基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年三季度 2024年二季度 2024年一季度 2023年四季度 2023年 2022年 2021年
净值增长率①% 9.00 -9.91 -7.50 1.95 -7.08 -18.50 -12.11
基准收益率②% 13.06 -6.08 -6.52 -1.04 -6.45 -13.49 -3.82
① — ② -4.06 -3.83 -0.98 2.99 -0.63 -5.01 -8.29
业绩比较基准 中证医药卫生指数收益率*65%+中证港股通医药卫生综合指数（人民币）收益率*10%+中证综合债券指数收益率*25%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
杨建楠 2022/02/25 2年8月23天 -21.35 杨建楠，女，中国籍，7年证券从业经历，硕士研究生。历任上海天昊生物科技储备干部，长江证券分析师，建信资管研究员等职务。现任上银基金基金经理。2022年2月25日任上银医疗健康混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
卢扬 2021/03/30 2022/06/23 1年2月24天 -29.20

上银医疗健康混合A上银医疗健康混合C基金总份额

上银医疗健康混合A上银医疗健康混合C合计情况
2024-62023-122023-62022-12
持有人户数(户)791286761011612489
户均持有份额(万)2.572.131.390.28
机构持有比例(%)86.2583.8177.240.00
个人持有比例(%)13.7516.1922.77100.00

更多>>(2024-09-30）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 183.18 0.85 -- -5.05
制造业 16,828.46 77.88 -- 30.77
批发和零售业 850.34 3.94 -- 2.15
租赁和商务服务业 114.19 0.53 -- -0.96
科学研究和技术服务业 1,339.54 6.20 -- 4.79
卫生和社会工作 299.73 1.39 -- -0.30
合计 19,615.44 90.79 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
600276 恒瑞医药 22.71 1,187.52 5.50% 2.05 -6.14
002422 科伦药业 33.33 1,066.56 4.94% 新晋 -7.52
002653 海思科 25.77 952.46 4.41% 新晋 -13.67
300347 泰格医药 12.86 887.21 4.11% 新晋 -4.60
002294 信立泰 23.63 819.02 3.79% 0.46 -18.05
300705 九典制药 30.70 756.09 3.50% 1.44 0.74
002332 仙琚制药 54.97 742.12 3.43% 新晋 -1.31
300558 贝达药业 14.48 665.65 3.08% 新晋 3.31
600079 人福医药 26.14 551.29 2.55% 0.36 5.01
600285 羚锐制药 20.28 502.54 2.33% 新晋 -15.04
合计 -- 264.87 8,130.46 37.64% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20%
托管费率: 0.20% 销售服务费率: 0.30%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.50%
1月以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2024三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -1,180.43
本期利润(万元) 927.75
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0457
期末基金资产净值(万元) 11,765.28
期末基金份额净值(元) 0.6046