基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年二季度 2024年一季度 2023年四季度 2023年三季度 2023年 2022年 2021年
净值增长率①% -9.91 -7.50 1.95 -6.89 -7.08 -18.50 -12.11
基准收益率②% -6.08 -6.52 -1.04 -0.87 -6.45 -13.49 -3.82
① — ② -3.83 -0.98 2.99 -6.02 -0.63 -5.01 -8.29
业绩比较基准 中证医药卫生指数收益率*65%+中证综合债券指数收益率*35%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
杨建楠 2022/02/25 2年6月18天 -30.96 杨建楠，女，中国籍，7年证券从业经历，硕士研究生。历任上海天昊生物科技储备干部，长江证券分析师，建信资管研究员等职务。现任上银基金基金经理。2022年2月25日任上银医疗健康混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
卢扬 2021/03/30 2022/06/23 1年2月24天 -29.20

上银医疗健康混合A上银医疗健康混合C基金总份额

上银医疗健康混合A上银医疗健康混合C合计情况
2024-62023-122023-62022-12
持有人户数(户)791286761011612489
户均持有份额(万)2.572.131.390.28
机构持有比例(%)86.2583.8177.240.00
个人持有比例(%)13.7516.1922.77100.00

更多>>(2024-06-30）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 83.94 0.41 -- -6.48
制造业 14,049.00 68.45 -- 22.69
批发和零售业 1,334.96 6.50 -- 4.66
科学研究和技术服务业 240.21 1.17 -- -0.35
水利、环境和公共设施管理业 69.14 0.34 -- -0.24
卫生和社会工作 404.58 1.97 -- 0.67
合计 16,181.83 78.84 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
600276 恒瑞医药 18.43 708.66 3.45% -0.44 2.49
002294 信立泰 25.65 683.06 3.33% -0.25 11.72
000999 华润三九 15.13 644.32 3.14% 0.10 -16.68
688266 泽璟制药-U 10.41 564.23 2.75% -0.06 9.80
300633 开立医疗 13.34 528.00 2.57% 新晋 -25.04
000403 派林生物 18.78 500.67 2.44% -0.21 -13.49
600079 人福医药 26.14 448.82 2.19% -0.35 -20.17
688321 微芯生物 24.78 436.19 2.13% 新晋 -11.44
603939 益丰药房 17.60 432.00 2.10% -0.82 -19.36
300705 九典制药 15.78 421.90 2.06% 新晋 -16.79
合计 -- 186.04 5,367.85 26.16% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20%
托管费率: 0.20% 销售服务费率: 0.30%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.50%
1月以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2024二季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -437.83
本期利润(万元) -1,252.32
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0638
期末基金资产净值(万元) 11,276.02
期末基金份额净值(元) 0.5547