基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2015年二季度 2015年一季度 2014年四季度 2014年三季度 2014年 --年 --年
净值增长率①% 9.07 7.55 33.71 8.00 44.41 -- --
基准收益率②% 8.56 12.03 35.63 10.79 51.77 -- --
① — ② 0.51 -4.48 -1.92 -2.79 -7.36 -- --
业绩比较基准 沪深300指数收益率×80%+上证国债指数收益率×20%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
赵治烨 2015/05/13 2015/07/30 2月17天 -11.08
慕浩 2015/01/27 2015/06/15 4月19天 42.59
高云志 2014/05/06 2015/05/25 1年19天 81.16

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 7,027.36 52.44 -- --
建筑业 1,430.81 10.68 -- --
批发和零售业 1,341.60 10.01 -- --
金融业 2,284.39 17.05 -- --
房地产业 628.80 4.69 -- --
租赁和商务服务业 2.26 0.02 -- --
合计 12,715.22 94.89 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
000065 北方国际 38.95 1,429.47 10.67% 新晋 11.50
300242 佳云科技 20.39 1,366.36 10.20% 新晋 8.56
002319 乐通股份 62.00 1,360.90 10.16% 新晋 -1.70
600998 九州通 60.00 1,341.60 10.01% 新晋 -1.07
600768 宁波富邦 49.88 1,157.29 8.64% 0.46 -1.27
600061 国投资本 30.12 1,139.14 8.50% -1.32 -5.62
002160 常铝股份 75.80 1,013.45 7.56% 新晋 -8.00
000100 TCL科技 175.00 988.75 7.38% 新晋 0.38
601169 北京银行 54.76 729.47 5.44% 新晋 -0.45
600000 浦发银行 39.50 669.92 5.00% 新晋 -1.51
合计 -- 606.40 11,196.35 83.56% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.50%
托管费率: 0.25% 销售服务费率: --
申购费 费率
50万元以下1.50%
50--100万元1.00%
100--500万元0.50%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--1年0.50%
1年--2年0.25%
2年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2015二季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 1,700.81
本期利润(万元) 1,492.69
加权平均基金份额本期利润(元) 0.1203
期末基金资产净值(万元) 13,400.18
期末基金份额净值(元) 1.166