基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

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近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
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注释

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现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
陈涛 2024/12/03 1年2天 陈涛，男，中国籍，2年证券从业经历，工学硕士。历任工银金融租赁有限公司交通金融事业部经理、境内综合租赁业务三部经理；国投交通控股有限公司业务发展部高级经理；北京全路通信信号研究设计院集团有限公司工程师，现任中金基金管理有限公司高级经理。自2022年8月22日起，担任中金厦门安居保障性租赁住房封闭式基础设施证券投资基金的基金经理。自2024年12月3日起，担任中金重庆两江产业园封闭式基础设施证券投资基金的基金经理。
闫婧茹 2024/12/03 1年2天 闫婧茹，女，中国籍，6年证券从业经历，会计硕士，CPA。历任中信证券股份有限公司投资银行管理委员会高级经理、中信金石基金管理有限公司高级经理、光大证券股份有限公司债务融资总部项目经理；现任中金基金管理有限公司创新投资部高级经理。自2024年12月3日起，担任中金重庆两江产业园封闭式基础设施证券投资基金的基金经理。自2025年8月27日起，担任中金唯品会奥特莱斯封闭式基础设施证券投资基金的基金经理。
马澍玮 2024/12/03 1年2天 马澍玮，男，中国籍，2年证券从业经历，工学硕士，高级工程师。历任中交公路规划设计院有限公司助理工程师；中交资产管理有限公司项目运营中心高级业务经理、处长、总经理助理；现任中金基金管理有限公司创新投资部高级经理。自2024年12月3日起，担任中金重庆两江产业园封闭式基础设施证券投资基金的基金经理。自2025年8月27日起，担任中金唯品会奥特莱斯封闭式基础设施证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均

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股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.20%
托管费率: 0.01% 销售服务费率: --
全部
发行运作

>>>财务数据（2025三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） --
本期利润(万元) 435.81
加权平均基金份额本期利润(元) --
期末基金资产净值(万元) --
期末基金份额净值(元) --