）
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 601138 | 工业富联 | 3.95 | 108.23 | 9.43% | 3.08 | -4.26 |
| 002475 | 立讯精密 | 2.28 | 89.63 | 7.81% | 新晋 | 1.84 |
| 603986 | 兆易创新 | 0.72 | 68.85 | 6.00% | 新晋 | -16.59 |
| 300394 | 天孚通信 | 0.74 | 65.43 | 5.70% | 新晋 | -8.37 |
| 603019 | 中科曙光 | 1.49 | 61.84 | 5.39% | 0.70 | -9.03 |
| 300308 | 中际旭创 | 0.43 | 59.01 | 5.14% | 新晋 | 2.18 |
| 300476 | 胜宏科技 | 1.62 | 52.26 | 4.55% | 新晋 | -14.78 |
| 002241 | 歌尔股份 | 2.43 | 47.41 | 4.13% | 新晋 | -9.53 |
| 002273 | 水晶光电 | 2.78 | 47.20 | 4.11% | 0.02 | -8.51 |
| 600406 | 国电南瑞 | 1.88 | 46.92 | 4.09% | 新晋 | 9.67 |
| 合计 | -- | 18.32 | 646.78 | 56.35% | -- | -- |
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| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|
| 基金名称 | |
|---|---|
| 基金管理公司 | |
| 托管银行 | |
| 相关基金 | |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | |
| 风险收益特征 | |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | |
| 传真 | |
| 网址 |
分红/拆分/拆算
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
基金费率
| 管理费率: | 1.20% | ||
| 托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | -- |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| 100万元以下 | 1.50% |
| 100--200万元 | 1.20% |
| 200--500万元 | 1.00% |
| 500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--1月 | 0.75% |
| 1月--半年 | 0.50% |
| 半年以上 | 0 |
全部
发行运作
>>>财务数据（2024二季报）
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | -98.49 |
| 本期利润(万元) | -82.92 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0774 |
| 期末基金资产净值(万元) | 818.95 |
| 期末基金份额净值(元) | 0.7814 |
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