基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年二季度 2024年一季度 2023年四季度 -- 2023年 --年 --年
净值增长率①% -- -- -- -- -- -- --
基准收益率②% -- -- -- -- -- -- --
① — ② -- -- -- -- -- -- --
业绩比较基准 本基金暂不设立业绩比较基准

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
李耀光 2023/10/16 10月28天 李耀光，男，中国籍，6年证券从业经历，经济学硕士，CFA，CPA。历任中国农业银行股份有限公司托管业务部经理，中信证券股份有限公司资产管理部高级经理，摩根士丹利华鑫证券有限责任公司（现“摩根士丹利证券（中国）有限公司”）固定收益部经理和副总裁、全球资本市场部副总裁和执行董事，渤海汇金证券资产管理有限公司资本市场部总经理、金融市场部总经理（兼）、不动产投资管理部总经理（兼）、公司副总经理。现任中金基金管理有限公司副总经理、基金经理。自2022年8月22日起，担任中金厦门安居保障性租赁住房封闭式基础设施证券投资基金的基金经理。2023年10月16日任中金山高集团高速公路封闭式基础设施证券投资基金基金经理。
吕静杰 2023/10/16 10月28天 吕静杰，女，中国籍，2年证券从业经历，经济学学士，CPA。历任信永中和会计师事务所项目经理；招商局公路网络科技控股股份有限公司财务部高级经理；国金基金管理有限公司投资经理，现任中金基金管理有限公司高级经理。吕静杰具备5年以上基础设施项目运营经验。自2022年8月22日起，担任中金厦门安居保障性租赁住房封闭式基础设施证券投资基金的基金经理。2023年10月16日任中金山高集团高速公路封闭式基础设施证券投资基金基金经理。
赵一飞 2023/10/16 10月28天 赵一飞，男，中国籍，2年证券从业经历，理学硕士，CFA，FRM。历任中核能源科技有限公司项目经理；国网绿色能源有限公司项目专责，国网综合能源服务集团有限公司电力环保事业部项目经理、新能源事业部项目经理、储能事业部项目经理；光大保德信基金管理有限公司投资经理；现任中金基金管理有限公司创新投资部高级经理。自2023年10月16日起，担任中金山高集团高速公路封闭式基础设施证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均

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股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.40%
托管费率: 0.01% 销售服务费率: --
全部
发行运作

>>>财务数据（2024二季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） --
本期利润(万元) 1,236.82
加权平均基金份额本期利润(元) --
期末基金资产净值(万元) 262,222.17
期末基金份额净值(元) 6.5556