基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年三季度 2025年二季度 2025年一季度 2024年四季度 2024年 2023年 --年
净值增长率①% -- -- -- -- -- -- --
基准收益率②% -- -- -- -- -- -- --
① — ② -- -- -- -- -- -- --
业绩比较基准 本基金暂不设立业绩比较基准。

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
郭茂乾 2025/03/03 9月2天 郭茂乾，男，中国籍，1年证券从业经历，理学硕士。历任中交三公局第二工程有限公司财务会计；润欣商业投资（深圳）有限公司北京咨询分公司招商专员、营运管理主管、营运管理高级主管；现任中金基金管理有限公司创新投资部经理。自2025年3月3日起，担任中金安徽交控高速公路封闭式基础设施证券投资基金的基金经理。
吴亚琼 2022/11/11 3年24天 吴亚琼，女，中国籍，2年证券从业经历，管理学硕士。历任中车建设工程有限公司物资部采购主管、城轨运营部高级主管；神州高铁技术股份有限公司PPP事业部项目经理；北京明树数据科技有限公司常务副总经理助理；现任中金基金管理有限公司创新投资部高级经理。自2022年11月11日起，担任中金安徽交控高速公路封闭式基础设施证券投资基金的基金经理。自2024年10月17日起，担任中金联东科技创新产业园封闭式基础设施证券投资基金的基金经理。
郑霜 2022/11/11 3年24天 郑霜，女，中国籍，1年证券从业经历，管理学学士。历任华夏幸福（深圳）运营管理有限公司财务经理；成都辰煦置业有限公司项目财务岗；现任中金基金管理有限公司创新投资部经理。郑霜已通过中国证券投资基金业协会组织的基金经理（REITs类）考试，具备REITs基金经理的任职条件。2022年11月11日任中金安徽交控高速公路封闭式基础设施证券投资基金基金经理。2024年4月16日任中金印力消费基础设施封闭式基础设施证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
牛天罡 2022/11/11 2025/03/13 2年4月2天

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均

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股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.09%
托管费率: 0.01% 销售服务费率: --
全部
发行运作

>>>财务数据（2025三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） --
本期利润(万元) 306.59
加权平均基金份额本期利润(元) --
期末基金资产净值(万元) --
期末基金份额净值(元) --